RT — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,589,937 | 10,277,306 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,589,937 | 10,277,306 |
| 折舊費用 | 633,635 | 556,575 |
| 攤銷費用 | 884,707 | 792,482 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,668 | 12,186 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,306 | 172,115 |
| 利息費用 | 128,102 | 52,966 |
| 利息收入 | -1,202,524 | -328,068 |
| 股利收入 | -3,575 | -25,270 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,638 | 11,281 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -390 | 2,052 |
| 處分投資損失（利益） | -6,220 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -24 |
| 收益費損項目合計 | 505,347 | 1,246,295 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 544,200 | 209,877 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,604,396 | -781,279 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 239,602 | -100,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,190 | -2,755 |
| 存貨（增加）減少 | 7,052,617 | -3,224,956 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,804 | 207,370 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,266,017 | -3,692,738 |
| 合約負債增加（減少） | 184,785 | 149,745 |
| 應付帳款增加（減少） | -852,721 | 2,066,043 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 221,249 | 8,456 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,482,038 | 4,734,154 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,076 | 6,838 |
| 負債準備增加（減少） | 61,124 | 115,042 |
| 其他流動負債增加（減少） | -711,332 | 921,745 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,454 | 34,869 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,589,555 | 8,036,892 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 676,462 | 4,344,154 |
| 調整項目合計 | 1,181,809 | 5,590,449 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,771,746 | 15,867,755 |
| 收取之利息 | 487,112 | 195,007 |
| 收取之股利 | 3,575 | 25,270 |
| 支付之利息 | -127,723 | -54,868 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,255 | -224,454 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,100,455 | 15,808,710 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,075 | -50,469 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 18,041 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,075,982 | -53,960,356 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,235,849 | 42,048,401 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 309,442 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -884,963 | -1,112,453 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,079 | 340 |
| 存出保證金減少 | 696 | 22,221 |
| 取得無形資產 | -916,462 | -1,021,506 |
| 其他非流動資產增加 | -20,474 | -39,082 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,342,849 | -14,112,904 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,292,713 | 66,489,844 |
| 短期借款減少 | -84,212,607 | -69,636,996 |
| 舉借長期借款 | 152,600 | 390,590 |
| 存入保證金減少 | -14 | -179 |
| 租賃本金償還 | -56,432 | -41,931 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,823,740 | -2,798,672 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 112,512 | -84,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,378 | -1,186,916 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,754,035 | 7,197,351 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,800,413 | 6,010,435 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,800,413 | 6,010,435 |