RT — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 895,660 | 556,015 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 895,660 | 556,015 |
| 折舊費用 | 132,071 | 119,067 |
| 攤銷費用 | 268,750 | 282,525 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,291 | -4,498 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39,562 | -2,798 |
| 利息費用 | 38,822 | 39,029 |
| 利息收入 | -181,549 | -166,011 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,174 | 16,411 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -126 | -152 |
| 其他項目 | 1,526 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 213,815 | 283,573 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 33,936 | 188,862 |
| 應收帳款（增加）減少 | 530,735 | 553,746 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,708 | -136,815 |
| 其他應收款（增加）減少 | -101,127 | -44,804 |
| 存貨（增加）減少 | 400,944 | -143,029 |
| 預付款項（增加）減少 | 103,276 | -24,724 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 991,472 | 393,236 |
| 合約負債增加（減少） | -37,459 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,403 | 2,460 |
| 應付帳款增加（減少） | 225,978 | -67,015 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -36,406 | -59,923 |
| 其他應付款增加（減少） | -720,932 | -710,621 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -11,075 | -24,273 |
| 負債準備增加（減少） | 7,133 | 337 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -5,375 |
| 其他流動負債增加（減少） | 207,287 | 3,134 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -627 | -1,350 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -367,504 | -862,626 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 623,968 | -469,390 |
| 調整項目合計 | 837,783 | -185,817 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,733,443 | 370,198 |
| 收取之利息 | 181,533 | 245,533 |
| 支付之利息 | -37,385 | -38,731 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,708 | -14,747 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,861,883 | 562,253 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,031,883 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -98,046 | -160,186 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 170 |
| 存出保證金增加 | -4,773 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 279 |
| 取得無形資產 | -412,651 | -739,332 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 719,881 |
| 其他非流動資產減少 | -945 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,548,165 | -179,188 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -4,134,304 | -4,823,752 |
| 存入保證金增加 | 480 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -244 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,133,824 | -4,823,996 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -682,942 | -1,619,692 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,503,048 | -6,060,623 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,594,356 | 37,874,245 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,091,308 | 31,813,622 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,091,308 | 31,813,622 |