RT — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由瑞昱公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,720,129 | 9.30 | 7,296,360 | 9.34 | 2,968,732 | 3.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 679,525 | 0.82 | 1,080,657 | 1.38 | 118,908 | 0.16 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 37,544,992 | 45.24 | 35,330,346 | 45.24 | 42,796,019 | 56.30 |
| 應收帳款淨額 | 11,136,321 | 13.42 | 10,840,669 | 13.88 | 8,732,489 | 11.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,019,486 | 3.64 | 2,812,399 | 3.60 | 2,087,171 | 2.75 |
| 其他應收款淨額 | 361,255 | 0.44 | 301,431 | 0.39 | 881,638 | 1.16 |
| 存貨 | 9,785,315 | 11.79 | 8,622,977 | 11.04 | 8,305,551 | 10.93 |
| 預付款項 | 417,707 | 0.50 | 527,074 | 0.67 | 359,912 | 0.47 |
| 流動資產合計 | 70,664,730 | 85.15 | 66,811,913 | 85.55 | 66,250,420 | 87.15 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,193,493 | 3.85 | 2,619,331 | 3.35 | 1,736,151 | 2.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 79,821 | 0.10 | 79,657 | 0.10 | 79,119 | 0.10 |
| 採用權益法之投資 | 155,922 | 0.19 | 156,854 | 0.20 | 185,823 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,037,145 | 6.07 | 4,448,532 | 5.70 | 3,648,576 | 4.80 |
| 使用權資產 | 1,622,680 | 1.96 | 1,647,421 | 2.11 | 1,714,724 | 2.26 |
| 投資性不動產淨額 | 44,644 | 0.05 | 45,690 | 0.06 | 47,547 | 0.06 |
| 無形資產 | 2,004,072 | 2.41 | 2,067,324 | 2.65 | 2,227,044 | 2.93 |
| 遞延所得稅資產 | 158,153 | 0.19 | 169,876 | 0.22 | 95,644 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 29,802 | 0.04 | 49,319 | 0.06 | 33,101 | 0.04 |
| 非流動資產合計 | 12,325,732 | 14.85 | 11,284,004 | 14.45 | 9,767,729 | 12.85 |
| 資產總額 | 82,990,462 | 100.00 | 78,095,917 | 100.00 | 76,018,149 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,680,000 | 15.28 | 11,456,690 | 14.67 | 19,610,160 | 25.80 |
| 合約負債－流動 | 363,209 | 0.44 | 336,254 | 0.43 | 150,745 | 0.20 |
| 應付票據 | 3,277 | 0.00 | 28,653 | 0.04 | 3,276 | 0.00 |
| 應付帳款 | 11,180,369 | 13.47 | 10,620,054 | 13.60 | 7,722,301 | 10.16 |
| 應付帳款－關係人 | 380,176 | 0.46 | 340,232 | 0.44 | 330,817 | 0.44 |
| 其他應付款 | 14,055,953 | 16.94 | 14,665,453 | 18.78 | 10,080,385 | 13.26 |
| 其他應付款項－關係人 | 97,141 | 0.12 | 94,808 | 0.12 | 60,896 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 1,192,666 | 1.44 | 1,084,362 | 1.39 | 926,181 | 1.22 |
| 租賃負債－流動 | 93,445 | 0.11 | 100,900 | 0.13 | 89,774 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 7,345,824 | 8.85 | 7,401,488 | 9.48 | 5,622,301 | 7.40 |
| 流動負債合計 | 47,392,060 | 57.11 | 46,128,894 | 59.07 | 44,596,836 | 58.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 1,019,527 | 1.23 | 1,018,706 | 1.30 | 1,081,097 | 1.42 |
| 遞延所得稅負債 | 90,421 | 0.11 | 102,872 | 0.13 | 31,935 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 1,263,700 | 1.52 | 1,276,357 | 1.63 | 1,339,308 | 1.76 |
| 其他非流動負債 | 99,171 | 0.12 | 100,342 | 0.13 | 73,940 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 2,472,819 | 2.98 | 2,498,277 | 3.20 | 2,526,280 | 3.32 |
| 負債總額 | 49,864,879 | 60.09 | 48,627,171 | 62.27 | 47,123,116 | 61.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,106,849 | 6.15 | 5,106,849 | 6.54 | 5,080,955 | 6.68 |
| 股本合計 | 5,106,849 | 6.15 | 5,106,849 | 6.54 | 5,080,955 | 6.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,060,376 | 2.48 | 2,060,376 | 2.64 | 2,688,155 | 3.54 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 61,035 | 0.07 | 61,035 | 0.08 | 48,272 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 597 | 0.00 | 597 | 0.00 | 392 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,122,008 | 2.56 | 2,122,008 | 2.72 | 2,736,819 | 3.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,577,083 | 6.72 | 5,577,083 | 7.14 | 4,902,176 | 6.45 |
| 特別盈餘公積 | 217,036 | 0.26 | 217,036 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,046,919 | 25.36 | 17,992,154 | 23.04 | 16,347,233 | 21.50 |
| 保留盈餘合計 | 26,841,038 | 32.34 | 23,786,273 | 30.46 | 21,249,409 | 27.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,911,769 | -3.51 | -2,940,958 | -3.77 | -607,914 | -0.80 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,957,830 | 2.36 | 1,384,909 | 1.77 | 426,133 | 0.56 |
| 其他權益合計 | -953,939 | -1.15 | -1,556,049 | -1.99 | -181,781 | -0.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,115,956 | 39.90 | 29,459,081 | 37.72 | 28,885,402 | 38.00 |
| 非控制權益 | 9,627 | 0.01 | 9,665 | 0.01 | 9,631 | 0.01 |
| 權益總額 | 33,125,583 | 39.91 | 29,468,746 | 37.73 | 28,895,033 | 38.01 |
| 負債及權益總計 | 82,990,462 | 100.00 | 78,095,917 | 100.00 | 76,018,149 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |