Richinfo Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Jan 14, 2026

彩讯科技股份有限公司截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，本公司将截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额 为人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字〔2021〕第 ZA14786 号验资报告。

（二）前次募集资金的存放情况

公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则，在以下银行开设 了募集资金的存储专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，前次募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截至2025 年12 月 31 日余额	账户状态
中国民生银行股 份有限公司广州 分行营业部	602970833	2021/5/28	172,933,100.00	-	2025年12月 23日已销户
中国民生银行股 份有限公司广州 分行营业部	602970518	2021/5/28	137,723,200.00	-	2025年12月 23日已销户
中国民生银行股 份有限公司广州 分行营业部	602970487	2021/5/28	30,323,879.94	-	2025年12月 23日已销户
中国民生银行股 份有限公司广州 分行营业部	632970663	2021/5/28	154,729,900.00	-	2025年12月 23日已销户

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银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截至2025 年12 月 31 日余额	账户状态
合计			495,710,079.94

注：募集资金总额 504,252,606.00 元扣除承销费用、保荐费用后初始存放金额为 495,710,079.94 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1 、前次募投项目变更事项

前次募投项目实施内容未发生变更。

2 、前次募投项目延期事项

公司的“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产 品线研发项目”原定于 2024 年 6 月 30 日完工，前述募投项目中的设备购置、研 发投入、人员投入等部分的募集资金均按期投入及使用。截至 2024 年 6 月初， 前述项目涉及的办公场所购置尚未完成。公司持续对广州市天河区、黄埔区、海 珠区等核心商业区的多个商业楼宇进行了现场勘察及商业谈判，但由于相关物业 的周边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因有所不足，未能 满足公司长期发展的需求，叠加近年来广州市商业楼宇市场价格呈现一定波动， 因此公司募投项目办公场所的购置工作有所延迟。2024 年 6 月 3 日，公司召开 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态 的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

截至 2025 年 9 月 12 日，上述募投项目已建设完成并达到可使用状态。 3 、募投项目实际投资总额与承诺存在差异说明

前次募集资金实际投资总额与承诺差异对照情况请详见附表 1。

公司的“运营中台建设项目”、“企业协同办公系统项目”、“彩讯云业务 产品线研发项目”实际投资总额与承诺存在差异。主要原因系公司本次募投项目 实施过程中，严格遵守募集资金使用的相关规定，坚持以项目实际需求为基础，

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在切实保障募投项目质量的前提下，严格执行预算管理。在项目建设期间，公司 持续对整体投入进度进行评估，并结合自身发展需要，审慎控制募集资金的使用。

“补充流动资金”：“运营中台建设项目”、“企业协同办公系统项目”、 “彩讯云业务产品线研发项目”结项后的剩余募集资金，以及募集资金产生的理 财收益和利息收入，用于永久补充流动资金。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1 、前次募集资金投资项目对外转让的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让情 况。

2 、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

前次向特定对象发行股票的发行费用共计 11,285,923.32 元，为保证项目顺 利实施，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付上述发行费用共计 1,671,510.47 元，2021 年 10 月 27 日，经公司第二届董事会第十八次会议审议， 同意公司以到账募集资金置换预先支付的发行费用，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对自筹资金预先支付发行费用的情况进行鉴证并出具信会师报字（2021） 第 ZA15699 号鉴证报告。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1 、暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

2021 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过 40,000（包含本数）万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期 限为自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。批准期间内，公司实际利用 闲置募集资金进行现金管理金额为 400,000,000.00 元。

2022 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二 十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（包含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述使用额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。批准期间 内，公司实际利用闲置募集资金进行现金管理金额为 375,000,000.00 元。

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2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目 建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.6 亿元的暂时闲置募集资金 及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。批准期 间内，公司实际利用闲置募集资金进行现金管理金额为 240,400,000.00 元。

2024 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率， 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人 民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进 行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限 内，资金可循环滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行使投资 决策权并签署相关法律文件。批准期间内，公司实际利用闲置募集资金进行现金 管理金额为 158,600,000.00 元。

2025 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效 率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超 过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 8 亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行使 投资决策权并签署相关法律文件。批准期间内，公司实际利用闲置募集资金进行 现金管理金额为 72,600,000.00 元。

截至 2025 年 9 月 10 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金已全部归还 至募集资金专用账户。

