Richinfo Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Aug 27, 2018

彩讯科技股份有限公司 自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告

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关于彩讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2018]第ZA15500号

彩讯科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的彩讯科技股份有限公司（以下简称“贵 公司”）董事会编制的《彩讯科技股份有限公司以自筹资金预先投入 募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《深圳 -- 证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第六章募集资金管理》的 要求编制《彩讯科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专 项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。

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鉴证报告 第 1 页

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包 括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《彩讯科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上 -- 市公司规范运作指引 第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情 况相符。

附件：《彩讯科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》

立信会计师事务所 中国注册会计师：杨志平 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：李新民

中国·上海 二〇一八年八月二十六日

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鉴证报告 第 2 页

彩讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

彩讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

-- 现根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第六章募集资金管理》的规 定，将彩讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以自筹资金预先投入募 投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》(证监许可[2018]321号)核准，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票40,010,000.00股，发行价格为每股7.17元。

截至2018年3月20日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000.00 股，募集资金总额286,871,700.00元，扣除承销费和保荐费31,800,000.00元（其中发行费用 30,000,000.00元，税款1,800,000.00元）后的募集资金为人民币255,071,700.00元，已由中信 证券股份有限公司于2018年3月20日存入公司开立的人民币募集资金账户。扣除公司为本 次股票发行所支付的其他发行费用合计人民币17,689,398.22元后，实际募集资金净额为人 民币239,182,301.78元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具信会师报字[2018]第ZA10698号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

			单位:万元
	项目报批总	预计募集资
项目名称			备案文件文号
	投资额	金使用金额
企业IT运维产品研发项目	17,804.46	17,804.46	深南山发改备案（2016）0498号
电子商务服务业务支撑平台研发项目	10,171.60	6,113.77	深南山发改备案（2016）0501号
大数据产品研发项目	5,990.97		深南山发改备案（2016）0497号
企业移动办公系统平台优化升级项目	6,929.44		深南山发改备案（2016）0500号
合 计	40,896.47	23,918.23

注：公司募投项目将利用正在建设中的彩讯科技大厦作为办公场地，彩讯科技大厦取 得了深南环水批（2014）50254 号环评批复文件。

上述拟投资项目按轻重缓急实施，实际投入时间将按募集资金到位时间和项目的进展 情况作适当调整。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解 决。募集资金到位前，公司将以自有资金投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资 金进行置换。

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专项说明 第 1 页

彩讯科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

三、募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况

截止2018年3月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 -- 3,002.48万元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 第六章募集资金管理》 的规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，资金明细如下：

			单位：人民币万元
投资项目	投资总额	预先投入自有资金	本次置换金额
企业IT运维产品研发项目	17,804.46	1,841.89	1,841.89
电子商务服务业务支撑平台研发项目	10,171.60	1,160.59	1,160.59
合 计	27,976.06	3,002.48	3,002.48

彩讯科技股份有限公司

二〇一八年八月二十六日

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专项说明 第 2 页