RT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,787,908 | 12.66 | 9,594,356 | 18.34 | 32,748,371 | 62.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 872,040 | 1.42 | 675,891 | 1.29 | 585,169 | 1.11 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 30,917,302 | 50.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 24,370,143 | 46.59 | 21,588 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 5,946,092 | 9.67 | 3,087,958 | 5.90 | 3,538,105 | 6.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,757,771 | 2.86 | 1,094,853 | 2.09 | 1,411,109 | 2.69 |
| 其他應收款淨額 | 480,579 | 0.78 | 435,109 | 0.83 | 323,080 | 0.61 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 219 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 6,408,940 | 10.42 | 5,468,167 | 10.45 | 6,324,624 | 12.03 |
| 預付款項 | 191,947 | 0.31 | 269,909 | 0.52 | 149,973 | 0.29 |
| 其他流動資產 | 0 | 0.00 | 96,154 | 0.18 | 65,861 | 0.13 |
| 流動資產合計 | 54,362,798 | 88.37 | 45,092,540 | 86.20 | 45,167,880 | 85.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,762,910 | 2.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 717,745 | 1.37 | 694,493 | 1.32 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45,645 | 0.09 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 811,496 | 1.55 | 820,236 | 1.56 |
| 採用權益法之投資淨額 | 261,609 | 0.43 | 281,002 | 0.54 | 289,265 | 0.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,202,071 | 5.21 | 3,162,949 | 6.05 | 3,216,985 | 6.12 |
| 投資性不動產淨額 | 55,405 | 0.09 | 60,254 | 0.12 | 60,946 | 0.12 |
| 無形資產 | 1,747,423 | 2.84 | 2,078,355 | 3.97 | 2,113,480 | 4.02 |
| 遞延所得稅資產 | 80,622 | 0.13 | 65,551 | 0.13 | 103,053 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 45,836 | 0.07 | 41,021 | 0.08 | 40,607 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 7,155,876 | 11.63 | 7,218,373 | 13.80 | 7,384,710 | 14.05 |
| 資產總額 | 61,518,674 | 100.00 | 52,310,913 | 100.00 | 52,552,590 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 16,844,795 | 27.38 | 18,052,624 | 34.51 | 15,534,913 | 29.56 |
| 合約負債－流動 | 77,728 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,594 | 0.01 | 8,631 | 0.02 | 4,594 | 0.01 |
| 應付帳款 | 5,870,144 | 9.54 | 4,577,341 | 8.75 | 5,162,642 | 9.82 |
| 應付帳款－關係人 | 266,010 | 0.43 | 291,755 | 0.56 | 264,937 | 0.50 |
| 其他應付款 | 9,856,694 | 16.02 | 6,094,786 | 11.65 | 8,689,168 | 16.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 72,109 | 0.12 | 39,924 | 0.08 | 48,610 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 501,822 | 0.82 | 342,557 | 0.65 | 324,210 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 3,487,461 | 5.67 | 113,043 | 0.22 | 91,632 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 36,981,357 | 60.11 | 29,520,661 | 56.43 | 30,120,706 | 57.32 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 993,947 | 1.62 | 901,430 | 1.72 | 884,927 | 1.68 |
| 遞延所得稅負債 | 24,576 | 0.04 | 21,749 | 0.04 | 19,562 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 6,630 | 0.01 | 7,961 | 0.02 | 8,655 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 1,025,153 | 1.67 | 931,140 | 1.78 | 913,144 | 1.74 |
| 負債總額 | 38,006,510 | 61.78 | 30,451,801 | 58.21 | 31,033,850 | 59.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,080,955 | 8.26 | 5,065,062 | 9.68 | 5,065,062 | 9.64 |
| 股本合計 | 5,080,955 | 8.26 | 5,065,062 | 9.68 | 5,065,062 | 9.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 3,196,250 | 5.20 | 3,540,653 | 6.77 | 3,540,653 | 6.74 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 33,620 | 0.05 | 18,203 | 0.03 | 18,203 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 3,229,870 | 5.25 | 3,558,856 | 6.80 | 3,558,856 | 6.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 4,467,099 | 7.26 | 4,127,884 | 7.89 | 4,127,884 | 7.85 |
| 特別盈餘公積 | 600,443 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 9,829,353 | 15.98 | 9,698,159 | 18.54 | 8,900,510 | 16.94 |
| 保留盈餘合計 | 14,896,895 | 24.22 | 13,826,043 | 26.43 | 13,028,394 | 24.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -94,663 | -0.15 | -813,163 | -1.55 | -329,065 | -0.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | 389,509 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 212,720 | 0.41 | 185,902 | 0.35 |
| 其他權益合計 | 294,846 | 0.48 | -600,443 | -1.15 | -143,163 | -0.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,502,566 | 38.20 | 21,849,518 | 41.77 | 21,509,149 | 40.93 |
| 非控制權益 | 9,598 | 0.02 | 9,594 | 0.02 | 9,591 | 0.02 |
| 權益總額 | 23,512,164 | 38.22 | 21,859,112 | 41.79 | 21,518,740 | 40.95 |
| 負債及權益總計 | 61,518,674 | 100.00 | 52,310,913 | 100.00 | 52,552,590 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |