RT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 23,289,146 | 50.59 | 21,608,816 | 52.61 | 21,951,551 | 51.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,198,415 | 2.60 | 708,358 | 1.72 | 844,688 | 2.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 186,039 | 0.40 | 739,166 | 1.80 | 1,444,427 | 3.41 |
| 應收帳款淨額 | 2,810,556 | 6.11 | 2,682,182 | 6.53 | 3,511,671 | 8.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 791,931 | 1.72 | 984,894 | 2.40 | 1,066,594 | 2.52 |
| 其他應收款淨額 | 300,447 | 0.65 | 269,816 | 0.66 | 322,586 | 0.76 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 16,306 | 0.04 | 0 | 0.00 | 11,647 | 0.03 |
| 存貨 | 4,100,863 | 8.91 | 3,882,455 | 9.45 | 2,979,351 | 7.04 |
| 預付款項 | 189,890 | 0.41 | 78,053 | 0.19 | 86,960 | 0.21 |
| 其他流動資產 | 4,365,296 | 9.48 | 2,443,411 | 5.95 | 2,364,547 | 5.59 |
| 流動資產合計 | 37,248,889 | 80.92 | 33,397,151 | 81.31 | 34,584,022 | 81.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 584,571 | 1.27 | 1,097,794 | 2.67 | 1,314,953 | 3.11 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 740,057 | 1.61 | 409,205 | 1.00 | 346,919 | 0.82 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 882,128 | 1.92 | 853,943 | 2.08 | 855,967 | 2.02 |
| 採用權益法之投資淨額 | 320,261 | 0.70 | 159,803 | 0.39 | 168,370 | 0.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,381,738 | 7.35 | 3,368,689 | 8.20 | 3,426,008 | 8.10 |
| 投資性不動產淨額 | 78,917 | 0.17 | 80,828 | 0.20 | 79,477 | 0.19 |
| 無形資產 | 2,577,938 | 5.60 | 1,470,394 | 3.58 | 1,310,835 | 3.10 |
| 遞延所得稅資產 | 133,823 | 0.29 | 150,085 | 0.37 | 140,960 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 84,599 | 0.18 | 86,686 | 0.21 | 79,823 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 8,784,032 | 19.08 | 7,677,427 | 18.69 | 7,723,312 | 18.26 |
| 資產總計 | 46,032,921 | 100.00 | 41,074,578 | 100.00 | 42,307,334 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,071,457 | 24.05 | 7,457,525 | 18.16 | 8,217,785 | 19.42 |
| 應付票據 | 5,957 | 0.01 | 4,654 | 0.01 | 6,379 | 0.02 |
| 應付帳款 | 2,921,660 | 6.35 | 4,568,045 | 11.12 | 3,967,448 | 9.38 |
| 應付帳款－關係人 | 208,336 | 0.45 | 320,415 | 0.78 | 355,054 | 0.84 |
| 其他應付款 | 8,339,800 | 18.12 | 4,983,596 | 12.13 | 7,457,521 | 17.63 |
| 其他應付款項－關係人 | 27,839 | 0.06 | 41,657 | 0.10 | 43,118 | 0.10 |
| 本期所得稅負債 | 200,305 | 0.44 | 380,926 | 0.93 | 390,361 | 0.92 |
| 其他流動負債 | 100,640 | 0.22 | 44,217 | 0.11 | 73,857 | 0.17 |
| 流動負債合計 | 22,875,994 | 49.69 | 17,801,035 | 43.34 | 20,511,523 | 48.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 1,173,975 | 2.55 | 1,021,342 | 2.49 | 949,625 | 2.24 |
| 遞延所得稅負債 | 19,837 | 0.04 | 27,450 | 0.07 | 18,246 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 375,931 | 0.82 | 118,595 | 0.29 | 127,856 | 0.30 |
| 非流動負債合計 | 1,569,743 | 3.41 | 1,167,387 | 2.84 | 1,095,727 | 2.59 |
| 負債總計 | 24,445,737 | 53.10 | 18,968,422 | 46.18 | 21,607,250 | 51.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,049,513 | 10.97 | 5,049,513 | 12.29 | 5,049,513 | 11.94 |
| 股本合計 | 5,049,513 | 10.97 | 5,049,513 | 12.29 | 5,049,513 | 11.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 4,405,168 | 9.57 | 4,405,168 | 10.72 | 4,405,168 | 10.41 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 4,405,168 | 9.57 | 4,405,168 | 10.72 | 4,405,168 | 10.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 3,581,096 | 7.78 | 3,191,846 | 7.77 | 3,191,846 | 7.54 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 124,338 | 0.30 | 124,338 | 0.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,644,783 | 14.43 | 8,233,388 | 20.04 | 7,678,541 | 18.15 |
| 保留盈餘合計 | 10,225,879 | 22.21 | 11,549,572 | 28.12 | 10,994,725 | 25.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,861,845 | 4.04 | 1,025,339 | 2.50 | 148,680 | 0.35 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 35,159 | 0.08 | 66,813 | 0.16 | 92,222 | 0.22 |
| 其他權益合計 | 1,897,004 | 4.12 | 1,092,152 | 2.66 | 240,902 | 0.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,577,564 | 46.87 | 22,096,405 | 53.80 | 20,690,308 | 48.90 |
| 非控制權益 | 9,620 | 0.02 | 9,751 | 0.02 | 9,776 | 0.02 |
| 權益總計 | 21,587,184 | 46.90 | 22,106,156 | 53.82 | 20,700,084 | 48.93 |
| 負債及權益總計 | 46,032,921 | 100.00 | 41,074,578 | 100.00 | 42,307,334 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |