RT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,357,936 | 12.12 | 7,296,360 | 9.34 | 5,428,155 | 6.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 589,947 | 0.58 | 1,080,657 | 1.38 | 418,983 | 0.51 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 41,899,597 | 41.08 | 35,330,346 | 45.24 | 40,815,495 | 50.16 |
| 應收帳款淨額 | 13,403,283 | 13.14 | 10,840,669 | 13.88 | 12,359,165 | 15.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,229,391 | 3.17 | 2,812,399 | 3.60 | 2,646,010 | 3.25 |
| 其他應收款淨額 | 264,539 | 0.26 | 301,431 | 0.39 | 364,277 | 0.45 |
| 存貨 | 15,515,247 | 15.21 | 8,622,977 | 11.04 | 7,965,548 | 9.79 |
| 預付款項 | 549,537 | 0.54 | 527,074 | 0.67 | 336,956 | 0.41 |
| 流動資產合計 | 87,809,477 | 86.10 | 66,811,913 | 85.55 | 70,334,589 | 86.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,525,581 | 3.46 | 2,619,331 | 3.35 | 2,347,603 | 2.88 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 79,879 | 0.08 | 79,657 | 0.10 | 79,485 | 0.10 |
| 採用權益法之投資 | 192,976 | 0.19 | 156,854 | 0.20 | 157,172 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,594,934 | 5.49 | 4,448,532 | 5.70 | 4,359,424 | 5.36 |
| 使用權資產 | 1,580,531 | 1.55 | 1,647,421 | 2.11 | 1,671,680 | 2.05 |
| 投資性不動產淨額 | 42,323 | 0.04 | 45,690 | 0.06 | 45,774 | 0.06 |
| 無形資產 | 2,265,012 | 2.22 | 2,067,324 | 2.65 | 2,188,289 | 2.69 |
| 遞延所得稅資產 | 162,134 | 0.16 | 169,876 | 0.22 | 141,389 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 732,701 | 0.72 | 49,319 | 0.06 | 50,946 | 0.06 |
| 非流動資產合計 | 14,176,071 | 13.90 | 11,284,004 | 14.45 | 11,041,762 | 13.57 |
| 資產總額 | 101,985,548 | 100.00 | 78,095,917 | 100.00 | 81,376,351 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,907,940 | 12.66 | 11,456,690 | 14.67 | 13,550,080 | 16.65 |
| 合約負債－流動 | 215,694 | 0.21 | 336,254 | 0.43 | 317,285 | 0.39 |
| 應付票據 | 3,276 | 0.00 | 28,653 | 0.04 | 29,203 | 0.04 |
| 應付帳款 | 12,413,129 | 12.17 | 10,620,054 | 13.60 | 9,684,550 | 11.90 |
| 應付帳款－關係人 | 364,789 | 0.36 | 340,232 | 0.44 | 349,181 | 0.43 |
| 其他應付款 | 30,511,759 | 29.92 | 14,665,453 | 18.78 | 19,502,707 | 23.97 |
| 其他應付款項－關係人 | 103,905 | 0.10 | 94,808 | 0.12 | 85,885 | 0.11 |
| 本期所得稅負債 | 1,259,148 | 1.23 | 1,084,362 | 1.39 | 898,558 | 1.10 |
| 租賃負債－流動 | 77,434 | 0.08 | 100,900 | 0.13 | 91,054 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 7,109,448 | 6.97 | 7,401,488 | 9.48 | 6,889,319 | 8.47 |
| 流動負債合計 | 64,966,522 | 63.70 | 46,128,894 | 59.07 | 51,397,822 | 63.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 995,764 | 0.98 | 1,018,706 | 1.30 | 1,040,789 | 1.28 |
| 遞延所得稅負債 | 94,779 | 0.09 | 102,872 | 0.13 | 75,363 | 0.09 |
| 租賃負債－非流動 | 1,243,707 | 1.22 | 1,276,357 | 1.63 | 1,305,378 | 1.60 |
| 其他非流動負債 | 97,080 | 0.10 | 100,342 | 0.13 | 72,036 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 2,431,330 | 2.38 | 2,498,277 | 3.20 | 2,493,566 | 3.06 |
| 負債總額 | 67,397,852 | 66.09 | 48,627,171 | 62.27 | 53,891,388 | 66.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,106,849 | 5.01 | 5,106,849 | 6.54 | 5,106,849 | 6.28 |
| 股本合計 | 5,106,849 | 5.01 | 5,106,849 | 6.54 | 5,106,849 | 6.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,039,006 | 1.02 | 2,060,376 | 2.64 | 2,060,376 | 2.53 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 61,261 | 0.06 | 61,035 | 0.08 | 59,978 | 0.07 |
| 資本公積－其他 | 597 | 0.00 | 597 | 0.00 | 392 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,100,864 | 1.08 | 2,122,008 | 2.72 | 2,120,746 | 2.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,577,083 | 5.47 | 5,577,083 | 7.14 | 5,577,083 | 6.85 |
| 特別盈餘公積 | 1,556,049 | 1.53 | 217,036 | 0.28 | 217,036 | 0.27 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 22,772,213 | 22.33 | 17,992,154 | 23.04 | 15,396,174 | 18.92 |
| 保留盈餘合計 | 29,905,345 | 29.32 | 23,786,273 | 30.46 | 21,190,293 | 26.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3,869,359 | -3.79 | -2,940,958 | -3.77 | -2,023,075 | -2.49 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 2,334,333 | 2.29 | 1,384,909 | 1.77 | 1,080,501 | 1.33 |
| 其他權益合計 | -1,535,026 | -1.51 | -1,556,049 | -1.99 | -942,574 | -1.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 34,578,032 | 33.90 | 29,459,081 | 37.72 | 27,475,314 | 33.76 |
| 非控制權益 | 9,664 | 0.01 | 9,665 | 0.01 | 9,649 | 0.01 |
| 權益總額 | 34,587,696 | 33.91 | 29,468,746 | 37.73 | 27,484,963 | 33.78 |
| 負債及權益總計 | 101,985,548 | 100.00 | 78,095,917 | 100.00 | 81,376,351 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |