RT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,965,081 | 1,546,360 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,965,081 | 1,546,360 |
| 折舊費用 | 267,227 | 243,425 |
| 攤銷費用 | 530,844 | 544,212 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,103 | 2,309 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,284 | -8,403 |
| 利息費用 | 67,273 | 82,650 |
| 利息收入 | -414,629 | -355,661 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,363 | 22,990 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -83 | -12,717 |
| 其他項目 | 2,169 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 449,777 | 518,805 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -26,429 | -49,340 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,361 | -10,935 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -137,305 | -378,578 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,604 | -49,379 |
| 存貨（增加）減少 | -537,654 | -1,367,345 |
| 預付款項（增加）減少 | 61,414 | -65,783 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -553,009 | -1,921,360 |
| 合約負債增加（減少） | -23,794 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,660 | 1,142 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,937,635 | 792,523 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,577 | 14,506 |
| 其他應付款增加（減少） | 281,454 | 65,597 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,030 | -18,396 |
| 負債準備增加（減少） | 80,691 | 12,910 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -12,782 |
| 其他流動負債增加（減少） | 335,347 | -1,156 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,253 | -2,043 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,578,873 | 852,301 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,025,864 | -1,069,059 |
| 調整項目合計 | 2,475,641 | -550,254 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,440,722 | 996,106 |
| 收取之利息 | 505,902 | 546,731 |
| 支付之利息 | -66,733 | -81,246 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,748 | -125,875 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,860,143 | 1,335,716 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,000 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,567,863 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,699 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -326,945 | -245,223 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 14,440 |
| 存出保證金增加 | -7,851 | -274 |
| 取得無形資產 | -483,461 | -852,463 |
| 其他非流動資產增加 | 651 | 715,495 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,413,336 | -374,724 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -2,984,624 | -2,656,764 |
| 存入保證金增加 | 502 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -846 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,984,122 | -2,657,610 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 754,047 | -1,464,137 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,783,268 | -3,160,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,594,356 | 37,874,245 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,811,088 | 34,713,490 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,811,088 | 34,713,490 |