RT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,626,353 | 3,335,386 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,626,353 | 3,335,386 |
| 折舊費用 | 493,822 | 488,411 |
| 攤銷費用 | 1,060,853 | 1,211,521 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,424 | -4,832 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,142 | -8,452 |
| 利息費用 | 154,769 | 151,137 |
| 利息收入 | -722,436 | -654,033 |
| 股利收入 | -20,571 | -16,723 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,919 | 34,332 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,633 | 2,445 |
| 處分投資損失（利益） | -15,879 | -2 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 12,074 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 350,621 |
| 其他項目 | 18,203 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 998,329 | 1,566,499 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -141,600 | 390,494 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,266 | -361,606 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -466,189 | 503,232 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,412 | -87,975 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -1,015,543 | -1,303,872 |
| 預付款項（增加）減少 | -171,634 | 93,063 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,864,644 | -766,664 |
| 應付票據增加（減少） | 3,862 | -29 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,397 | 724,748 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,381 | 35,062 |
| 其他應付款增加（減少） | 511,416 | 376,417 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,622 | -6,575 |
| 負債準備增加（減少） | 56,025 | 8,517 |
| 預收款項增加（減少） | 29,833 | 5,586 |
| 其他流動負債增加（減少） | -653 | -354,505 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,427 | -50,721 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 613,212 | 738,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,251,432 | -28,164 |
| 調整項目合計 | -253,103 | 1,538,335 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,373,250 | 4,873,721 |
| 收取之利息 | 725,848 | 657,432 |
| 收取之股利 | 20,571 | 16,723 |
| 支付之利息 | -152,595 | -151,511 |
| 退還（支付）之所得稅 | -208,619 | -169,734 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,758,455 | 5,226,631 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 27,188 | 6 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -24,348,243 | -21,869 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -161,114 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 261,301 | 1,216,782 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -221,000 | -154,939 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,622 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,699 | -50,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 14,923 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -476,144 | -412,880 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,440 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 39,289 |
| 存出保證金減少 | -281 | 0 |
| 取得無形資產 | -937,494 | -1,066,537 |
| 其他非流動資產增加 | 687,435 | 620,526 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,977,952 | 9,264 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 7,216,697 |
| 短期借款減少 | -2,398,609 | 0 |
| 存入保證金減少 | -851 | -1,267 |
| 發放現金股利 | -2,524,756 | -2,019,805 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,924,216 | 5,195,625 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,136,176 | -103,120 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,279,889 | 10,328,400 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,874,245 | 27,545,845 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,594,356 | 37,874,245 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,594,356 | 37,874,245 |