RT — Annual Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,286,142 | 3,257,532 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,286,142 | 3,257,532 |
| 折舊費用 | 571,734 | 596,008 |
| 攤銷費用 | 563,952 | 548,265 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,727 | 10,990 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -30,668 | -7,342 |
| 利息費用 | 88,111 | 41,447 |
| 利息收入 | -563,576 | -403,269 |
| 股利收入 | -27,230 | -22,686 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,284 | -90,117 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -391 | -3,736 |
| 處分投資損失（利益） | -1,095,958 | -93,665 |
| 金融資產減損損失 | 135,246 | 85,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -365,223 | 660,895 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -502,077 | -10,234 |
| 應收帳款（增加）減少 | 451,970 | -591,912 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -50,880 | -268,956 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,105 | -53,287 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 886 |
| 存貨（增加）減少 | -1,091,593 | 216,109 |
| 預付款項（增加）減少 | 42,188 | 4,675 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,157,497 | -702,719 |
| 應付票據增加（減少） | 372 | -3,177 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,664,256 | -432,027 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -24,984 | 91,357 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,131,230 | 740,213 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,351 | -905 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,290 | -19,260 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -40,447 | -36,682 |
| 其他營業負債增加（減少） | 164,785 | 372,792 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,904,151 | 712,311 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,746,654 | 9,592 |
| 調整項目合計 | 1,381,431 | 670,487 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,667,573 | 3,928,019 |
| 收取之利息 | 465,803 | 403,269 |
| 收取之股利 | 38,699 | 34,823 |
| 支付之利息 | -89,207 | -41,447 |
| 退還（支付）之所得稅 | -192,379 | -66,128 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,890,489 | 4,258,536 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 232,782 | 67,400 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,506,554 | -1,264,647 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 2,128,644 | 602,278 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -404,726 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 418,486 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 10,449 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,865 |
| 取得採用權益法之投資 | -100,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 827,890 | 88,983 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 13,005 | 22,950 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -824,898 | -421,914 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 730 | 5,945 |
| 存出保證金增加 | -33,218 | -9,254 |
| 取得無形資產 | -855,440 | -686,082 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -296,292 | -1,111,207 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -389,142 | -2,695,683 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,228,125 | 5,104,703 |
| 存入保證金增加 | 10,626 | 96 |
| 發放現金股利 | -2,524,758 | -1,695,850 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,286,007 | 3,408,949 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 877,855 | 354,980 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,093,195 | 5,326,782 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,515,621 | 11,188,839 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,608,816 | 16,515,621 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,608,816 | 16,515,621 |