AI assistant
Richinfo Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020
Oct 20, 2020
55614_rns_2020-10-20_1590f2f1-9a1f-4227-8d6d-4dc18a874185.PDF
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2020-079
彩讯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的 进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，彩讯科技 股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会 第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使 用不超过人民币 5.5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置自有资金可以 滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
公司于 2020 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 5000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时闲置募集资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司 2020 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金和募集资金购买了相关理财产品，现就相 关事宜公告如下：
一、近日购买理财产品的基本情况
| 受托方 | 产品名称 | 金额 （万元） |
产品 起息日 |
产品 到期日 |
预期年化 收益率 |
产品 类型 |
资金 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行深 圳分行高新 园支行 |
结构性存款（代码： CSZ03751） |
3,800.00 | 2020-8-3 |
2020-9-28 | 1.15-3.05 % |
保本浮动 收益型 |
募集 资金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2020-079
| 招商银行深 圳分行高新 园支行 |
结构性存款（代码： CSZ03751） |
260.00 | 2020-8-3 | 2020-9-28 | 1.15-3.05 % |
保本浮动 收益型 |
募集 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行深 圳高新园北 区支行 |
e灵通净值型法人无 固定期限（1701ELT） |
6,000.00 | 2020-10-19 | 随时可赎回 | 2.60% | 非保本浮 动收益型 |
自有 资金 |
| 民生银行广 州分行 |
民生天天增利对公理 财产品（代码： FGAF18168G） |
3,000.00 | 2020-10-19 | 随时可赎回 | 2.60% | 非保本浮 动收益型 |
自有 资金 |
| 民生银行广 州分行 |
中国民生银行富竹纯 债182天持有期自动 续期对公款理财产品 （FGAE61101A） |
3,000.00 | 2020-10-20 | 2021-4-20 | 人行公布 的6个月 定存利率 +2% |
非保本浮 动收益型 |
自有 资金 |
| 招商银行深 圳高新园支 行 |
结构性存款（代码： NSZ00070） |
1,000.00 | 2020-10-20 | 2020-12-29 | 1.25-3.61 % |
保本浮动 收益型 |
自有 资金 |
| 招商银行深 圳高新园支 行 |
结构性存款（代码： NSZ00070） |
2,060.00 | 2020-10-20 | 2020-12-29 | 1.25-3.61 % |
保本浮动 收益型 |
募集 资金 |
二、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司在对暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理时选择 的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货 币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际 收益未能达到预期水平。
-
（二）风险控制措施
-
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种；
-
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司
-
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
-
3、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
-
定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
-
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
-
以聘请专业机构进行审计；
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2020-079
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营活动的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资 金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定 的资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
五、截至本公告日，尚未到期的理财产品情况
| 受托方 | 产品名称 | 金额 （万元） |
产品 起息日 |
产品 到期日 |
预期年化 收益率 |
产品 类型 |
资金 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行深圳分 行高新园支行 |
青葵半年8号C（代 码：301008C） |
1,500.00 | 2019-10-14 | 2021-4-14 | 3.42%-3.8 2% |
非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
| 民生银行广州分 行 |
非凡资产管理翠竹 13W理财产品周四 公享12款（特） （FGAB13924B） |
4,050.00 | 2020-10-15 | 2021-1-14 | 3.60% | 非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
| 招商银行西安咸 宁路支行 |
青葵系列半年定开 9号理财计划（代 码：301009C） |
600.00 | 2020-4-28 | 2020-10-28 | 3.82% | 非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
| 民生银行广州分 行 |
非凡资产管理翠竹 13W理财产品周四 公享11款（代码： FGAB13922A） |
6,700.00 | 2020-10-9 | 2021-1-7 | 3.60% | 非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
| 民生银行广州分 行 |
非凡资产管理翠竹 13W理财产品周四 公享11款（特）（代 码：FGAB13922B） |
6,300.00 | 2020-10-9 | 2021-1-7 | 3.65% | 非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
| 招商银行西安咸 宁路支行 |
聚益生金(代码： 98182) |
3,200.00 | 2020-7-9 | 2021-1-7 | 3.35% | 非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
| 招商银行深圳分 行高新园支行 |
招睿金石88103A （代码：88103A） |
3,200.00 | 2020-7-13 | 2020-12-21 | 3.7-4.2% | 非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
| 招商银行深圳分 行高新园支行 |
招睿金石88103A （代码：88103A） |
1,800.00 | 2020-7-13 | 2020-12-21 | 3.7-4.2% | 非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2020-079
| 招商银行深圳分 行高新园支行 |
步步生金8699（代 码：8699） |
1,000.00 | 2020-7-16 | 随时可赎回 | 2.6-3.4% | 非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行深圳分 行高新园支行 |
步步生金8699（代 码：8699） |
1,000.00 | 2020-7-17 | 随时可赎回 | 2.6-3.4% | 非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
| 工商银行深圳高 新园北区支行 |
e灵通净值型法人 无固定期限 （1701ELT） |
6,000.00 | 2020-10-19 | 随时可赎回 | 2.60% | 非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
| 民生银行广州分 行 |
民生天天增利对公 理财产品（代码： FGAF18168G） |
3,000.00 | 2020-10-19 | 随时可赎回 | 2.60% | 非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
| 民生银行广州分 行 |
中国民生银行富竹 纯债182天持有期 自动续期对公款理 财产品 （FGAE61101A） |
3,000.00 | 2020-10-20 | 2021-4-20 | 人行公布 的6个月 定存利率 +2% |
非保本 浮动收 益型 |
自有 资金 |
| 招商银行深圳高 新园支行 |
结构性存款（代码： NSZ00070） |
1,000.00 | 2020-10-20 | 2020-12-29 | 1.25-3.61 % |
保本浮 动收益 型 |
自有 资金 |
| 招商银行深圳高 新园支行 |
结构性存款（代码： NSZ00070） |
2,060.00 | 2020-10-20 | 2020-12-29 | 1.25-3.61 % |
保本浮 动收益 型 |
募集 资金 |
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为 42,350.00 万元，且公司在任何时间节点使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 总金额均未超过 5.5 亿元；公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的 余额为 2,060.00 万元，且公司在任何时间节点使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的总金额均未超过 5,000 万元。
六、备查文件
1、银行理财产品相关的认购资料。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 20 日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==