Richinfo Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 25, 2018

彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

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彩讯科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-031

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2018 年 10 月

彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人白琳、主管会计工作负责人陈学军及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 蔡浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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1

彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,438,640,905.01		1,006,215,562.14		42.98%
归属于上市公司股东的净资产	1,165,829,060.98		844,347,624.52
					38.07%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	198,231,702.21	66.03%		507,305,878.91		33.69%
归属于上市公司股东的净利润	27,887,056.00			82,299,134.68
		36.44%				30.53%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	22,435,426.37	22.57%		71,157,807.94		23.52%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-105,116,753.07
	--	--				-90.77%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%		0.21		16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%		0.21		16.67%
加权平均净资产收益率	2.42%	-0.25%		7.88%		-0.60%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,857.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	11,822,722.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	1,202,462.68
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00
减：所得税影响额	1,364,208.34
少数股东权益影响额（税后）	538,508.19

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2

彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

合计 11,141,326.74

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		23,085					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
深圳市百砻技术 有限公司	境内非国有法人	22.27%	89,100,000		89,100,000
						质押		13,000,000
深圳市万融技术 有限公司	境内非国有法人	16.87%	67,500,000		67,500,000
						质押		6,000,000
淮安彩虹信息科 技研究中心(有 限合伙)	境内非国有法人	11.54%	46,158,930		46,158,930
广州珠江达盛房 地产有限公司	境内非国有法人	10.12%	40,500,000		40,500,000
淮安彩云信息科 技研究中心(有 限合伙)	境内非国有法人	6.31%	25,257,225		25,257,225
杨良志	境内自然人	5.40%	21,600,000		21,600,000
淮安瑞彩信息科 技研究中心(有 限合伙)	境内非国有法人	4.65%	18,583,845		18,583,845
车荣全	境内自然人	3.37%	13,500,000		13,500,000
卢树彬	境内自然人	3.37%	13,500,000		13,500,000
李黎军	境内自然人	3.37%	13,500,000		13,500,000	质押		2,380,000
		前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类

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3

彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司－华 安创业板50交易型开放式指数证 券投资基金	595,200
		人民币普通股	595,200
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	464,200
		人民币普通股	464,200
刘文永	445,900	人民币普通股	445,900
中信证券股份有限公司	423,159	人民币普通股	423,159
严加彬	217,500	人民币普通股	217,500
陶谪仙	180,400	人民币普通股	180,400
袁乃兴	175,300	人民币普通股	175,300
中国建设银行股份有限公司－富 国创业板指数分级证券投资基金	165,700
		人民币普通股	165,700
李士勤	154,300	人民币普通股	154,300
田玉连	147,438	人民币普通股	147,438
	1、公司股东杨良志持有公司股东深圳市万融技术有限公司95%的股权；为公司股东淮
	安彩虹信息科技研究中心(有限合伙)的普通合伙人，持有2.03%的权益比例；为公司股
	东淮安彩云信息科技研究中心(有限合伙)的有限合伙人，持有15.08%的权益比例。2、
上述股东关联关系或一致行动的	深圳市万融技术有限公司的控股股东及实际控制人杨良志与深圳市百砻技术有限公司
说明	的控股股东及实际控制人曾之俊为一致行动关系。3、公司股东车荣全为公司股东淮安
	彩虹信息科技研究中心(有限合伙)的有限合伙人，持有7.91%的权益比例；为公司股东
	淮安彩云信息科技研究中心(有限合伙)的有限合伙人，持有4.93%的权益比例；为公司
	股东淮安瑞彩信息科技研究中心(有限合伙)的有限合伙人，持有71.30%的权益比例。
参与融资融券业务股东情况说明
	无
（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

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4

彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• （一）资产负债表项目

• 1、货币资金余额期末较年初下降42.38%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财

• 产品所致。

• 2、应收票据及应收账款余额期末较年初增长75.00%，主要系营业收入增长，信用期内货款增加所致。

• 3、存货余额期末较年初增长133.60%，主要系公司本期新增的定制开发项目投入持续增加所致。

• 4、其他流动资产余额期末较年初增长16354.41%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的

• 银行理财产品所致。

• 5、在建工程余额期末较年初增长68.83%，主要系彩讯大厦项目建设投入增加所致。

• 6、长期待摊费用余额期末较年初增长837.52%，主要系北京分公司新增办公室装修所致。

• 7、应付票据及应付账款余额期末较年初增长35.81%，主要系报告期内采购增加，信用期内应付款项尚未结算所致。

• 8、其他应付款余额期末较年初增长3669.24%，主要系本报告期收到彩讯大厦租赁保证金所致。

• 9、一年内到期的非流动负债余额期末较年初增长487.04%，主要系期末将于一年内到期的彩讯大厦建设项目基建贷款

• 增加所致。

• 10、长期借款余额期末较年初增加8,760.07万元，主要系本期彩讯大厦建设项目基建贷款增加所致。

• 11、递延收益余额期末较年初下降34.40%，主要系本期部分政府补助收入达到条件结转损益所致。

• 12、资本公积余额期末较年初增长74.45%，主要系首发上市募集资金入账产生的股本溢价所致。

（二）利润表项目

• 1、营业收入本期较上期增长33.69%，主要系公司报告期内技术服务业务和软件产品开发与销售业务稳定增长，系统集

• 成业务增幅较大所致。

• 2、营业成本本期较上期增长46.29%，主要系因收入增加，对应的成本随之增加所致。

• 3、资产减值损失本期较上期增长165.13%，主要系业务增长、应收账款增加，计提坏账准备增加所致。

• 4、其他收益本期较上期增长770.23%，主要系本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致。

• 5、投资收益本期较上期增长2174.12%，主要系本期公司合营企业及联营企业实现盈利所致。

• 6、资产处置收益本期较上期下降40.46%，主要系本期处置非流动资产的收益减少所致。

• 7、营业外收入本期较上期下降43.11%，主要系本期收到与非日常活动相关的政府补助减少所致。

• 8、营业外支出本期较上期增长113.55%，主要系本期处置非流动资产的损失增加所致。

• 9、所得税费用本期较上期增长37.81%，主要系本期公司利润总额增长所致。

（三）现金流量表项目

• 1、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增长133.77%，主要系本期收到的政府补助和彩讯大厦租赁保证金增加

• 所致。

• 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增长69.02%，主要系本期公司营业额增加，相应采购付款增加所致。

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5

彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

• 3、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长84.74%，主要系本期投标及保函保证金支出和付现费用增加所致。

• 4、经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降90.77%，主要系本期业务规模扩大，部分客户回款滞后以及支付的采

• 购货款、人工薪酬和付现费用增加所致。

• 5、收回投资收到的现金本期较上期增长200.12%，主要系本期收回到期的银行理财产品本金增加所致。

• 6、取得投资收益收到的现金本期较上期增长2499.41%，主要系本期取得银行理财产品产生的投资收益增加所致。

• 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上期下降34.76%，主要系本期处置报废的固定资产

• 减少所致。

• 8、收到其他与投资活动有关的现金本期较上期减少70.85万元，主要系上期收到业绩承诺补偿款，本期未发生此类业务

• 所致。

• 9、投资支付的现金本期较上期增长751.23%，主要系本期投资于银行理财产品的本金增加所致。

• 10、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降275.89%，主要系本期彩讯大厦项目建设投入增加及购买银行理财产

• 品增加所致。

• 11、吸收投资收到的现金本期较上期增加25,507.17万元，主要系首发上市募集资金到账所致。

• 12、取得借款收到的现金本期较上期增加10,042.46万元，主要系本期公司彩讯大厦建设项目基建贷款增加所致。

• 13、偿还债务支付的现金本期较上期增长31.55%，主要系本期偿还到期的银行借款本金增加所致。

• 14、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期增长468.40%，主要系本期支付的上市发行费用增加所致。

• 15、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长319.85%，主要系首发上市募集资金到账及彩讯大厦项目建设借款增

• 加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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7

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：彩讯科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	217,699,101.75	377,850,551.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	397,254,864.11	227,004,976.08
其中：应收票据	600,000.00
应收账款	396,654,864.11	227,004,976.08
预付款项	20,996,470.07	21,065,611.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,658,116.48	11,489,027.82
买入返售金融资产
存货	26,786,825.33	11,467,187.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	289,142,045.21	1,757,231.23
流动资产合计	960,537,422.95	650,634,586.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	31,330,526.39	31,330,526.39
持有至到期投资

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长期应收款
长期股权投资	51,072,665.89	42,730,074.84
投资性房地产
固定资产	13,101,378.97	13,207,467.47
在建工程	281,190,664.13	166,553,374.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产	39,403,296.15	41,039,130.80
开发支出
商誉	56,529,618.80	56,529,618.80
长期待摊费用	111,818.18	11,927.07
递延所得税资产	5,363,513.55	4,178,856.23
其他非流动资产
非流动资产合计	478,103,482.06	355,580,976.02
资产总计	1,438,640,905.01	1,006,215,562.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	26,057,939.97	19,186,506.54
预收款项	29,716,698.44	26,671,793.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	43,440,881.42	50,120,032.37
应交税费	20,850,469.70	25,317,836.28
其他应付款	9,993,821.44	265,141.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

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9

彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,285,843.00	2,092,831.00
其他流动负债
流动负债合计	142,345,653.97	123,654,141.03
非流动负债：
长期借款	87,600,699.56
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,653,181.17	7,092,989.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	92,253,880.73	7,092,989.06
负债合计	234,599,534.70	130,747,130.09
所有者权益：
股本	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	466,702,074.71	267,529,772.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	19,714,187.73	19,714,187.73
一般风险准备
未分配利润	279,402,798.54	197,103,663.86
归属于母公司所有者权益合计	1,165,829,060.98	844,347,624.52
少数股东权益	38,212,309.33	31,120,807.53
所有者权益合计	1,204,041,370.31	875,468,432.05
负债和所有者权益总计	1,438,640,905.01	1,006,215,562.14

法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

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2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	182,063,799.44	296,851,116.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	350,834,683.78	203,477,853.11
其中：应收票据	600,000.00
应收账款	350,234,683.78	203,477,853.11
预付款项	4,132,703.05	2,304,065.51
其他应收款	18,472,347.14	27,640,437.75
存货	21,229,604.53	9,533,627.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	262,870,876.83	1,308,882.72
流动资产合计	839,604,014.77	541,115,983.25
非流动资产：
可供出售金融资产	31,330,526.39	31,330,526.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	143,507,860.52	135,165,269.47
投资性房地产
固定资产	11,979,016.32	11,786,915.93
在建工程	281,190,664.13	166,553,374.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产	39,403,296.15	41,037,030.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	111,818.18	11,927.07
递延所得税资产	6,189,165.38	5,228,840.00
其他非流动资产

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彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

非流动资产合计	513,712,347.07	391,113,884.08
资产总计	1,353,316,361.84	932,229,867.33
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	22,676,320.54	13,874,847.24
预收款项	22,663,384.18	16,780,228.33
应付职工薪酬	38,519,317.51	44,238,879.13
应交税费	17,342,244.52	20,749,485.45
其他应付款	9,813,436.50	88,121.49
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,285,843.00	2,092,831.00
其他流动负债
流动负债合计	123,300,546.25	97,824,392.64
非流动负债：
长期借款	87,600,699.56
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,553,181.17	5,992,989.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	91,153,880.73	5,992,989.06
负债合计	214,454,426.98	103,817,381.70
所有者权益：
股本	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

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12

彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资本公积	466,702,074.71	267,529,772.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	19,714,187.73	19,714,187.73
未分配利润	252,435,672.42	181,168,524.97
所有者权益合计	1,138,861,934.86	828,412,485.63
负债和所有者权益总计	1,353,316,361.84	932,229,867.33

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	198,231,702.21	119,394,481.10
其中：营业收入	198,231,702.21	119,394,481.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	172,150,405.95	99,993,409.63
其中：营业成本	125,203,525.57	62,141,198.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,101,345.70	860,892.50
销售费用	5,774,755.02	4,859,846.65
管理费用	11,695,118.44	9,692,164.47
研发费用	24,264,124.51	23,454,805.66
财务费用	-137,897.62	-352,766.98
其中：利息费用	1,225,727.54
利息收入	1,417,442.51	388,661.71
资产减值损失	4,249,434.33	-662,730.91

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彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：其他收益	4,926,216.59	62,563.12
投资收益（损失以“－”号填
	5,324,048.78	948,723.99
列）
其中：对联营企业和合营
	4,164,577.45	944,973.99
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
		56,925.53
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,331,561.63	20,469,284.11
加：营业外收入	150,400.00	2,634,900.00
减：营业外支出	14,210.54	1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	36,467,751.09	23,103,184.11
列）
减：所得税费用	3,777,236.92	2,092,277.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,690,514.17	21,010,906.51
（一）持续经营净利润（净亏损
	32,690,514.17	21,010,906.51
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	27,887,056.00	20,439,103.22
少数股东损益	4,803,458.17	571,803.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益

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彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	32,690,514.17	21,010,906.51
归属于母公司所有者的综合收益
	27,887,056.00	20,439,103.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额	4,803,458.17	571,803.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	141,278,341.87	87,600,710.21
减：营业成本	83,196,275.84	37,627,272.06
税金及附加	806,249.16	743,810.32
销售费用	5,240,878.99	4,082,748.53
管理费用	10,051,077.46	7,852,126.62
研发费用	23,585,867.16	22,110,453.14
财务费用	-78,006.36	-242,025.08
其中：利息费用	1,225,727.54
利息收入	1,352,650.37	263,817.38
资产减值损失	3,949,057.31	23,433.88
加：其他收益	4,922,945.03	57,163.12
投资收益（损失以“－”号填	5,122,933.61	944,973.99

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列）
其中：对联营企业和合营企
	4,164,577.45	944,973.99
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
		56,925.53
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,572,820.95	16,461,953.38
加：营业外收入		1,846,000.00
减：营业外支出	14,210.54	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	24,558,610.41	18,306,953.38
列）
减：所得税费用	2,455,861.04	1,149,830.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,102,749.37	17,157,123.07
（一）持续经营净利润（净亏损
	22,102,749.37	17,157,123.07
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

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六、综合收益总额	22,102,749.37	17,157,123.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	507,305,878.91	379,450,993.70
其中：营业收入	507,305,878.91	379,450,993.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	428,451,400.21	311,799,873.42
其中：营业成本	291,937,061.72	199,558,997.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,453,665.58	2,182,171.60
销售费用	16,871,670.19	15,158,025.65
管理费用	35,418,854.66	29,232,678.86
研发费用	69,673,157.58	62,225,107.30
财务费用	-1,393,463.22	-1,645,325.11
其中：利息费用	2,517,445.65	30,160.01
利息收入	4,302,199.03	1,738,908.75
资产减值损失	13,490,453.70	5,088,218.03
加：其他收益	8,782,322.83	1,009,193.85
投资收益（损失以“－”号填
	9,545,053.73	-460,197.02
列）
其中：对联营企业和合营企	8,342,591.05	-506,456.02

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业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	33,893.29	56,925.53
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,215,748.55	68,257,042.64
加：营业外收入	3,040,400.00	5,344,355.39
减：营业外支出	15,035.53	7,040.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	100,241,113.02	73,594,357.25
列）
减：所得税费用	10,850,476.54	7,873,224.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,390,636.48	65,721,132.59
（一）持续经营净利润（净亏损
	89,390,636.48	65,721,132.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	82,299,134.68	63,048,501.52
少数股东损益	7,091,501.80	2,672,631.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	89,390,636.48	65,721,132.59
归属于母公司所有者的综合收益
	82,299,134.68	63,048,501.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额	7,091,501.80	2,672,631.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	367,589,369.33	276,885,956.91
减：营业成本	186,197,976.43	123,977,588.98
税金及附加	1,869,803.41	1,872,106.90
销售费用	14,797,403.99	12,888,405.18
管理费用	29,864,466.75	23,155,830.94
研发费用	64,753,461.06	58,145,490.93
财务费用	-1,057,691.33	-1,306,085.55
其中：利息费用	2,517,445.65
利息收入	3,949,696.92	1,342,829.07
资产减值损失	12,043,061.54	4,967,462.83
加：其他收益	8,275,051.27	1,001,993.85
投资收益（损失以“－”号填
	9,330,097.89	-506,456.02
列）
其中：对联营企业和合营企
	8,342,591.05	-506,456.02
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号
	33,893.29	56,925.53
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,759,929.93	53,737,620.06
加：营业外收入	2,440,000.00	4,555,455.39
减：营业外支出	14,210.54	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	79,185,719.39	58,292,075.45
列）
减：所得税费用	7,918,571.94	5,148,342.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,267,147.45	53,143,732.93
（一）持续经营净利润（净亏损
	71,267,147.45	53,143,732.93
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	71,267,147.45	53,143,732.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