2 、前次募集资金未使用完毕的说明

经 2025 年 9 月 23 日第四届董事会第四次会议同意，公司对“运营中台建设 项目”、“企业协同办公系统项目”以及“彩讯云业务产品线研发项目”予以结 项，对尚未使用完毕的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营 活动。2025 年 10 月 10 日公司第四次临时股东会审议通过《关于募投项目结项 节余资金永久补流及募集资金专户销户的议案》。

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截至 2025 年 12 月 31 日，公司将节余募集资金 61,890,842.69 元（含利息和 理财收入）用于支付公司日常经营活动相关款项。本公司不存在未使用完毕的募 集资金，募集资金账户已全部注销。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

• （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上 的情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

• 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日

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附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

									金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额：			49,296.67			已累计使用募集资金总额：			51,357.68
						各年度使用募集资金总额：			51,357.68
变更用途的募集资金总额：				0.00		2025年：		13,364.10
变更用途的募集资金总额比例：				0.00%		2024年：		2,800.82
						2023年：		11,122.60
						2022年：		18,696.07
						2021年：		5,374.09
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日 期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
1	运营中台建设 项目	运营中台建设项 目	15,387.36	15,387.36	15,322.72	15,387.36	15,387.36	15,322.72	-64.64	项目建设已达到可使用状态
2	企业协同办公 系统项目	企业协同办公系 统项目	13,696.10	13,696.10	11,394.10	13,696.10	13,696.10	11,394.10	-2,302.00	项目建设已达到可使用状态
3	彩讯云业务产 品线研发项目	彩讯云业务产品 线研发项目	17,197.60	17,197.60	15,433.25	17,197.60	17,197.60	15,433.25	-1,764.35	项目建设已达到可使用状态
4	补充流动资金	补充流动资金	3,015.61	3,015.61	3,018.53	3,015.61	3,015.61	9,207.61	6,192.01	不适用

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合计 49,296.67 49,296.67 45,168.60 49,296.67 49,296.67 51,357.68 2,061.02[注 1]

• 注 1，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 2,061.02 万元为现金管理形成的银行理财收益和利息收入。

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附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年
1	运营中台建设项目	不适用	注1	1,766.47	675.00	987.67	4,808.51	注4
2	企业协同办公系统项目	不适用	注2	1,331.87	1,188.81	4,436.52	7,556.92	注5
3	彩讯云业务产品线研发项目	不适用	注3	395.04	1,741.81	746.98	3,269.04	注6
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注1，根据 2021 年 2 月本公司披露的募集说明书，该项目从新媒体中台、内容运营中台、智慧营销中台、流量分发中台、会员运营中台、用户体验中台、AI 中台、数据中台 8 个方面全面提供整体服务，形成产品矩阵，形成面向大中型客户的竞争能力。该项目拟升级的产品将投入应用到金融、通信、能源、交通等传统行业，将有助于公司开拓市场实 现销售增长，形成稳定的收入。

注2，根据 2021 年 2 月本公司披露的募集说明书，该项目是将邮箱、云盘、OA/MOA、会议系统等现有产品进行进一步的升级优化，并整体融合，实现真正的一体化协同办公， 消除信息孤岛，提高工作效率，该项目拟打造集信息中心、流程审批、知识管理、人事管理、行政管理、个性设置等功能于一体的协同办公系统。

注3，根据 2021 年 2 月本公司披露的募集说明书，该项目拟对云业务产品线进行研发，可为客户提供包含多云管理平台、云迁移工具、云运维工具、大数据相关产品等，为大 型政企客户提供一站式的云业务解决方案、智能的工具产品以及专业的服务，提升企业信息化水平。该项目将建设一站式大数据精准推荐平台，提供个性化推荐、主题推荐、 TOP 推荐等产品功能，为广大企业提供有效、易用的智能推荐服务，快速提升业务目标。

注4，截至 2025 年 12 月，运营中台建设项目累计实现净利润 4,808.51 万元，实现了公司开拓市场实现销售增长、形成稳定的收入的目标，达到预计效益。

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注5，截至 2025 年 12 月，企业协同办公系统项目累计实现净利润 7,556.92 万元，实现了协同办公系统的升级优化，达到预计效益。 注6，截至 2025 年 12 月，彩讯云业务产品线研发项目累计实现净利润 3,269.04 万元，实现了云业务产品线的研发，达到预计效益。

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