RT — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 22,806,346 | 49.41 | 21,608,816 | 52.61 | 17,644,299 | 46.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,218,190 | 2.64 | 708,358 | 1.72 | 569,266 | 1.50 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 398,734 | 0.86 | 739,166 | 1.80 | 1,712,218 | 4.51 |
| 應收帳款淨額 | 2,322,596 | 5.03 | 2,682,182 | 6.53 | 3,126,295 | 8.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 814,038 | 1.76 | 984,894 | 2.40 | 1,112,102 | 2.93 |
| 其他應收款淨額 | 247,235 | 0.54 | 269,816 | 0.66 | 237,592 | 0.63 |
| 存貨 | 5,106,509 | 11.06 | 3,882,455 | 9.45 | 2,868,857 | 7.55 |
| 預付款項 | 110,842 | 0.24 | 78,053 | 0.19 | 95,552 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 4,341,575 | 9.41 | 2,443,411 | 5.95 | 3,248,043 | 8.55 |
| 流動資產合計 | 37,366,065 | 80.96 | 33,397,151 | 81.31 | 30,614,224 | 80.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 646,196 | 1.40 | 1,097,794 | 2.67 | 883,703 | 2.33 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 691,359 | 1.50 | 409,205 | 1.00 | 312,939 | 0.82 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 837,437 | 1.81 | 853,943 | 2.08 | 977,393 | 2.57 |
| 採用權益法之投資淨額 | 346,733 | 0.75 | 159,803 | 0.39 | 328,555 | 0.86 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,350,926 | 7.26 | 3,368,689 | 8.20 | 3,495,667 | 9.20 |
| 投資性不動產淨額 | 76,990 | 0.17 | 80,828 | 0.20 | 78,362 | 0.21 |
| 無形資產 | 2,631,999 | 5.70 | 1,470,394 | 3.58 | 1,138,184 | 3.00 |
| 遞延所得稅資產 | 126,369 | 0.27 | 150,085 | 0.37 | 80,906 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 81,440 | 0.18 | 86,686 | 0.21 | 78,612 | 0.21 |
| 非流動資產合計 | 8,789,449 | 19.04 | 7,677,427 | 18.69 | 7,374,321 | 19.41 |
| 資產總計 | 46,155,514 | 100.00 | 41,074,578 | 100.00 | 37,988,545 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,289,493 | 26.63 | 7,457,525 | 18.16 | 7,003,080 | 18.43 |
| 應付票據 | 7,258 | 0.02 | 4,654 | 0.01 | 6,982 | 0.02 |
| 應付帳款 | 4,168,401 | 9.03 | 4,568,045 | 11.12 | 3,452,187 | 9.09 |
| 應付帳款－關係人 | 233,746 | 0.51 | 320,415 | 0.78 | 379,108 | 1.00 |
| 其他應付款 | 8,243,465 | 17.86 | 4,983,596 | 12.13 | 6,889,685 | 18.14 |
| 其他應付款項－關係人 | 26,567 | 0.06 | 41,657 | 0.10 | 43,373 | 0.11 |
| 本期所得稅負債 | 234,695 | 0.51 | 380,926 | 0.93 | 194,775 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 73,456 | 0.16 | 44,217 | 0.11 | 44,509 | 0.12 |
| 流動負債合計 | 25,277,081 | 54.77 | 17,801,035 | 43.34 | 18,013,699 | 47.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 1,062,616 | 2.30 | 1,021,342 | 2.49 | 915,420 | 2.41 |
| 遞延所得稅負債 | 9,613 | 0.02 | 27,450 | 0.07 | 7,365 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 88,886 | 0.19 | 118,595 | 0.29 | 129,001 | 0.34 |
| 非流動負債合計 | 1,161,115 | 2.52 | 1,167,387 | 2.84 | 1,051,786 | 2.77 |
| 負債總計 | 26,438,196 | 57.28 | 18,968,422 | 46.18 | 19,065,485 | 50.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,513 | 10.94 | 5,049,513 | 12.29 | 5,049,513 | 13.29 |
| 股本合計 | 5,049,513 | 10.94 | 5,049,513 | 12.29 | 5,049,513 | 13.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,405,169 | 9.54 | 4,405,169 | 10.72 | 4,441,956 | 11.69 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 4,405,169 | 9.54 | 4,405,169 | 10.72 | 4,441,956 | 11.69 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,581,096 | 7.76 | 3,191,846 | 7.77 | 3,191,846 | 8.40 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 124,338 | 0.30 | 124,338 | 0.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,044,858 | 13.10 | 8,233,387 | 20.04 | 6,174,557 | 16.25 |
| 保留盈餘合計 | 9,625,954 | 20.86 | 11,549,571 | 28.12 | 9,490,741 | 24.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 519,891 | 1.13 | 1,025,339 | 2.50 | -220,846 | -0.58 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 107,150 | 0.23 | 66,813 | 0.16 | 151,897 | 0.40 |
| 其他權益合計 | 627,041 | 1.36 | 1,092,152 | 2.66 | -68,949 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,707,677 | 42.70 | 22,096,405 | 53.80 | 18,913,261 | 49.79 |
| 非控制權益 | 9,641 | 0.02 | 9,751 | 0.02 | 9,799 | 0.03 |
| 權益總計 | 19,717,318 | 42.72 | 22,106,156 | 53.82 | 18,923,060 | 49.81 |
| 負債及權益總計 | 46,155,514 | 100.00 | 41,074,578 | 100.00 | 37,988,545 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |