RT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,811,088 | 6.62 | 9,594,356 | 18.34 | 34,713,490 | 65.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 822,513 | 1.43 | 675,891 | 1.29 | 563,030 | 1.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 31,938,170 | 55.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 24,370,143 | 46.59 | 21,043 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 5,603,834 | 9.73 | 3,087,958 | 5.90 | 3,067,708 | 5.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,415,817 | 2.46 | 1,094,853 | 2.09 | 1,014,276 | 1.91 |
| 其他應收款淨額 | 327,232 | 0.57 | 435,109 | 0.83 | 268,418 | 0.50 |
| 存貨 | 6,050,188 | 10.50 | 5,468,167 | 10.45 | 5,842,551 | 10.98 |
| 預付款項 | 208,495 | 0.36 | 269,909 | 0.52 | 164,058 | 0.31 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 96,154 | 0.18 | 65,881 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 50,177,337 | 87.12 | 45,092,540 | 86.20 | 45,720,455 | 85.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,795,549 | 3.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 717,745 | 1.37 | 682,901 | 1.28 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 264,377 | 0.50 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 811,496 | 1.55 | 608,364 | 1.14 |
| 採用權益法之投資淨額 | 264,422 | 0.46 | 281,002 | 0.54 | 311,711 | 0.59 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,223,522 | 5.60 | 3,162,949 | 6.05 | 3,196,540 | 6.01 |
| 投資性不動產淨額 | 58,479 | 0.10 | 60,254 | 0.12 | 61,009 | 0.11 |
| 無形資產 | 1,930,178 | 3.35 | 2,078,355 | 3.97 | 2,214,072 | 4.16 |
| 遞延所得稅資產 | 98,147 | 0.17 | 65,551 | 0.13 | 110,533 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 48,221 | 0.08 | 41,021 | 0.08 | 43,227 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 7,418,518 | 12.88 | 7,218,373 | 13.80 | 7,492,734 | 14.08 |
| 資產總額 | 57,595,855 | 100.00 | 52,310,913 | 100.00 | 53,213,189 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,068,000 | 26.16 | 18,052,624 | 34.51 | 17,898,016 | 33.63 |
| 合約負債－流動 | 79,871 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 5,971 | 0.01 | 8,631 | 0.02 | 5,911 | 0.01 |
| 應付帳款 | 6,514,976 | 11.31 | 4,577,341 | 8.75 | 5,368,467 | 10.09 |
| 應付帳款－關係人 | 256,178 | 0.44 | 291,755 | 0.56 | 283,880 | 0.53 |
| 其他應付款 | 8,893,672 | 15.44 | 6,094,786 | 11.65 | 8,029,009 | 15.09 |
| 其他應付款項－關係人 | 46,954 | 0.08 | 39,924 | 0.08 | 29,150 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 456,920 | 0.79 | 342,557 | 0.65 | 346,243 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 3,108,578 | 5.40 | 113,043 | 0.22 | 69,923 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 34,431,120 | 59.78 | 29,520,661 | 56.43 | 32,030,599 | 60.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 982,121 | 1.71 | 901,430 | 1.72 | 858,316 | 1.61 |
| 遞延所得稅負債 | 39,375 | 0.07 | 21,749 | 0.04 | 18,347 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 7,210 | 0.01 | 7,961 | 0.02 | 9,350 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 1,028,706 | 1.79 | 931,140 | 1.78 | 886,013 | 1.67 |
| 負債總額 | 35,459,826 | 61.57 | 30,451,801 | 58.21 | 32,916,612 | 61.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,080,955 | 8.82 | 5,065,062 | 9.68 | 5,049,513 | 9.49 |
| 股本合計 | 5,080,955 | 8.82 | 5,065,062 | 9.68 | 5,049,513 | 9.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,196,250 | 5.55 | 3,540,653 | 6.77 | 3,395,267 | 6.38 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 25,971 | 0.05 | 18,203 | 0.03 | 18,203 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 3,222,221 | 5.59 | 3,558,856 | 6.80 | 3,413,470 | 6.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,467,099 | 7.76 | 4,127,884 | 7.89 | 4,127,884 | 7.76 |
| 特別盈餘公積 | 600,443 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,417,502 | 14.61 | 9,698,159 | 18.54 | 7,746,525 | 14.56 |
| 保留盈餘合計 | 13,485,044 | 23.41 | 13,826,043 | 26.43 | 11,874,409 | 22.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -82,020 | -0.14 | -813,163 | -1.55 | -212,926 | -0.40 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 420,231 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 212,720 | 0.41 | 162,520 | 0.31 |
| 其他權益合計 | 338,211 | 0.59 | -600,443 | -1.15 | -50,406 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,126,431 | 38.42 | 21,849,518 | 41.77 | 20,286,986 | 38.12 |
| 非控制權益 | 9,598 | 0.02 | 9,594 | 0.02 | 9,591 | 0.02 |
| 權益總額 | 22,136,029 | 38.43 | 21,859,112 | 41.79 | 20,296,577 | 38.14 |
| 負債及權益總計 | 57,595,855 | 100.00 | 52,310,913 | 100.00 | 53,213,189 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |