RT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,428,155 | 6.67 | 5,727,911 | 7.80 | 4,404,208 | 5.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 418,983 | 0.51 | 74,012 | 0.10 | 326,876 | 0.44 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 40,815,495 | 50.16 | 39,558,054 | 53.87 | 40,258,529 | 54.01 |
| 應收帳款淨額 | 12,359,165 | 15.19 | 8,254,011 | 11.24 | 8,987,105 | 12.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,646,010 | 3.25 | 2,196,717 | 2.99 | 2,209,129 | 2.96 |
| 其他應收款淨額 | 364,277 | 0.45 | 768,699 | 1.05 | 689,011 | 0.92 |
| 存貨 | 7,965,548 | 9.79 | 7,391,535 | 10.07 | 7,900,307 | 10.60 |
| 預付款項 | 336,956 | 0.41 | 318,652 | 0.43 | 426,575 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 70,334,589 | 86.43 | 64,289,591 | 87.55 | 65,201,740 | 87.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,347,603 | 2.88 | 1,859,478 | 2.53 | 1,774,058 | 2.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 79,485 | 0.10 | 69,477 | 0.09 | 66,434 | 0.09 |
| 採用權益法之投資 | 157,172 | 0.19 | 185,972 | 0.25 | 234,409 | 0.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,359,424 | 5.36 | 3,446,162 | 4.69 | 3,421,313 | 4.59 |
| 使用權資產 | 1,671,680 | 2.05 | 1,403,245 | 1.91 | 1,043,968 | 1.40 |
| 投資性不動產淨額 | 45,774 | 0.06 | 49,136 | 0.07 | 50,541 | 0.07 |
| 無形資產 | 2,188,289 | 2.69 | 1,952,960 | 2.66 | 2,326,095 | 3.12 |
| 遞延所得稅資產 | 141,389 | 0.17 | 114,163 | 0.16 | 81,557 | 0.11 |
| 其他非流動資產 | 50,946 | 0.06 | 61,646 | 0.08 | 333,302 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 11,041,762 | 13.57 | 9,142,239 | 12.45 | 9,331,677 | 12.52 |
| 資產總額 | 81,376,351 | 100.00 | 73,431,830 | 100.00 | 74,533,417 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 13,550,080 | 16.65 | 18,966,042 | 25.83 | 17,900,000 | 24.02 |
| 合約負債－流動 | 317,285 | 0.39 | 104,974 | 0.14 | 109,237 | 0.15 |
| 應付票據 | 29,203 | 0.04 | 3,276 | 0.00 | 4,594 | 0.01 |
| 應付帳款 | 9,684,550 | 11.90 | 7,441,724 | 10.13 | 7,619,700 | 10.22 |
| 應付帳款－關係人 | 349,181 | 0.43 | 329,514 | 0.45 | 303,881 | 0.41 |
| 其他應付款 | 19,502,707 | 23.97 | 10,746,168 | 14.63 | 13,671,781 | 18.34 |
| 其他應付款項－關係人 | 85,885 | 0.11 | 87,293 | 0.12 | 77,077 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 898,558 | 1.10 | 828,790 | 1.13 | 716,568 | 0.96 |
| 租賃負債－流動 | 91,054 | 0.11 | 84,328 | 0.11 | 79,977 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 6,889,319 | 8.47 | 5,378,078 | 7.32 | 5,247,654 | 7.04 |
| 流動負債合計 | 51,397,822 | 63.16 | 43,970,187 | 59.88 | 45,730,469 | 61.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 1,040,789 | 1.28 | 1,075,809 | 1.47 | 1,109,256 | 1.49 |
| 遞延所得稅負債 | 75,363 | 0.09 | 51,723 | 0.07 | 20,568 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 1,305,378 | 1.60 | 1,028,347 | 1.40 | 955,155 | 1.28 |
| 其他非流動負債 | 72,036 | 0.09 | 77,080 | 0.10 | 77,706 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 2,493,566 | 3.06 | 2,232,959 | 3.04 | 2,162,685 | 2.90 |
| 負債總額 | 53,891,388 | 66.22 | 46,203,146 | 62.92 | 47,893,154 | 64.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,106,849 | 6.28 | 5,080,955 | 6.92 | 5,080,955 | 6.82 |
| 股本合計 | 5,106,849 | 6.28 | 5,080,955 | 6.92 | 5,080,955 | 6.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 2,060,376 | 2.53 | 2,688,155 | 3.66 | 2,688,155 | 3.61 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 59,978 | 0.07 | 48,272 | 0.07 | 48,272 | 0.06 |
| 資本公積－其他 | 392 | 0.00 | 427 | 0.00 | 201 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,120,746 | 2.61 | 2,736,854 | 3.73 | 2,736,628 | 3.67 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 5,577,083 | 6.85 | 4,902,176 | 6.68 | 4,902,176 | 6.58 |
| 特別盈餘公積 | 217,036 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 15,396,174 | 18.92 | 14,716,036 | 20.04 | 13,072,582 | 17.54 |
| 保留盈餘合計 | 21,190,293 | 26.04 | 19,618,212 | 26.72 | 17,974,758 | 24.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,023,075 | -2.49 | -762,143 | -1.04 | 411,405 | 0.55 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 1,080,501 | 1.33 | 545,107 | 0.74 | 426,843 | 0.57 |
| 其他權益合計 | -942,574 | -1.16 | -217,036 | -0.30 | 838,248 | 1.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,475,314 | 33.76 | 27,218,985 | 37.07 | 26,630,589 | 35.73 |
| 非控制權益 | 9,649 | 0.01 | 9,699 | 0.01 | 9,674 | 0.01 |
| 權益總額 | 27,484,963 | 33.78 | 27,228,684 | 37.08 | 26,640,263 | 35.74 |
| 負債及權益總計 | 81,376,351 | 100.00 | 73,431,830 | 100.00 | 74,533,417 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |