RT — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,667,700 | 12,760,233 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,667,700 | 12,760,233 |
| 折舊費用 | 854,174 | 723,153 |
| 攤銷費用 | 1,200,449 | 940,652 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,789 | 7,168 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 206,442 | -36,853 |
| 利息費用 | 136,344 | 73,537 |
| 利息收入 | -689,725 | -248,578 |
| 股利收入 | -60,741 | -36,563 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,503 | 10,514 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,079 | -74 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -26,065 |
| 其他項目 | -24 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,673,290 | 1,406,891 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 133,026 | 553,774 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,054,348 | -2,569,531 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -663,246 | -417,243 |
| 其他應收款（增加）減少 | -128,525 | -143,894 |
| 存貨（增加）減少 | -8,387,594 | -6,892,270 |
| 預付款項（增加）減少 | 41,932 | -22,463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,058,755 | -9,491,627 |
| 合約負債增加（減少） | -30,080 | -120,560 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -25,377 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,015,360 | 1,793,075 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -43,180 | 24,557 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,833,607 | 8,441,774 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 38,695 | 9,097 |
| 負債準備增加（減少） | 146,666 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,851,025 | -292,040 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 33,665 | -3,475 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,845,758 | 9,827,051 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,787,003 | 335,424 |
| 調整項目合計 | 6,460,293 | 1,742,315 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,127,993 | 14,502,548 |
| 收取之利息 | 315,227 | 429,364 |
| 收取之股利 | 60,741 | 36,563 |
| 支付之利息 | -137,146 | -71,251 |
| 退還（支付）之所得稅 | -765,398 | -334,437 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,601,417 | 14,562,787 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -112,875 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -72,855,015 | -46,334,639 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,525,410 | 38,930,098 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -317,244 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -45,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 110 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,549,513 | -1,712,547 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 347 | 200 |
| 存出保證金增加 | -1,459,438 | -684,473 |
| 取得無形資產 | -1,099,864 | -960,001 |
| 其他非流動資產增加 | -113,206 | 1,091 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,981,398 | -10,805,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 114,359,342 | 102,053,010 |
| 短期借款減少 | -117,774,125 | -100,601,760 |
| 舉借長期借款 | 537,050 | 0 |
| 存入保證金減少 | -184 | 213 |
| 租賃本金償還 | -72,155 | -71,758 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,950,072 | 1,379,705 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 458,659 | -75,755 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,128,606 | 5,061,576 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,197,351 | 7,296,360 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,325,957 | 12,357,936 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,325,957 | 12,357,936 |