RT — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,277,306 | 7,667,873 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,277,306 | 7,667,873 |
| 折舊費用 | 556,575 | 469,511 |
| 攤銷費用 | 792,482 | 591,145 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,186 | 2,611 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 172,115 | -246,317 |
| 利息費用 | 52,966 | 50,785 |
| 利息收入 | -328,068 | -179,023 |
| 股利收入 | -25,270 | -13,874 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,281 | 8,593 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,052 | -136 |
| 其他項目 | -24 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,246,295 | 683,295 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 209,877 | 556,897 |
| 應收帳款（增加）減少 | -781,279 | -1,020,448 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -100,995 | 55,997 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,755 | -2,532 |
| 存貨（增加）減少 | -3,224,956 | -4,450,452 |
| 預付款項（增加）減少 | 207,370 | -35,839 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,692,738 | -4,896,377 |
| 合約負債增加（減少） | 149,745 | -59,087 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -25,377 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,066,043 | 2,110,451 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,456 | 37,906 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,734,154 | 4,093,325 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,838 | 16,557 |
| 負債準備增加（減少） | 115,042 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 921,745 | -193,785 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 34,869 | -2,314 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,036,892 | 5,977,676 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,344,154 | 1,081,299 |
| 調整項目合計 | 5,590,449 | 1,764,594 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,867,755 | 9,432,467 |
| 收取之利息 | 195,007 | 372,920 |
| 收取之股利 | 25,270 | 13,874 |
| 支付之利息 | -54,868 | -49,867 |
| 退還（支付）之所得稅 | -224,454 | -25,814 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,808,710 | 9,743,580 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,469 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -53,960,356 | -38,981,769 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,048,401 | 31,544,161 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -45,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,112,453 | -1,321,165 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 340 | 200 |
| 存出保證金增加 | 0 | -661,813 |
| 存出保證金減少 | 22,221 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,021,506 | -762,944 |
| 其他非流動資產增加 | -39,082 | -1,136 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,112,904 | -10,229,466 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 66,489,844 | 70,915,790 |
| 短期借款減少 | -69,636,996 | -67,659,160 |
| 舉借長期借款 | 390,590 | 0 |
| 存入保證金增加 | -179 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 219 |
| 租賃本金償還 | -41,931 | -46,234 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,798,672 | 3,210,615 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -84,050 | -19,713 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,186,916 | 2,705,016 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,197,351 | 7,296,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,010,435 | 10,001,376 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,010,435 | 10,001,376 |