Richinfo Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 26, 2020

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

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彩讯科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-081

2020 年 10 月

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1

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨良志、主管会计工作负责人陈学军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王春蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,741,901,514.19		1,716,278,369.24		1.49%
归属于上市公司股东的净资产	1,399,681,431.03		1,359,077,345.12
					2.99%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	202,329,169.83	15.02%		525,186,325.11		5.77%
归属于上市公司股东的净利润	26,675,938.51			87,028,422.92
		-20.79%				-2.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	23,756,088.06	-16.54%		68,578,371.02		-3.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-22,789,594.23
	-23,710,627.35	-257.22%				-275.95%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.07	-12.50%		0.22		0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-12.50%		0.22		0.00%
加权平均净资产收益率	1.92%	-0.72%		6.34%		-0.69%

□ 是 √ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0667	0.2176

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-122,979.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	8,316,149.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负	14,509,629.96
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生

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3

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金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,343,247.08
减：所得税影响额	2,204,857.61
少数股东权益影响额（税后）	704,643.05
合计	18,450,051.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		21,787					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
深圳市百砻技术 有限公司	境内非国有法人	22.27%	89,100,000		89,100,000
						质押		27,000,000
深圳市万融技术 有限公司	境内非国有法人	16.87%	67,500,000		67,500,000
广东达盛房地产 有限公司	境内非国有法人	9.13%	36,520,097
						质押		35,500,000
永新县光彩信息 科技研究中心 (有限合伙)	境内非国有法人	9.11%	36,426,010
杨良志	境内自然人	5.40%	21,600,000		21,600,000
永新县明彩信息 科技研究中心 (有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	20,000,417
永新县瑞彩信息 科技研究中心 (有限合伙)	境内非国有法人	3.48%	13,923,865

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车荣全	境内自然人	2.73%	10,915,000	9,311,250	质押	3,244,000
深圳市阿拉丁置 业有限公司	境内非国有法人	2.70%	10,800,000	10,800,000
					质押	7,500,000
李黎军	境内自然人	2.57%	10,267,933
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
广东达盛房地产有限公司		36,520,097			人民币普通股	36,520,097
永新县光彩信息科技研究中心(有 限合伙)		36,426,010
					人民币普通股	36,426,010
永新县明彩信息科技研究中心(有 限合伙)		20,000,417
					人民币普通股	20,000,417
永新县瑞彩信息科技研究中心(有 限合伙)		13,923,865
					人民币普通股	13,923,865
李黎军		10,267,933			人民币普通股	10,267,933
卢树彬		8,086,005			人民币普通股	8,086,005
香港中央结算有限公司		4,972,257			人民币普通股	4,972,257
车荣全		1,603,750			人民币普通股	1,603,750
中国工商银行股份有限公司－金 鹰核心资源混合型证券投资基金		1,000,000
					人民币普通股	1,000,000
吴金彻		425,300			人民币普通股	425,300
		1、公司股东杨良志持有公司股东深圳万融95%的股权；为公司股东光彩信息的普通合
		伙人，持有3.62%的权益比例；为公司股东明彩信息的有限合伙人，持有19.04%的权益
		比例。
		2、深圳万融的控股股东及实际控制人杨良志与深圳百砻的控股股东及实际控制人曾之
上述股东关联关系或一致行动的
		俊为一致行动关系。
说明
		3、公司股东车荣全为公司股东光彩信息的有限合伙人，持有7.30%的权益比例；为公
		司股东明彩信息的有限合伙人，持有4.03%的权益比例；为公司股东瑞彩信息的有限合
		伙人，持有62.46%的权益比例。
		4、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股
		不适用
东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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5

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2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
深圳市百砻技术
	89,100,000			89,100,000	首发前限售	2021年3月23日
有限公司
深圳市万融技术
	67,500,000			67,500,000	首发前限售	2021年3月23日
有限公司
杨良志	21,600,000			21,600,000	首发前限售	2021年3月23日
						任职期内执行董
车荣全	9,311,250			9,311,250	高管锁定	监高限售相关规
						定
深圳市阿拉丁置
	10,800,000			10,800,000	首发前限售	2021年3月23日
业有限公司
合计	198,311,250	0	0	198,311,250	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• （一）资产负债表项目

• 1、货币资金余额期末较年初下降68.60%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品 所致。

• 2、交易性金融资产余额期末较年初增长137.27%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行 理财产品所致。

• 3、预付账款余额期末较年初增长43.72%，主要系本报告期智能营销业务预付采购款增加所致。

• 4、存货余额期末较年初增长64.72%，主要系截至报告期末尚未达到验收交付条件的开发项目投入成本增加所致。

• 5、其他流动资产余额期末较年初下降75.79%，主要系上年度预缴企业所得税汇算清缴冲销所致。

• 6、其他非流动金融资产期末较年初增加5000.00万元，主要系本报告期对外出资设立投资基金所致。

• 7、长期待摊费用余额期末较年初增长224.70%，主要系本报告期办公场地装修费用增加所致。

• 8、应付职工薪酬余额期末较年初下降47.99%，主要系公司上年度计提奖金于本期发放及因国庆假期提前发放 9 月工资所致。

• （二）利润表项目

• 1、公允价值变动收益本期较上期增长48.72%，主要系本报告期银行理财产品公允价值变动产生的收益所致。

• 2、信用减值损失本期较上期增长64.32%，主要系本报告期计提坏账增加所致。

• 3、营业外支出发生额本期较上期增长203.26%，本报告期支付彩讯科技大厦超期竣工违约金所致。

• （三）现金流量表项目

• 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降275.95%，主要系本期收到的销售回款减少所致。

• 2、取得投资收益收到的现金本期较上期增长60.40%，主要系本期取得银行理财产品收益增加所致。

• 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上期下降92.49%，主要系本期处置固定资产较少所致。

• 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期下降78.30%，主要系上期支付彩讯科技大厦工程款金额 较大所致。

• 5、取得借款收到的现金本期较上期增加3300万元，主要系本期短期流动贷款增加所致。

• 6、偿还债务支付的现金本期较上期增长336.95%，主要系本期偿还银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
申请向特定对象发行A股股票进展情况		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
		非公开发行A股股票预案的提示性公
		告》（公告编号：2020-042）、《关于最近
		五年不存在被证券监管部门和交易所处
	2020年07月18日
		罚或采取监管措施情况的公告》（公告编
		号：2020-046）、《关于非公开发行股票摊
		薄即期回报、采取填补措施及相关主体
		承诺的公告》 （公告编号：2020-047）、 《未

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		来三年（2020-2022年）股东回报规划》
		（公告编号：2020-048）、《关于控股股东
		参与认购公司本次非公开发行股票暨关
		联交易的公告》（公告编号：2020-050）、
		《关于提请股东大会批准公司控股股东
		增持公司股份免于发出要约的公告》（公
		告编号：2020-051）、《2020年度非公开
		发行A股股票发行方案的论证分析报
		告》、《2020年度非公开发行A股股票募
		集资金使用的可行性分析报告》、《2020
		年度非公开发行A股股票预案》
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
		向特定对象发行股票申请获深圳证券交
		易所受理的公告》 （公告编号：2020-073）、
		《2020年度向特定对象发行A股股票募
		集说明书（申报稿）》、《监事会关于公司
		2020年度向特定对象发行A股股票募集
		说明书真实性、准确性、完整性的审核
		意见》、《审计报告及财务报表》、《中国
	2020年09月24日	国际金融股份有限公司关于公司2020年
		度向特定对象发行A股股票的发行保荐
		书》、《中国国际金融股份有限公司关于
		公司2020年度向特定对象发行A股股票
		的上市保荐书》、《北京市君合律师事务
		所关于公司2020年度向特定对象发行A
		股股票的法律意见书》、《关于变更保荐
		机构和保荐代表人的公告》（公告编号：
		2020-074）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

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五、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月15日，公司第二届董事会第六次会议，审议通过了2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本 400,010,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利24,000,600.00元（含 税），剩余未分配利润结转至下一年度。

2020年5月11日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并于2020年5月28日披 露了《2019年年度权益分派实施公告》，公司2019年度权益分派相关工作已于2020年6月4日实施完毕。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决 策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，独立董事尽职履责并发挥了应有的 作用，对分红议案发表同意的独立意见，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

除上述2019年度权益分派实施工作外，公司在2020年第三季度未制定或实施现金分红方案。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					资料
				中信证券、上海聚
				劲、鑫元基金、金
				鹰基金、Daiwa SB
					详见巨潮资讯网
				Investments (HK)
					（www.cninfo.com.cn）：
2020年08月07日	公司会议室	电话沟通	机构	Limited、爱建证
					2020年8月11日披露的投
				券、银华基金、聆
					资者关系活动记录表。
				泽投资、和君资本、
				光道资产、君重资
				产。
2020年08月08日	公司会议室	电话沟通	机构	安信证券、国寿资	详见巨潮资讯网

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2020年08月10日				产、南方基金、万	（www.cninfo.com.cn）：
				家基金、摩根华鑫	2020年8月11日披露的投
				基金、安信基金、	资者关系活动记录表。
				杭州莫干山投资、
				上海人寿、西藏源
				乘投资、华安基金、
				东兴证券、长诚财
				富、东兴自营。

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彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：彩讯科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	171,029,166.06	544,679,398.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	447,947,286.73	188,793,229.05
衍生金融资产
应收票据	632,544.00
应收账款	106,556,416.59	280,847,227.16
应收款项融资
预付款项	12,202,080.68	8,490,228.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,129,731.25	9,534,165.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	66,877,586.11	21,078,125.41
合同资产	231,043,102.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	948,146.09	3,916,801.11
流动资产合计	1,048,366,060.39	1,057,339,176.02
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	64,994,967.69	60,644,009.99
其他权益工具投资	45,922,300.00	45,922,300.00
其他非流动金融资产	55,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	348,092,337.01	348,924,508.58
固定资产	122,581,874.99	141,336,765.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	9,216,533.98	10,807,431.51
开发支出
商誉	41,456,283.18	41,456,283.18
长期待摊费用	1,440,863.99	443,757.75
递延所得税资产	4,830,292.96	4,404,136.34
其他非流动资产
非流动资产合计	693,535,453.80	658,939,193.22
资产总计	1,741,901,514.19	1,716,278,369.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,260,000.00
应付账款	106,850,188.42	114,188,795.08
预收款项	24,240.00	14,450,894.44
合同负债	31,589,878.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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代理承销证券款
应付职工薪酬	23,637,633.84	45,444,662.32
应交税费	24,724,392.29	23,068,028.85
其他应付款	17,353,556.34	16,100,491.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	19,061,697.11	17,746,726.58
其他流动负债
流动负债合计	224,501,586.04	230,999,598.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	62,274,591.24	76,578,520.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	720,000.00	700,000.00
递延所得税负债	2,090,108.54	1,718,384.43
其他非流动负债
非流动负债合计	65,084,699.78	78,996,904.43
负债合计	289,586,285.82	309,996,503.21
所有者权益：
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	469,540,484.13	469,540,484.13
减：库存股

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其他综合收益	12,913,129.88	13,370,171.98
专项储备
盈余公积	46,321,235.50	46,321,235.50
一般风险准备
未分配利润	470,896,581.52	429,835,453.51
归属于母公司所有者权益合计	1,399,681,431.03	1,359,077,345.12
少数股东权益	52,633,797.34	47,204,520.91
所有者权益合计	1,452,315,228.37	1,406,281,866.03
负债和所有者权益总计	1,741,901,514.19	1,716,278,369.24

法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：王春蕾

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	110,606,180.53	464,621,590.56
交易性金融资产	381,386,869.19	161,633,361.66
衍生金融资产
应收票据	632,544.00
应收账款	96,722,936.05	247,302,716.22
应收款项融资
预付款项	8,788,395.10	3,003,160.16
其他应收款	17,526,019.45	13,310,708.65
其中：应收利息
应收股利
存货	51,004,896.07	13,046,309.95
合同资产	222,292,974.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	34,685.30	3,510,386.35
流动资产合计	888,995,499.91	906,428,233.55
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	147,008,554.69	142,657,596.99
其他权益工具投资	45,922,300.00	45,922,300.00
其他非流动金融资产	55,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	348,092,337.01	348,924,508.58
固定资产	122,104,620.48	140,712,206.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	9,216,533.98	10,807,431.51
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,440,863.99	443,757.75
递延所得税资产	7,337,772.91	6,782,941.95
其他非流动资产
非流动资产合计	736,122,983.06	701,250,742.99
资产总计	1,625,118,482.97	1,607,678,976.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,260,000.00
应付账款	98,102,512.55	107,738,103.84
预收款项		8,697,490.54
合同负债	22,618,411.59
应付职工薪酬	19,509,236.05	40,313,993.52
应交税费	23,015,028.64	19,825,075.66
其他应付款	24,379,030.67	16,115,941.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	19,061,697.11	17,746,726.58
其他流动负债

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彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

流动负债合计	207,945,916.61	210,437,332.12
非流动负债：
长期借款	62,274,591.24	76,578,520.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	720,000.00	700,000.00
递延所得税负债	2,022,864.27	1,697,513.53
其他非流动负债
非流动负债合计	65,017,455.51	78,976,033.53
负债合计	272,963,372.12	289,413,365.65
所有者权益：
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	469,495,624.26	469,495,624.26
减：库存股
其他综合收益	13,807,596.25	13,807,596.25
专项储备
盈余公积	46,321,235.50	46,321,235.50
未分配利润	422,520,654.84	388,631,154.88
所有者权益合计	1,352,155,110.85	1,318,265,610.89
负债和所有者权益总计	1,625,118,482.97	1,607,678,976.54

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	202,329,169.83	175,908,460.69
其中：营业收入	202,329,169.83	175,908,460.69

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彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	173,961,613.29	149,303,385.70
其中：营业成本	124,055,508.70	98,428,359.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	890,321.87	1,347,078.11
销售费用	6,761,304.02	5,657,470.28
管理费用	10,736,617.18	15,718,636.47
研发费用	30,454,467.66	27,022,199.88
财务费用	1,063,393.86	1,129,641.83
其中：利息费用	1,511,617.07	1,408,860.83
利息收入	598,430.71	318,595.76
加：其他收益	682,394.38	1,437,774.93
投资收益（损失以“－”号填
	5,754,730.81	7,931,497.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
	2,246,404.82	4,495,138.03
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	1,106,819.59	2,213,041.48
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-2,776,391.84	-253,006.37
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填		1,024.19

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17

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,135,109.48	37,935,406.28
加：营业外收入	703.35
减：营业外支出	1,362,801.03	1,253.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,773,011.80	37,934,152.94
减：所得税费用	3,483,850.31	3,932,793.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,289,161.49	34,001,359.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	28,289,161.49	34,001,359.24
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	26,675,938.51	33,677,462.51
2.少数股东损益	1,613,222.98	323,896.73
六、其他综合收益的税后净额	-256,231.75	-3,980,037.16
归属母公司所有者的其他综合收益
	-256,231.75	-3,980,037.16
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
		-3,993,140.81
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
		-3,993,140.81
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-256,231.75	13,103.65
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

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彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-256,231.75	13,103.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	28,032,929.74	30,021,322.08
归属于母公司所有者的综合收益
	26,419,706.76	29,697,425.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,613,222.98	323,896.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.08
（二）稀释每股收益	0.07	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：王春蕾

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	161,512,054.94	146,040,194.76
减：营业成本	90,467,060.42	72,252,545.68
税金及附加	815,855.95	1,209,934.25
销售费用	6,226,763.45	4,961,034.54
管理费用	9,047,776.99	14,311,556.38
研发费用	29,235,277.42	24,643,899.66
财务费用	1,150,365.20	1,158,152.77
其中：利息费用	1,511,617.07	1,408,707.83
利息收入	499,114.00	285,103.33
加：其他收益	506,866.48	1,010,416.27
投资收益（损失以“－”号填
	5,148,394.81	7,763,196.40
列）
其中：对联营企业和合营企
	2,246,404.82	4,495,138.03
业的投资收益
以摊余成本计量的金融

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彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
	1,176,895.20	1,742,257.54
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-2,488,375.41	-284,356.40
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
		1,024.19
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,912,736.59	37,735,609.48
加：营业外收入	840.00
减：营业外支出	1,345,291.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	27,568,284.61	37,735,609.48
列）
减：所得税费用	2,756,828.46	3,773,560.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,811,456.15	33,962,048.52
（一）持续经营净利润（净亏损
	24,811,456.15	33,962,048.52
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-3,993,140.81
（一）不能重分类进损益的其他
		-3,993,140.81
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
		-3,993,140.81
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益

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20

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	24,811,456.15	29,968,907.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	525,186,325.11	496,519,357.44
其中：营业收入	525,186,325.11	496,519,357.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	442,471,864.98	419,391,711.55
其中：营业成本	299,482,193.67	272,573,126.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,125,445.94	2,545,339.09
销售费用	18,661,663.88	16,645,034.31
管理费用	35,073,565.78	46,259,837.62
研发费用	84,067,356.98	78,719,184.52

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21

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

财务费用	3,061,638.73	2,649,189.92
其中：利息费用	4,398,603.14	4,327,006.22
利息收入	1,509,700.13	1,830,713.79
加：其他收益	9,578,617.17	11,929,443.68
投资收益（损失以“－”号填
	13,857,752.99	15,630,081.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
	4,350,957.70	7,858,583.11
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	5,002,834.67	3,364,036.87
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-5,856,565.92	-3,564,204.23
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
		1,024.19
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,297,099.04	104,488,027.53
加：营业外收入	4,489.95	0.00
减：营业外支出	1,470,716.93	484,974.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,830,872.06	104,003,053.07
减：所得税费用	11,373,172.72	10,830,909.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,457,699.34	93,172,143.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	92,457,699.34	93,172,143.99
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	87,028,422.92	89,524,975.25
2.少数股东损益	5,429,276.42	3,647,168.74
六、其他综合收益的税后净额	-457,042.10	-9,691,208.96

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22

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
	-457,042.10	-9,691,208.96
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
		-9,706,388.37
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
		-9,706,388.37
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-457,042.10	15,179.41
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-457,042.10	15,179.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	92,000,657.24	83,480,935.03
归属于母公司所有者的综合收益
	86,571,380.82	79,833,766.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额	5,429,276.42	3,647,168.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.22	0.22
（二）稀释每股收益	0.22	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：王春蕾

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23

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

6 、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	450,491,301.08	397,597,020.71
减：营业成本	246,907,291.64	192,043,531.59
税金及附加	1,856,668.54	2,094,785.89
销售费用	17,021,446.90	14,212,899.99
管理费用	30,367,064.52	41,799,140.93
研发费用	80,368,895.99	72,620,549.65
财务费用	3,264,436.04	2,829,958.14
其中：利息费用	4,398,603.14	4,329,929.29
利息收入	1,278,976.16	1,631,010.96
加：其他收益	8,929,405.37	10,508,260.95
投资收益（损失以“－”号填
	12,438,599.80	15,096,009.29
列）
其中：对联营企业和合营企
	4,350,957.70	7,858,583.11
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
	4,532,219.87	2,585,250.70
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-6,499,581.69	-4,147,332.50
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
		1,024.19
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,106,140.80	96,039,367.15
加：营业外收入	4,288.49
减：营业外支出	1,452,117.80	445,767.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	88,658,311.49	95,593,600.15
列）
减：所得税费用	8,865,831.15	9,559,360.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,792,480.34	86,034,240.13

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24

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

（一）持续经营净利润（净亏损
	79,792,480.34	86,034,240.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		-9,706,388.37
（一）不能重分类进损益的其他
		-9,706,388.37
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
		-9,706,388.37
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	79,792,480.34	76,327,851.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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项目 本期发生额 上期发生额

25

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	422,767,437.61	460,632,303.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	87,125,335.33	69,213,751.01
经营活动现金流入小计	509,892,772.94	529,846,054.18
购买商品、接受劳务支付的现金	174,058,647.08	187,300,986.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	264,179,567.83	241,348,392.03
金
支付的各项税费	28,405,989.05	29,113,645.80
支付其他与经营活动有关的现金	66,038,163.21	78,144,930.29
经营活动现金流出小计	532,682,367.17	535,907,955.10
经营活动产生的现金流量净额	-22,789,594.23	-6,061,900.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	734,400,000.00	791,500,000.00
取得投资收益收到的现金	11,055,572.28	6,892,561.03
处置固定资产、无形资产和其他	8,700.00	115,805.00

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26

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		337,377.32
投资活动现金流入小计	745,464,272.28	798,845,743.35
购建固定资产、无形资产和其他
	13,802,557.54	63,592,881.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,040,100,000.00	1,171,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,053,902,557.54	1,234,592,881.56
投资活动产生的现金流量净额	-308,438,285.26	-435,747,138.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	33,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,966,484.00	10,519,905.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	28,298,060.21	36,190,675.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	74,264,544.21	46,710,580.03
筹资活动产生的现金流量净额	-41,264,544.21	-46,710,580.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-173,349.06	45,221.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-372,665,772.76	-488,474,398.11
加：期初现金及现金等价物余额	532,179,484.55	610,672,336.91
六、期末现金及现金等价物余额	159,513,711.79	122,197,938.80

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27

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	284,161,303.73	330,802,234.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	90,353,475.41	73,140,742.37
经营活动现金流入小计	374,514,779.14	403,942,976.57
购买商品、接受劳务支付的现金	93,062,250.05	92,002,807.31
支付给职工以及为职工支付的现
	241,123,035.52	216,694,979.33
金
支付的各项税费	22,005,349.80	23,242,833.47
支付其他与经营活动有关的现金	59,265,581.08	66,976,856.28
经营活动现金流出小计	415,456,216.45	398,917,476.39
经营活动产生的现金流量净额	-40,941,437.31	5,025,500.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	618,600,000.00	718,500,000.00
取得投资收益收到的现金	9,366,354.44	6,358,489.19
处置固定资产、无形资产和其他
	5,500.00	115,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		337,377.32
投资活动现金流入小计	627,971,854.44	725,311,466.51
购建固定资产、无形资产和其他
	13,696,823.45	63,547,519.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金	885,100,000.00	1,037,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
		8,643.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	898,796,823.45	1,100,556,162.70
投资活动产生的现金流量净额	-270,824,969.01	-375,244,696.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	33,000,000.00

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28

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,966,484.00	10,519,905.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	28,298,060.21	36,190,675.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	74,264,544.21	46,710,580.03
筹资活动产生的现金流量净额	-41,264,544.21	-46,710,580.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-353,030,950.53	-416,929,776.04
加：期初现金及现金等价物余额	452,121,676.79	521,071,386.81
六、期末现金及现金等价物余额	99,090,726.26	104,141,610.77

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	544,679,398.32	544,679,398.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	188,793,229.05	188,793,229.05
衍生金融资产
应收票据
应收账款	280,847,227.16	60,328,990.18	-220,518,236.98
应收款项融资
预付款项	8,490,228.99	8,490,228.99
应收保费
应收分保账款

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29

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

应收分保合同准备金
其他应收款	9,534,165.98	9,534,165.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	21,078,125.41	40,601,308.31	19,523,182.90
合同资产		201,761,425.89	201,761,425.89
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	3,916,801.11	3,916,801.11
流动资产合计	1,057,339,176.02	1,058,105,547.83	766,371.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	60,644,009.99	60,644,009.99
其他权益工具投资	45,922,300.00	45,922,300.00
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	348,924,508.58	348,924,508.58
固定资产	141,336,765.87	141,336,765.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	10,807,431.51	10,807,431.51
开发支出
商誉	41,456,283.18	41,456,283.18
长期待摊费用	443,757.75	443,757.75
递延所得税资产	4,404,136.34	4,303,499.14	-100,637.20
其他非流动资产
非流动资产合计	658,939,193.22	658,838,556.02	-100,637.20
资产总计	1,716,278,369.24	1,716,944,103.85	665,734.61

