RT — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 25,544,721 | 56.20 | 21,608,816 | 52.61 | 19,364,665 | 53.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 774,022 | 1.70 | 708,358 | 1.72 | 645,571 | 1.78 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 706,973 | 1.56 | 739,166 | 1.80 | 992,483 | 2.73 |
| 應收帳款淨額 | 2,282,022 | 5.02 | 2,682,182 | 6.53 | 2,570,216 | 7.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 787,492 | 1.73 | 984,894 | 2.40 | 914,304 | 2.51 |
| 其他應收款淨額 | 385,042 | 0.85 | 269,816 | 0.66 | 200,494 | 0.55 |
| 存貨 | 4,280,571 | 9.42 | 3,882,455 | 9.45 | 2,945,223 | 8.10 |
| 預付款項 | 93,958 | 0.21 | 78,053 | 0.19 | 198,749 | 0.55 |
| 其他流動資產 | 2,945,568 | 6.48 | 2,443,411 | 5.95 | 1,137,757 | 3.13 |
| 流動資產合計 | 37,800,369 | 83.16 | 33,397,151 | 81.31 | 28,969,462 | 79.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,112,012 | 2.45 | 1,097,794 | 2.67 | 804,212 | 2.21 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 405,450 | 0.89 | 409,205 | 1.00 | 318,496 | 0.88 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 845,868 | 1.86 | 853,943 | 2.08 | 995,228 | 2.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 152,835 | 0.34 | 159,803 | 0.39 | 288,176 | 0.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,264,965 | 7.18 | 3,368,689 | 8.20 | 3,608,768 | 9.92 |
| 投資性不動產淨額 | 78,953 | 0.17 | 80,828 | 0.20 | 80,326 | 0.22 |
| 無形資產 | 1,578,832 | 3.47 | 1,470,394 | 3.58 | 1,180,423 | 3.25 |
| 遞延所得稅資產 | 119,612 | 0.26 | 150,085 | 0.37 | 36,372 | 0.10 |
| 其他非流動資產 | 96,831 | 0.21 | 86,686 | 0.21 | 80,008 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 7,655,358 | 16.84 | 7,677,427 | 18.69 | 7,392,009 | 20.33 |
| 資產總計 | 45,455,727 | 100.00 | 41,074,578 | 100.00 | 36,361,471 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,818,217 | 28.20 | 7,457,525 | 18.16 | 7,049,190 | 19.39 |
| 應付票據 | 5,256 | 0.01 | 4,654 | 0.01 | 4,962 | 0.01 |
| 應付帳款 | 3,717,194 | 8.18 | 4,568,045 | 11.12 | 3,377,904 | 9.29 |
| 應付帳款－關係人 | 256,820 | 0.56 | 320,415 | 0.78 | 344,343 | 0.95 |
| 其他應付款 | 4,380,239 | 9.64 | 4,983,596 | 12.13 | 3,608,928 | 9.93 |
| 其他應付款項－關係人 | 31,954 | 0.07 | 41,657 | 0.10 | 33,522 | 0.09 |
| 本期所得稅負債 | 425,566 | 0.94 | 380,926 | 0.93 | 160,024 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 69,797 | 0.15 | 44,217 | 0.11 | 70,736 | 0.19 |
| 流動負債合計 | 21,705,043 | 47.75 | 17,801,035 | 43.34 | 14,649,609 | 40.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 1,042,535 | 2.29 | 1,021,342 | 2.49 | 903,117 | 2.48 |
| 遞延所得稅負債 | 3,582 | 0.01 | 27,450 | 0.07 | 8,871 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 99,870 | 0.22 | 118,595 | 0.29 | 138,580 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 1,145,987 | 2.52 | 1,167,387 | 2.84 | 1,050,568 | 2.89 |
| 負債總計 | 22,851,030 | 50.27 | 18,968,422 | 46.18 | 15,700,177 | 43.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,513 | 11.11 | 5,049,513 | 12.29 | 5,049,513 | 13.89 |
| 股本合計 | 5,049,513 | 11.11 | 5,049,513 | 12.29 | 5,049,513 | 13.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,405,169 | 9.69 | 4,405,169 | 10.72 | 4,406,855 | 12.12 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 4,405,169 | 9.69 | 4,405,169 | 10.72 | 4,406,855 | 12.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,191,846 | 7.02 | 3,191,846 | 7.77 | 2,888,304 | 7.94 |
| 特別盈餘公積 | 124,338 | 0.27 | 124,338 | 0.30 | 533,055 | 1.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,974,582 | 19.74 | 8,233,387 | 20.04 | 7,580,490 | 20.85 |
| 保留盈餘合計 | 12,290,766 | 27.04 | 11,549,571 | 28.12 | 11,001,849 | 30.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 767,330 | 1.69 | 1,025,339 | 2.50 | 123,336 | 0.34 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 82,253 | 0.18 | 66,813 | 0.16 | 69,848 | 0.19 |
| 其他權益合計 | 849,583 | 1.87 | 1,092,152 | 2.66 | 193,184 | 0.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,595,031 | 49.71 | 22,096,405 | 53.80 | 20,651,401 | 56.79 |
| 非控制權益 | 9,666 | 0.02 | 9,751 | 0.02 | 9,893 | 0.03 |
| 權益總計 | 22,604,697 | 49.73 | 22,106,156 | 53.82 | 20,661,294 | 56.82 |
| 負債及權益總計 | 45,455,727 | 100.00 | 41,074,578 | 100.00 | 36,361,471 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |