RT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,356,145 | 7,235,872 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,356,145 | 7,235,872 |
| 折舊費用 | 841,711 | 700,806 |
| 攤銷費用 | 1,142,222 | 1,019,785 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,753 | 21,332 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -231,470 | -5,764 |
| 利息費用 | 153,896 | 160,254 |
| 利息收入 | -833,821 | -1,277,211 |
| 股利收入 | -24,877 | -30,150 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,980 | 23,833 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,501 | 157 |
| 處分投資損失（利益） | -466 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 140,854 | 189,483 |
| 其他項目 | 0 | 526 |
| 收益費損項目合計 | 1,233,281 | 803,051 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -775,175 | 1,241,327 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,596,515 | -2,627,248 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -621,578 | -425,122 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,214 | 24,884 |
| 存貨（增加）減少 | -1,231,442 | -1,529,530 |
| 預付款項（增加）減少 | -208,390 | -21,325 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,420,886 | -3,337,014 |
| 合約負債增加（減少） | 231,280 | -43,722 |
| 應付票據增加（減少） | 25,377 | -5,381 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,178,330 | 1,805,738 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,718 | 79,645 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,971,653 | 3,149,058 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,515 | 18,246 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 102,181 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,023,410 | 1,671,139 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,791 | -2,466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,444,492 | 6,774,438 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,023,606 | 3,437,424 |
| 調整項目合計 | 5,256,887 | 4,240,475 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,613,032 | 11,476,347 |
| 收取之利息 | 1,288,875 | 1,140,818 |
| 收取之股利 | 24,877 | 30,150 |
| 支付之利息 | -159,889 | -162,681 |
| 退還（支付）之所得稅 | -326,686 | -233,349 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,440,209 | 12,251,285 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 939 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -48,815,990 | -44,715,715 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,019,963 | 35,512,063 |
| 處分採用權益法之投資 | 466 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 20,684 | 17,908 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,782,469 | -747,026 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,700 | 92 |
| 存出保證金增加 | -17,743 | -3,811 |
| 取得無形資產 | -977,132 | -1,403,279 |
| 取得使用權資產 | 0 | -286,276 |
| 其他非流動資產增加 | 30,070 | -7,666 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -520,451 | -11,632,771 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 209,374,818 | 148,524,088 |
| 短期借款減少 | -216,864,994 | -144,084,357 |
| 存入保證金減少 | -2,199 | -1,437 |
| 租賃本金償還 | -88,691 | -76,732 |
| 發放現金股利 | -5,617,534 | -3,556,668 |
| 其他籌資活動 | 170 | 226 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,198,430 | 805,120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -152,879 | -5,374 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,568,449 | 1,418,260 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,727,911 | 4,309,651 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,296,360 | 5,727,911 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,296,360 | 5,727,911 |