RT — Annual Report 2021

Mar 30, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,574,722 | 9,356,145 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,574,722 | 9,356,145 |
| 折舊費用 | 998,212 | 841,711 |
| 攤銷費用 | 1,302,659 | 1,142,222 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,350 | 15,753 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -114,364 | -231,470 |
| 利息費用 | 106,640 | 153,896 |
| 利息收入 | -326,399 | -833,821 |
| 股利收入 | -43,713 | -24,877 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,113 | 30,980 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 196 | -1,501 |
| 處分投資損失（利益） | 145 | -466 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 140,854 |
| 其他項目 | -236 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,938,603 | 1,233,281 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -757,626 | -775,175 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,959,432 | -2,596,515 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -379,855 | -621,578 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,057 | 12,214 |
| 存貨（增加）減少 | -7,925,735 | -1,231,442 |
| 預付款項（增加）減少 | -132,809 | -208,390 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,160,514 | -5,420,886 |
| 合約負債增加（減少） | -125,154 | 231,280 |
| 應付票據增加（減少） | -25,377 | 25,377 |
| 應付帳款增加（減少） | 485,514 | 3,178,330 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,819 | 10,718 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,458,090 | 3,971,653 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,445 | 7,515 |
| 其他流動負債增加（減少） | 137,929 | 2,023,410 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,610 | -3,791 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,927,018 | 9,444,492 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,233,496 | 4,023,606 |
| 調整項目合計 | 705,107 | 5,256,887 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,279,829 | 14,613,032 |
| 收取之利息 | 475,959 | 1,288,875 |
| 收取之股利 | 43,713 | 24,877 |
| 支付之利息 | -103,261 | -159,889 |
| 退還（支付）之所得稅 | -344,311 | -326,686 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,351,929 | 15,440,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -85,922 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -62,836,686 | -48,815,990 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,308,799 | 51,019,963 |
| 取得採用權益法之投資 | -45,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 110 | 466 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 20,684 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,510,168 | -1,782,469 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 200 | 1,700 |
| 存出保證金增加 | -684,728 | -17,743 |
| 取得無形資產 | -1,178,805 | -977,132 |
| 其他非流動資產增加 | -604 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 30,070 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,032,804 | -520,451 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 155,016,591 | 209,374,818 |
| 短期借款減少 | -153,131,181 | -216,864,994 |
| 舉借長期借款 | 1,017,360 | 0 |
| 存入保證金增加 | 197 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,199 |
| 租賃本金償還 | -90,779 | -88,691 |
| 發放現金股利 | -7,149,589 | -5,617,534 |
| 其他籌資活動 | 215 | 170 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,337,186 | -13,198,430 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,948 | -152,879 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -99,009 | 1,568,449 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,296,360 | 5,727,911 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,197,351 | 7,296,360 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,197,351 | 7,296,360 |