RT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,837,331 | 3,731,075 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,837,331 | 3,731,075 |
| 折舊費用 | 423,394 | 437,069 |
| 攤銷費用 | 607,159 | 408,689 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,344 | -5,862 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,589 | -21,402 |
| 利息費用 | 89,076 | 56,093 |
| 利息收入 | -510,531 | -414,891 |
| 股利收入 | -21,563 | -27,230 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,280 | -2,980 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,929 | 158 |
| 處分投資損失（利益） | 1,170 | -1,083,612 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 135,246 |
| 收益費損項目合計 | 576,123 | -518,722 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -418,063 | -669,160 |
| 應收帳款（增加）減少 | 246,940 | -381,724 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 192,963 | -134,240 |
| 其他應收款（增加）減少 | -68,301 | -80,799 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -218,408 | -188,489 |
| 預付款項（增加）減少 | -111,837 | 33,281 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -376,706 | -1,421,131 |
| 應付票據增加（減少） | 1,303 | 2,097 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,718,668 | 1,063,659 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -112,080 | 9,655 |
| 其他應付款增加（減少） | 252,983 | 1,277,447 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -13,818 | 7,067 |
| 預收款項增加（減少） | 26,163 | 36,764 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,764 | 7,166 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,630 | -29,777 |
| 其他營業負債增加（減少） | 152,633 | 93,068 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,444,350 | 2,467,146 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,821,056 | 1,046,015 |
| 調整項目合計 | -1,244,933 | 527,293 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 592,398 | 4,258,368 |
| 收取之利息 | 531,906 | 326,395 |
| 收取之股利 | 5,257 | 27,052 |
| 支付之利息 | -87,847 | -64,751 |
| 退還（支付）之所得稅 | -312,334 | -176,746 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 729,380 | 4,370,318 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 488,772 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,263,293 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 567,402 | 1,109,789 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -307,412 | -347,235 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 401,571 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 435 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,373 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -200,000 | -100,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 827,890 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 17,557 | 13,005 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -362,027 | -820,750 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,703 | -29,939 |
| 取得無形資產 | -700,947 | -669,606 |
| 其他非流動資產增加 | -1,804,385 | -217,075 |
| 其他非流動資產減少 | 11,319 | 3,270 |
| 其他投資活動 | -951,418 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,238,034 | -1,092,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,534,470 | 1,979,933 |
| 存入保證金增加 | 0 | 9,217 |
| 存入保證金減少 | -4,186 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,530,284 | 1,989,150 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 658,700 | 168,835 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,680,330 | 5,435,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 21,608,816 | 16,515,621 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,289,146 | 21,951,551 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,289,146 | 21,951,551 |