RT — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,731,075 | 2,525,534 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,731,075 | 2,525,534 |
| 折舊費用 | 437,069 | 453,396 |
| 攤銷費用 | 408,689 | 400,818 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,862 | 8,681 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,402 | 4,559 |
| 利息費用 | 56,093 | 26,501 |
| 利息收入 | -414,891 | -296,181 |
| 股利收入 | -27,230 | -22,686 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,980 | -72,893 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158 | 937 |
| 處分投資損失（利益） | -1,083,612 | -34,745 |
| 金融資產減損損失 | 135,246 | 35,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -518,722 | 503,387 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -669,160 | -119,405 |
| 應收帳款（增加）減少 | -381,724 | -487,403 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -134,240 | -69,012 |
| 其他應收款（增加）減少 | -80,799 | -75,835 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -8,432 |
| 存貨（增加）減少 | -188,489 | -255,641 |
| 預付款項（增加）減少 | 33,281 | -40,457 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,421,131 | -1,056,185 |
| 應付票據增加（減少） | 2,097 | -2,399 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,063,659 | -347,102 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,655 | 96,437 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,277,447 | 602,956 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,067 | -5,439 |
| 預收款項增加（減少） | 36,764 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,166 | -10,158 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -29,777 | -31,801 |
| 其他營業負債增加（減少） | 93,068 | 284,441 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,467,146 | 586,935 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,046,015 | -469,250 |
| 調整項目合計 | 527,293 | 34,137 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,258,368 | 2,559,671 |
| 收取之利息 | 326,395 | 296,181 |
| 收取之股利 | 27,052 | 34,823 |
| 支付之利息 | -64,751 | -26,378 |
| 退還（支付）之所得稅 | -176,746 | -91,788 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,370,318 | 2,772,509 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 67,400 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,263,293 | -1,162,795 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 1,109,789 | 466,956 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -347,235 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 401,571 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,865 |
| 取得採用權益法之投資 | -100,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 827,890 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 13,005 | 22,950 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -820,750 | -281,311 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,025 |
| 存出保證金增加 | -29,939 | 220 |
| 取得無形資產 | -669,606 | -395,783 |
| 其他非流動資產增加 | -217,075 | -1,238,941 |
| 其他非流動資產減少 | 3,270 | 4,501 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,092,373 | -2,503,913 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,979,933 | 4,251,526 |
| 存入保證金減少 | 9,217 | 4,685 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,989,150 | 4,256,211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 168,835 | 150,189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,435,930 | 4,674,996 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,515,621 | 11,188,839 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,951,551 | 15,863,835 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,951,551 | 15,863,835 |