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彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	362,093,184.42	298,778,062.11
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	18,549,943.92	7,934,970.38
经营活动现金流入小计	380,643,128.34	306,713,032.49
购买商品、接受劳务支付的现金	175,640,796.35	103,920,171.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	215,553,189.07	195,235,707.18
金
支付的各项税费	36,592,801.56	31,276,670.18
支付其他与经营活动有关的现金	57,973,094.43	31,381,095.14
经营活动现金流出小计	485,759,881.41	361,813,644.32
经营活动产生的现金流量净额	-105,116,753.07	-55,100,611.83
二、投资活动产生的现金流量：

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21

彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金	126,050,250.00	42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,202,462.68	46,259.00
处置固定资产、无形资产和其他
	54,800.00	84,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		708,486.39
投资活动现金流入小计	127,307,512.68	42,838,745.39
购建固定资产、无形资产和其他
	121,456,796.82	102,339,669.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金	411,000,000.00	48,282,807.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	532,456,796.82	150,622,476.37
投资活动产生的现金流量净额	-405,149,284.14	-107,783,730.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	255,071,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	100,424,649.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	355,496,349.56
偿还债务支付的现金	2,630,938.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	2,367,338.17	30,160.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	13,405,634.26	2,358,490.57
筹资活动现金流出小计	18,403,910.43	4,388,650.58
筹资活动产生的现金流量净额	337,092,439.13	-4,388,650.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-173,173,598.08	-167,272,993.39

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彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	377,009,245.07	396,304,218.42
六、期末现金及现金等价物余额	203,835,646.99	229,031,225.03

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	238,271,925.60	199,929,162.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	16,216,652.53	4,806,092.71
经营活动现金流入小计	254,488,578.13	204,735,255.25
购买商品、接受劳务支付的现金	74,412,278.14	30,897,706.30
支付给职工以及为职工支付的现
	184,402,485.57	170,545,705.74
金
支付的各项税费	28,966,807.71	23,927,087.84
支付其他与经营活动有关的现金	51,310,470.79	24,427,590.88
经营活动现金流出小计	339,092,042.21	249,798,090.76
经营活动产生的现金流量净额	-84,603,464.08	-45,062,835.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	100,000,250.00
取得投资收益收到的现金	987,506.84
处置固定资产、无形资产和其他
	54,800.00	84,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		708,486.39
投资活动现金流入小计	101,042,556.84	792,486.39
购建固定资产、无形资产和其他
	121,340,996.95	101,557,433.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金	360,000,000.00	12,282,807.25
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	481,340,996.95	113,840,240.58
投资活动产生的现金流量净额	-380,298,440.11	-113,047,754.19

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23

彩讯科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	255,071,700.00
取得借款收到的现金	100,424,649.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	355,496,349.56
偿还债务支付的现金	2,630,938.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	2,367,338.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	13,405,634.26	2,358,490.57
筹资活动现金流出小计	18,403,910.43	2,358,490.57
筹资活动产生的现金流量净额	337,092,439.13	-2,358,490.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-127,809,465.06	-160,469,080.27
加：期初现金及现金等价物余额	296,009,809.74	316,999,364.35
六、期末现金及现金等价物余额	168,200,344.68	156,530,284.08

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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