Richinfo Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 29, 2019

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-074

彩讯科技股份有限公司 关于对外投资参与设立投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为促进彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，充分借助专 业投资机构的专业资源与投资管理优势，实现专业投资机构资源、公司产业资 源和金融资本的良性互动，公司于 2019 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第四 次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立投资基金的议案》，同意公司分别 使用自有资金人民币 1000 万元作为有限合伙人参与设立无锡自知贰号创业投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡自知贰号”）；使用自有资金人民币1000 万元作为有限合伙人参与设立北京九合锐达创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“北京九合锐达”）。具体内容详见公司于2019 年 10 月 25 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资参与设立投资基金的公告》。

二、投资进展情况

近日，公司与无锡自知探索投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《无锡 自知贰号创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，投资基金目标规模人民币 8 亿元，公司作为有限合伙人拟以自有资金人民币 1000 万元出资认缴投资基金 的份额；与北京九合锐致投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《北京九合锐 达创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，投资基金目标规模人民币 8 亿元，公司作为有限合伙人拟以自有资金人民币 1000 万元出资认缴投资基金 的份额。

三、投资基金的基本情况及合伙协议的主要内容

（一）无锡自知贰号

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-074

• 1、基金名称：无锡自知贰号创业投资合伙企业（有限合伙）

• 2、组织形式：有限合伙企业

• 3、注册地址：无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 301-68 4、经营范围：股权投资及相关咨询服务

• 5、注册时间：2019 年 08 月 07 日

6、基金规模、出资方式及出资进度

目标规模人民币 8 亿元，首期规模人民币 3 亿元（最终以实际募集金额为 准），所有合伙人之出资方式均为现金出资。各合伙人认缴的本有限合伙企业出 资，应根据本协议的规定和普通合伙人的缴付出资通知缴付。

7、存续期限：存续期限为合伙企业的投资期和退出期期限之和，合伙企业 首次交割日起的前四年为合伙企业的“投资期”，经咨询委员会同意，投资期 还可延长一年；自投资期届满之日的次日起的四年时间为合伙企业的“退出期”， 经普通合伙人决定且经咨询委员会批准，退出期还可延长一次，但最晚不应超 过 2029 年 1 月 30 日。

8、基金投资方向：合伙企业将主要通过对高端智能制造、人工智能和大数 据、新一代信息技术、智能出行、医疗信息化等对产业效率和生活品质极大提 升的相关行业的初创期企业进行股权或与股权相关的投资及其他符合法律、法 规规定的投资，实现合伙企业的资本增值，为合伙人创造优良的投资回报。

9、基金管理模式

（1）基金管理人：北京明势投资基金管理有限公司

基金管理人已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金 管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规在中国证券投资基金业协会 完成私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1069572。

（2）执行事务合伙人：无锡自知探索投资合伙企业（有限合伙）

（3）投资决策委员会：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，普通 合伙人应当设立投资委员会，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。

（4）管理费：投资期内，年度管理费应为每一合伙人认缴出资总额的百分 之二点五（2.5%）；投资期届满后，此后年度管理费为每一合伙人所分摊的未退 出投资项目的投资成本的百分之二点五（2.5%）。

（5）收益分配

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-074

首先，（1）实缴出资返还。百分之百（100%）向该有限合伙人进行分配， 直到合伙企业向该等有限合伙人累计分配的金额等于如下两项之和：(i)该有限 合伙人在已实现投资中分摊的投资成本，以及(ii)该有限合伙人就可分摊于已实 现投资的合伙企业费用缴付的实缴出资，即下述两项的乘积：(x)该有限合伙人 就支付合伙企业费用而缴付的实缴出资，和(y)所有合伙人就截至该等日期的已 实现投资的投资成本而缴付的累计实缴出资占所有合伙人就截至该等日期的所 有投资项目的投资成本而缴付的累计实缴出资的比例。已实现投资系指投资项 目中已被处置或其价值减记为零的部分；

第二，（2）优先回报。全部分配给该有限合伙人，直至其就上述（1）段下 的金额实现按照每年百分之八（8%）的复利计算所得的优先回报，优先回报的 计算期间为该有限合伙人实缴出资的相关付款到期日起到该等有限合伙人收回 该部分出资之日止；

第三，（3）普通合伙人 80/20 追补。如有剩余，则全部分配给普通合伙人， 直至普通合伙人获得的收益分配额等于上述第（2）段、本第（3）段之和的百 分之二十（20%）；

第四，（4）80/20 分配。如有剩余，百分之八十（80%）分配给有限合伙人， 百分之二十（20%）分配给普通合伙人，直至有限合伙人累计取得的分配金额达 到门槛收益；

第五，（5）普通合伙人 75/25 追补。如有剩余，全部分配给普通合伙人，直 至普通合伙人获得的收益分配额等于上述第（2）段、第（3）段、第（4）段与 本第（5）段之和的百分之二十五（25%）；

第五，（6）75/25 分配。如有剩余，则百分之七十五（75%）分配给有限合 伙人，百分之二十五（25%）分配给普通合伙人（普通合伙人根据上述第（3） 段、第（4）段、第（5）段和本第（6）段所得分配之和称为“绩效收益”）。

