RT — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,182,849 | 1,736,222 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,182,849 | 1,736,222 |
| 折舊費用 | 229,570 | 199,695 |
| 攤銷費用 | 284,821 | 268,681 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,550 | 5,038 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -140,421 | 29,753 |
| 利息費用 | 25,585 | 48,920 |
| 利息收入 | -102,799 | -303,436 |
| 股利收入 | -13,874 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 931 | 9,905 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -164 | 27 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -466 |
| 收益費損項目合計 | 287,199 | 258,117 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 541,554 | -74,649 |
| 應收帳款（增加）減少 | -297,045 | -482,418 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -209,244 | 108,448 |
| 其他應收款（增加）減少 | -106,566 | -11,688 |
| 存貨（增加）減少 | -1,162,338 | -914,016 |
| 預付款項（增加）減少 | 109,367 | -41,227 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,124,272 | -1,415,550 |
| 合約負債增加（減少） | 26,955 | 45,771 |
| 應付票據增加（減少） | -25,376 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 560,315 | 280,458 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 39,944 | 1,422 |
| 其他應付款增加（減少） | -288,397 | -971,261 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,333 | -26,397 |
| 其他流動負債增加（減少） | -55,664 | 244,223 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,157 | -949 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 258,953 | -426,733 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -865,319 | -1,842,283 |
| 調整項目合計 | -578,120 | -1,584,166 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,604,729 | 152,056 |
| 收取之利息 | 135,667 | 202,185 |
| 收取之股利 | 13,874 | 0 |
| 支付之利息 | -23,971 | -46,432 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,971 | -6,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,712,328 | 301,012 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,573,875 | -8,441,294 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,398,210 | 5,387,397 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 466 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -733,002 | -176,895 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | 0 |
| 存出保證金增加 | 20,240 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | -126 |
| 取得無形資產 | -602,113 | -439,924 |
| 其他非流動資產增加 | -723 | 28,671 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,491,063 | -3,641,705 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,964,010 | 54,339,720 |
| 短期借款減少 | -28,740,700 | -53,697,378 |
| 存入保證金減少 | -14 | -2,191 |
| 租賃本金償還 | -26,206 | -22,366 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,197,090 | 617,785 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,414 | -36,271 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 423,769 | -2,759,179 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,296,360 | 5,727,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,720,129 | 2,968,732 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,720,129 | 2,968,732 |