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30

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	114,188,795.08	114,188,795.08
预收款项	14,450,894.44		-14,450,894.44
合同负债		37,083,323.96	37,083,323.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	45,444,662.32	45,444,662.32
应交税费	23,068,028.85	23,068,028.85
其他应付款	16,100,491.51	16,100,491.51
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动	17,746,726.58
		17,746,726.58
负债
其他流动负债
流动负债合计	230,999,598.78	253,632,028.30	22,632,429.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	76,578,520.00	76,578,520.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

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31

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	700,000.00	700,000.00
递延所得税负债	1,718,384.43	1,718,384.43
其他非流动负债
非流动负债合计	78,996,904.43	78,996,904.43
负债合计	309,996,503.21	332,628,932.73	22,632,429.52
所有者权益：
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	469,540,484.13	469,540,484.13
减：库存股
其他综合收益	13,370,171.98	13,370,171.98
专项储备
盈余公积	46,321,235.50	46,321,235.50
一般风险准备
未分配利润	429,835,453.51	407,868,758.60	-21,966,694.91
归属于母公司所有者权益	1,359,077,345.12
		1,337,110,650.21	-21,966,694.91
合计
少数股东权益	47,204,520.91	47,204,520.91
所有者权益合计	1,406,281,866.03	1,384,315,171.12	-21,966,694.91
负债和所有者权益总计	1,716,278,369.24	1,716,944,103.85	665,734.61

调整情况说明 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	464,621,590.56	464,621,590.56
交易性金融资产	161,633,361.66	161,633,361.66
衍生金融资产
应收票据
应收账款	247,302,716.22	55,204,712.01	-192,098,004.21
应收款项融资

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32

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

预付款项	3,003,160.16	3,003,160.16
其他应收款	13,310,708.65	13,310,708.65
其中：应收利息
应收股利
存货	13,046,309.95	32,185,697.38	19,139,387.43
合同资产		173,785,793.12	173,785,793.12
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产	3,510,386.35	3,510,386.35
流动资产合计	906,428,233.55	907,255,409.89	827,176.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	142,657,596.99	142,657,596.99
其他权益工具投资	45,922,300.00	45,922,300.00
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	348,924,508.58	348,924,508.58
固定资产	140,712,206.21	140,712,206.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	10,807,431.51	10,807,431.51
开发支出
商誉
长期待摊费用	443,757.75	443,757.75
递延所得税资产	6,782,941.95	6,685,814.75	-97,127.20
其他非流动资产
非流动资产合计	701,250,742.99	701,153,615.79	-97,127.20
资产总计	1,607,678,976.54	1,608,409,025.68	730,049.14
流动负债：
短期借款

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33

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	107,738,103.84	107,738,103.84
预收款项	8,697,490.54		-8,697,490.54
合同负债		31,329,920.06	31,329,920.06
应付职工薪酬	40,313,993.52	40,313,993.52
应交税费	19,825,075.66	19,825,075.66
其他应付款	16,115,941.98	16,115,941.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动	17,746,726.58
		17,746,726.58
负债
其他流动负债
流动负债合计	210,437,332.12	233,069,761.64	22,632,429.52
非流动负债：
长期借款	76,578,520.00	76,578,520.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	700,000.00	700,000.00
递延所得税负债	1,697,513.53	1,697,513.53
其他非流动负债
非流动负债合计	78,976,033.53	78,976,033.53
负债合计	289,413,365.65	312,045,795.17	22,632,429.52
所有者权益：
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具
其中：优先股

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34

彩讯科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

永续债
资本公积	469,495,624.26	469,495,624.26
减：库存股
其他综合收益	13,807,596.25	13,807,596.25
专项储备
盈余公积	46,321,235.50	46,321,235.50
未分配利润	388,631,154.88	366,728,774.50	-21,902,380.38
所有者权益合计	1,318,265,610.89	1,296,363,230.51	-21,902,380.38
负债和所有者权益总计	1,607,678,976.54	1,608,409,025.68	730,049.14

调整情况说明

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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35