RT — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,325,957 | 6.19 | 7,197,351 | 7.11 | 12,357,936 | 12.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,624,804 | 1.21 | 1,952,647 | 1.93 | 589,947 | 0.58 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 62,888,582 | 46.78 | 43,740,876 | 43.21 | 41,899,597 | 41.08 |
| 應收帳款淨額 | 13,843,576 | 10.30 | 12,796,821 | 12.64 | 13,403,283 | 13.14 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,853,234 | 2.87 | 3,192,184 | 3.15 | 3,229,391 | 3.17 |
| 其他應收款淨額 | 659,951 | 0.49 | 156,928 | 0.16 | 264,539 | 0.26 |
| 存貨 | 24,936,306 | 18.55 | 16,548,712 | 16.35 | 15,515,247 | 15.21 |
| 預付款項 | 617,951 | 0.46 | 659,883 | 0.65 | 549,537 | 0.54 |
| 流動資產合計 | 116,750,361 | 86.84 | 86,245,402 | 85.20 | 87,809,477 | 86.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 305,619 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,069,781 | 2.28 | 3,644,878 | 3.60 | 3,525,581 | 3.46 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 85,740 | 0.06 | 80,101 | 0.08 | 79,879 | 0.08 |
| 採用權益法之投資 | 176,891 | 0.13 | 191,377 | 0.19 | 192,976 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,303,646 | 5.43 | 6,302,938 | 6.23 | 5,594,934 | 5.49 |
| 使用權資產 | 1,578,832 | 1.17 | 1,587,910 | 1.57 | 1,580,531 | 1.55 |
| 投資性不動產淨額 | 39,952 | 0.03 | 41,641 | 0.04 | 42,323 | 0.04 |
| 無形資產 | 2,506,551 | 1.86 | 2,231,694 | 2.20 | 2,265,012 | 2.22 |
| 遞延所得稅資產 | 310,925 | 0.23 | 171,321 | 0.17 | 162,134 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 2,307,295 | 1.72 | 734,651 | 0.73 | 732,701 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 17,685,232 | 13.16 | 14,986,511 | 14.80 | 14,176,071 | 13.90 |
| 資產總額 | 134,435,593 | 100.00 | 101,231,913 | 100.00 | 101,985,548 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,927,317 | 7.38 | 13,342,100 | 13.18 | 12,907,940 | 12.66 |
| 合約負債－流動 | 181,020 | 0.13 | 211,100 | 0.21 | 215,694 | 0.21 |
| 應付票據 | 3,276 | 0.00 | 3,276 | 0.00 | 3,276 | 0.00 |
| 應付帳款 | 16,120,928 | 11.99 | 11,105,568 | 10.97 | 12,413,129 | 12.17 |
| 應付帳款－關係人 | 291,233 | 0.22 | 334,413 | 0.33 | 364,789 | 0.36 |
| 其他應付款 | 45,895,179 | 34.14 | 24,645,141 | 24.35 | 30,511,759 | 29.92 |
| 其他應付款項－關係人 | 139,948 | 0.10 | 101,253 | 0.10 | 103,905 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 1,295,717 | 0.96 | 1,458,340 | 1.44 | 1,259,148 | 1.23 |
| 租賃負債－流動 | 88,570 | 0.07 | 80,315 | 0.08 | 77,434 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 9,390,442 | 6.99 | 7,539,417 | 7.45 | 7,109,448 | 6.97 |
| 流動負債合計 | 83,333,630 | 61.99 | 58,820,923 | 58.11 | 64,966,522 | 63.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,537,407 | 1.14 | 1,002,799 | 0.99 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 1,293,019 | 0.96 | 989,475 | 0.98 | 995,764 | 0.98 |
| 遞延所得稅負債 | 241,260 | 0.18 | 103,512 | 0.10 | 94,779 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 1,246,453 | 0.93 | 1,252,390 | 1.24 | 1,243,707 | 1.22 |
| 其他非流動負債 | 146,413 | 0.11 | 110,490 | 0.11 | 97,080 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 4,464,552 | 3.32 | 3,458,666 | 3.42 | 2,431,330 | 2.38 |
| 負債總額 | 87,798,182 | 65.31 | 62,279,589 | 61.52 | 67,397,852 | 66.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,128,636 | 3.81 | 5,106,849 | 5.04 | 5,106,849 | 5.01 |
| 股本合計 | 5,128,636 | 3.81 | 5,106,849 | 5.04 | 5,106,849 | 5.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 982,830 | 0.73 | 1,039,006 | 1.03 | 1,039,006 | 1.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 61,261 | 0.05 | 61,261 | 0.06 | 61,261 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 812 | 0.00 | 812 | 0.00 | 597 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,044,903 | 0.78 | 1,101,079 | 1.09 | 1,100,864 | 1.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,262,359 | 5.40 | 5,577,083 | 5.51 | 5,577,083 | 5.47 |
| 特別盈餘公積 | 1,776,089 | 1.32 | 1,556,049 | 1.54 | 1,556,049 | 1.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 26,721,175 | 19.88 | 27,377,681 | 27.04 | 22,772,213 | 22.33 |
| 保留盈餘合計 | 35,759,623 | 26.60 | 34,510,813 | 34.09 | 29,905,345 | 29.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,245,611 | 2.41 | -4,156,871 | -4.11 | -3,869,359 | -3.79 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,448,964 | 1.08 | 2,380,781 | 2.35 | 2,334,333 | 2.29 |
| 其他權益合計 | 4,694,575 | 3.49 | -1,776,090 | -1.75 | -1,535,026 | -1.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 46,627,737 | 34.68 | 38,942,651 | 38.47 | 34,578,032 | 33.90 |
| 非控制權益 | 9,674 | 0.01 | 9,673 | 0.01 | 9,664 | 0.01 |
| 權益總額 | 46,637,411 | 34.69 | 38,952,324 | 38.48 | 34,587,696 | 33.91 |
| 負債及權益總計 | 134,435,593 | 100.00 | 101,231,913 | 100.00 | 101,985,548 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |