RT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,760,233 | 6,565,345 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,760,233 | 6,565,345 |
| 折舊費用 | 723,153 | 616,190 |
| 攤銷費用 | 940,652 | 838,142 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,168 | 31,971 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,853 | -92,591 |
| 利息費用 | 73,537 | 120,653 |
| 利息收入 | -248,578 | -708,519 |
| 股利收入 | -36,563 | -24,877 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,514 | 29,604 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -74 | 126 |
| 處分投資損失（利益） | -26,065 | -466 |
| 收益費損項目合計 | 1,406,891 | 810,233 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 511,302 | -252,380 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,569,531 | -4,133,790 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -417,243 | -452,628 |
| 其他應收款（增加）減少 | -143,894 | -79,295 |
| 存貨（增加）減少 | -6,892,270 | -574,013 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,463 | -18,272 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,534,099 | -5,510,378 |
| 合約負債增加（減少） | -120,560 | 212,311 |
| 應付票據增加（減少） | -25,377 | 25,927 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,793,075 | 2,242,826 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,557 | 19,667 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,441,774 | 3,163,720 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,097 | -1,407 |
| 其他流動負債增加（減少） | -292,040 | 1,511,241 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,475 | -2,845 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,827,051 | 7,171,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 292,952 | 1,661,062 |
| 調整項目合計 | 1,699,843 | 2,471,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,460,076 | 9,036,640 |
| 收取之利息 | 429,364 | 1,192,236 |
| 收取之股利 | 36,563 | 24,877 |
| 支付之利息 | -71,251 | -126,196 |
| 退還（支付）之所得稅 | -334,437 | -325,984 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,520,315 | 9,801,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -46,334,639 | -42,274,169 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 38,930,098 | 39,678,590 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,472 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -45,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 110 | 466 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 20,684 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,712,547 | -1,350,374 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | 0 |
| 存出保證金增加 | -684,473 | -19,073 |
| 取得無形資產 | -960,001 | -778,772 |
| 其他非流動資產減少 | 1,091 | 29,773 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,762,689 | -4,692,875 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 102,053,010 | 165,554,217 |
| 短期借款減少 | -100,601,760 | -170,958,419 |
| 存入保證金增加 | 213 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,199 |
| 租賃本金償還 | -71,758 | -66,952 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,379,705 | -5,473,353 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,755 | 64,899 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,061,576 | -299,756 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,296,360 | 5,727,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,357,936 | 5,428,155 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,357,936 | 5,428,155 |