Richinfo Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 15, 2024

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-019

彩讯科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）验证并于 2021 年 5 月 28 日出具了信会师报字（2021）第 ZA14786 号 验资报告。

（二）募集资金使用情况及期末余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项 目	募集资金专户余额
募集资金总额	504,252,606.00
减：发行费用	11,285,923.32
募集资金净额	492,966,682.68
加：以前年度利息收入	14,174,096.11
减：以前年度募投项目支出	240,701,635.78
减：以前年度银行手续费	822.70

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项 目	募集资金专户余额
截至2022年12月31日募集资金余额	266,438,320.31
加：本期利息收入	3,862,468.22
~~减：~~本期募投项目支出	111,226,045.09
截至2023年12月31日募集资金余额	159,074,743.44

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募 集资金管理办法》的相关规定，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行（以 下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构中国 国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放 和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
户名	开户银行名称	银行账号	存储方式	期末余额
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营 业部	632970663	活期	107,394.41
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营 业部	632970518	活期	1,395,616.70
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营 业部	632970833	活期	1,302,998.47
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营 业部	632970487	活期	14,961.81
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营 业部	721066058	7天通知存款	4,146,153.77
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营 业部	721065498	7天通知存款	19,307,618.28

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彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营 业部	721247294	7天通知存款	5,200,000.00
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营 业部	721246767	7天通知存款	59,700,000.00
彩讯科技股份有限公司	民生银行广州分行营 业部	721247500	7天通知存款	67,900,000.00
	合计			159,074,743.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照 表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 募集资金存储情况详见本报告二、（二）。

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（八）募集资金使用的其他情况

公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及 2022 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用 额度及期限内，暂时闲置募集资金可滚动使用。

公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 2.6 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。

2023 年度，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约方	产品名称	产品起息日	产品到期日	购买金额 （万元）	期末余额 （万元）	是否如 期归还
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2023-1-3	提前7天通 知支取	6,790.00	6,790.00	未到期
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2023-1-3	提前7天通 知支取	5,970.00	5,970.00	未到期
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2023-1-3	提前7天通 知支取	520.00	520.00	未到期
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	提前7天通 知支取	1,930.76	1,930.76	未到期
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	提前7天通 知支取	414.62	414.62	未到期
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-12-27	880.00	0.00	是
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-12-27	1,200.00	0.00	是
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-12-27	1,000.00	0.00	是
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-12-27	700.00	0.00	是
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-6-29	1,430.00	0.00	是

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中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-6-29	300.00	0.00	是
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-6-29	200.00	0.00	是
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-6-29	700.00	0.00	是
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-4-26	2,100.00	0.00	是
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-4-26	1,700.00	0.00	是
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-3-16	320.00	0.00	是
中国民生银行广州 分行营业部	7天通知存款	2022-10-12	2023-3-16	520.00	0.00	是

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1.本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准

• 确、不完整的情形。

• 2.本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 14 日经董事会批准报出。 附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：彩讯科技股份有限公司 2023 年度

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			49,296.67			本年度投入募集资 金总额	11,122.60
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资 金总额	35,192.77
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1.运营中台建设项目	否	15,387.36	15,387.36	1,429.02	13,410.30	87.15%	2024/6/30	1,766.47	不适用	否
2.企业协同办公系统项目	否	13,696.10	13,696.10	4,128.83	8,169.41	59.65%	2024/6/30	1,331.87	不适用	否
3.彩讯云业务产品线研发项 目	否	17,197.60	17,197.60	5,564.75	10,594.53	61.60%	2024/6/30	395.04	不适用	否
4.补充流动资金	否	3,015.61	3,015.61		3,018.53	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		49,296.67	49,296.67	11,122.60	35,192.77	71.39%		3,493.38	不适用
超募资金投向	不适用
归还银行贷款（如有）	无
补充流动资金（如有）	无
超募资金投向小计
合计		49,296.67	49,296.67	11,122.60	35,192.77	71.39%		3,493.38
未达到计划进度或预计收益	不适用

的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的 情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不存在超募资金的情况
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及 去向	无
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无