RT — Annual Report 2013

Jun 3, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,257,532 | 2,433,587 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,257,532 | 2,433,587 |
| 折舊費用 | 596,008 | 672,130 |
| 攤銷費用 | 548,265 | 376,306 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,990 | 4,216 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,342 | -1,424 |
| 利息費用 | 41,447 | 34,083 |
| 利息收入 | -403,269 | -251,707 |
| 股利收入 | -22,686 | -20,710 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -90,117 | -27,517 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,736 | 538 |
| 處分投資損失（利益） | -93,665 | -45,356 |
| 金融資產減損損失 | 85,000 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 660,895 | 740,559 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,234 | -90,359 |
| 應收帳款（增加）減少 | -591,912 | -281,360 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -268,956 | 165,689 |
| 其他應收款（增加）減少 | -53,287 | -86,107 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 886 | 122 |
| 存貨（增加）減少 | 216,109 | -133,339 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,675 | 31,479 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -702,719 | -393,875 |
| 應付票據增加（減少） | -3,177 | 1,277 |
| 應付帳款增加（減少） | -432,027 | 1,369,134 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 91,357 | -53,848 |
| 其他應付款增加（減少） | 740,213 | 268,568 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -905 | 215 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,260 | 20,198 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -36,682 | -29,559 |
| 其他營業負債增加（減少） | 372,792 | 187,090 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 712,311 | 1,763,075 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,592 | 1,369,200 |
| 調整項目合計 | 670,487 | 2,109,759 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,928,019 | 4,543,346 |
| 收取之利息 | 403,269 | 251,707 |
| 收取之股利 | 34,823 | 28,218 |
| 支付之利息 | -41,447 | -34,083 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,128 | -35,243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,258,536 | 4,753,945 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 67,400 | 75,612 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,264,647 | -114,919 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 602,278 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,865 | 11,902 |
| 處分採用權益法之投資 | 88,983 | 8,724 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 22,950 | 27,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -421,914 | -295,936 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,945 | 0 |
| 存出保證金增加 | -9,254 | -1,046 |
| 取得無形資產 | -686,082 | -287,971 |
| 其他非流動資產增加 | -1,111,207 | -1,028,291 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,695,683 | -1,604,925 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,104,703 | -1,484,619 |
| 存入保證金增加 | 96 | -692 |
| 發放現金股利 | -1,695,850 | -1,131,902 |
| 非控制權益變動 | 0 | 10,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,408,949 | -2,607,213 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 354,980 | -278,576 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,326,782 | 263,231 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,188,839 | 10,925,608 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,515,621 | 11,188,839 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,515,621 | 11,188,839 |