在遵守法律、法规和政策规定，并且不会给合伙企业或有限合伙人增加额 外的费用或成本的前提下，普通合伙人可促使合伙企业将其按照本第 7.2 条或本 协议其他约定可取得的绩效收益金额的部分或全部直接支付给普通合伙人指定 的人士。

（6）公司及其他合伙人对基金拟投标的均没有一票否决权。

（7）退出机制：经普通合伙人事先书面同意，有限合伙人可依据本协议约

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-074

定（包括但不限于第 10.2 条）转让其持有的合伙权益，并退出合伙企业，除此 之外，有限合伙人不得提出退伙或提前收回出资额的要求。

（8）会计核算方式：以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算， 单独编制财务报告。合伙企业应于运营满一个完整会计年度开始，在该完整会 计年度结束之后，由独立审计机构对合伙企业的财务报表进行审计并出具年度 审计报告。

（二）北京九合锐达

1、基金名称：北京九合锐达创业投资合伙企业（有限合伙）

2、组织形式：有限合伙企业

3、注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 4 层 530-1

4、经营范围：创业投资、投资管理、资产管理及投资咨询。（“1、未经有

关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍 生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供 担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、注册时间：2018 年 10 月 25 日

6、基金规模、出资方式及出资进度

目标规模人民币 8 亿元，所有合伙人之出资方式均为现金出资。各合伙人 认缴的本有限合伙企业出资，应根据本协议的规定和普通合伙人的缴付出资通 知缴付。

7、存续期限：自 2019 年 4 月 11 日起七年。根据有限合伙的经营需要，存 续期满后，普通合伙人可自行决定对有限合伙的存续期限，延长最多一年；此 后，经普通合伙人提议并经咨询委员会批准后，可再延长最多一年。

8、基金投资方向：有限合伙旨在集中合伙人的资金实力，并利用管理人的 专业经验，对中国境内的非上市公司进行股权投资（包括以股权投资为目的的 债权、可转债或债转股形式的投资），以期实现资本增值。有限合伙不以任何 方式公开募集和发行基金。

9、基金管理模式

（1）基金管理人：北京采思投资有限公司

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-074

基金管理人已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金 管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规在中国证券投资基金业协会 完成私募投资基金管理人登记，登记编号为 P1033636

（2）执行事务合伙人：北京九合锐致投资合伙企业（有限合伙）

（3）投资决策委员会：普通合伙人自行决定设立投资决策委员会，投资决 策委员会成立之初应由王啸、华茜、张少宇担任投资决策委员会委员，且普通 合伙人有权自行决定任免和更换投资决策委员会成员。除非经普通合伙人免任， 投资决策委员会委员任期与有限合伙存续期相同。投资决策委员会设主任委员 一名，由超过三分之二（包括本数）的投资决策委员会委员投赞成票选举产生。

（4）管理费：在有限合伙存续期限内，投资期（包括经咨询委员会批准延 长的投资期）内每年支付相当于认缴出资总额 2%的管理费，退出期内每年支付 相当于认缴出资总额 1%的管理费。

（5）收益分配

首先，（1）按照各合伙人（包括普通合伙人）之间实缴出资额的比例在同 等顺位基础上分配给所有合伙人，直至该等分配额达到所有合伙人在该项目投 资中所对应的实缴出资额（“收益项目中的实缴出资额”）；各合伙人在收益项目 中的实缴出资额=该项目投资的投资成本﹡该合伙人的实缴出资额/全体合伙人 在有限合伙的实缴出资总额；项目投资的投资成本包括本有限合伙投入该项目 的全部成本、费用及该项目分摊的有限合伙支出。

其次，（2）在满足以上第（1）项的情况下，若有剩余可分配收入，由普通 合伙人和有限合伙人按照下述比例进行分配；其中，20%部分分配给普通合伙人， 80%在全体合伙人（包括普通合伙人）中按全体合伙人之间实缴出资额的相对比 例进行分配，直至有限合伙的总体累计收入（包括实缴出资总额的本金部分） 已大于实缴出资总额的 300%。

再次，（3）在满足以上第（1）、（2）项的情况下，若有剩余可分配收入且 对于有限合伙的总体累计收入（包括实缴出资总额的本金部分）超过 300%的部 分，普通合伙人和有限合伙人应按照下述的比例进行分配；其中，30%部分分配 给普通合伙人，70%在全体合伙人（包括普通合伙人）中按各合伙人之间实缴出 资额的相对比例进行分配。

（6）公司对基金拟投标的没有一票否决权。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-074

（7）退出机制：有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的合伙权益或发 生当然退伙的情形从而退出有限合伙，除此之外，有限合伙人不得提出退伙或 提前收回投资本金的要求（根据本协议第 9 条进行的分配除外）。

有限合伙人发生下列情形时，当然退伙：依法被吊销营业执照、责令关闭 撤销，或者被宣告破产；持有的合伙权益被法院强制执行；发生根据《合伙企 业法》规定被视为当然退伙的其他情形。

（8）会计核算方式：以合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算， 单独编制财务报告。有限合伙应于每一会计年度结束之后，由独立审计机构对 有限合伙的财务报表进行审计。

四、备查文件

• 1、《无锡自知贰号创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；

• 2、《北京九合锐达创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==