Richinfo Technology Co., Ltd. — Annual Report 2021

Apr 1, 2021

彩讯科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告

2020 年彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会和经营层的领 导下，全体员工共同努力，完成了预定的经营计划及财务目标。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2020 年度财务决 算情况汇报如下：

	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入（元）	739,120,238.96	732,082,880.63	0.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,598,759.60	132,791,001.11	2.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）	112,238,767.53
		108,281,839.42	3.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	102,370,914.92	217,881,409.43	-53.02%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.33	3.03%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.33	3.03%
加权平均净资产收益率	9.77%	10.22%	-045%
			本年末比上年末 增减
	2020年末	2019年末
资产总额（元）	1,793,281,439.75	1,716,278,369.24	4.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,459,137,639.28	1,359,077,345.12	7.36%

一、主要财务数据和指标

1. 经营情况分析：2020 年营业收入 73 , 912 . 02 万元，较上年同期增长 0 . 96%， 归属于上市公司股东的净利润 13 , 659 . 88 万元，较上年同期增长 2 . 87%。主要系 报告期内，公司管理层紧密围绕董事会年初制定的年度经营计划，认真履职，审 慎决策，较好地完成了各项工作，公司经营业绩保持稳定。

2. 经营活动产生的现金流量净额为 10 , 237 . 09 万元，较上年同期下降 53 . 02%，

主要系本期销售回款减少及支付给职工的现金增加所致。

1. 资产总额、归属于上市公司股东的净资产较上年增长，主要系公司净利润

增加致净资产规模扩大所致。

二、财务状况分析

一 ( ) 资产情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动
货币资金	358,518,413.24	544,679,398.32	-34.18%
交易性金融资产	302,693,228.05	188,793,229.05	60.33%
应收票据	1,066,120.10	0.00	100.00%
应收账款	136,174,258.77	58,967,192.52	130.93%
预付款项	4,841,946.01	8,490,228.99	-42.97%
其他应收款	9,062,462.26	9,534,165.98	-4.95%
存货	60,164,638.42	42,760,982.47	40.70%
合同资产	183,994,369.52	197,752,689.83	-6.96%
其他流动资产	7,166,916.06	6,511,806.34	10.06%
流动资产合计	1,063,682,352.43	1,057,489,693.50	0.59%
长期股权投资	66,705,553.33	60,644,009.99	10.00%
其他权益工具投资	85,575,672.60	45,922,300.00	86.35%
其他非流动金融资产	55,720,310.12	5,000,000.00	1014.41%
投资性房地产	342,355,178.46	348,924,508.58	-1.88%
固定资产	120,144,764.76	141,336,765.87	-14.99%
无形资产	9,359,587.85	10,807,431.51	-13.40%
商誉	41,456,283.18	41,456,283.18	0.00%
长期待摊费用	3,144,437.88	443,757.75	608.59%
递延所得税资产	4,887,704.50	4,275,233.18	14.33%
其他非流动资产	249,594.64	0.00	100.00%
非流动资产合计	729,599,087.32	658,810,290.06	10.74%
资产总计	1,793,281,439.75	1,716,299,983.56	4.49%

1. 货币资金：期末余额为 35 , 851 . 84 万元，较年初下降 34 . 18%，主要系公司

购买的部分银行理财产品暂未到期赎回及对外进行股权投资所致。

1. 交易性金融资产：期末余额为 30 , 269 . 32 万元，较年初增长 60 . 33%，主要

系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。

1. 应收账款：期末余额为 13 , 617 . 43 万元，较年初增长 130 . 93%，主要系公司

本期销售增加及销售回款减缓所致。

1. 预付账款：期末余额为 484 . 19 万元，较年初下降 42 . 97%，主要系公司本

期预付款减少所致。

1. 存货：期末余额为 6 , 016 . 46 万元，较年初增长 40 . 7%，主要系公司本期未

验收项目增加所致。

1. 其他流动资产：期末余额为 716 . 69 万元，较年初增长 10 . 06%，主要系公

司本期待认证进项税增加所致。

1. 其他权益工具投资：期末余额为 8 , 557 . 57 万元，较年初增长 86 . 35%，主要

系公司本期增加股权投资所致。

1. 固定资产：期末余额为 12 , 014 . 48 万元，较年初下降 14 . 99%，主要系计提

折旧和转入投资性房地产所致。

1. 无形资产：期末余额为 935 . 96 万元，较年初下降 13 . 4%，主要系计提摊销

和转入投资性房地产所致。

1. 长期待摊费用：期末余额为 314 . 44 万元，较年初增长 608 . 59%，主要系 公司本期装修费增加所致。

( 二 ) 负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动
应付票据	237,312.00	0.00	100.00%
应付账款	64,485,610.42	114,188,795.08	-43.53%
预收款项	2,562,600.04	5,753,403.90	-55.46%
合同负债	36,378,848.17	31,329,920.06	16.12%
应付职工薪酬	51,638,976.50	45,444,662.32	13.63%
应交税费	21,304,994.09	22,748,036.78	-6.34%
其他应付款	24,741,491.54	16,100,491.51	53.67%
一年内到期的非流动负债	19,957,646.40	17,746,726.58	12.46%
流动负债合计	221,307,479.16	253,312,036.23	-12.63%
长期借款	56,620,873.60	76,578,520.00	-26.06%
递延收益	720,000.00	700,000.00	2.86%
递延所得税负债	3,172,981.21	1,718,384.43	84.65%
非流动负债合计	60,513,854.81	78,996,904.43	-23.40%
负债合计	281,821,333.97	332,308,940.66	-15.19%

1. 应付账款：期末余额为 6 , 448 . 56 万元，较年初余额下降 43 . 53%，主要系本

期支付彩讯大厦工程款所致。

1. 预收款帐：期末余额为 256 . 26 万元，较年初余额下降 55 . 46%，主要系本 期预收租金减少。

2. 其他应付款：期末余额为 2 , 474 . 15 万元，较年初余额增长 53 . 67%，主要系

本年投资北京安华代扣个税款。

1. 长期借款：期末余额为 5 , 662 . 09 万元，较年初余额下降 26 . 06%，主要系本 期偿还借款本金所致。

2. 递延所得税负债：期末余额为 317 . 30 万元，较年初余额增长 84 . 65%，主

要系其他权益工具公允价值上升导致。

( 三 ) 所有者权益情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	0.00%
资本公积	469,342,410.10	469,540,484.13	-0.04%
其他综合收益	23,293,548.45	13,370,171.98	74.22%
盈余公积	56,794,259.53	44,098,584.64	28.79%
未分配利润	509,697,421.20	409,794,936.49	24.38%
归属于母公司所有者权益合计	1,459,137,639.28	1,336,814,177.24	9.15%
少数股东权益	52,322,466.50	47,176,865.66	10.91%
所有者权益合计	1,511,460,105.78	1,383,991,042.90	9.21%

1. 其他综合收益：期末余额为 2 , 329 . 35 万元，较年初余额增长 74 . 22%，主要 系其他权益工具公允价值上升导致。

2. 盈余公积：期末余额为 5 , 679 . 43 万元，本期增加 1 , 269 . 57 万元，较年初余 额增加 28 . 79%，主要系根据公司章程按税后净利润的 10%计提法定盈余公积。

3. 未分配利润：期末余额为 50 , 969 . 74 万元，本期增加 9 , 990 . 25 万元，较年 初余额增加 24 . 38%，主要系本年度增加的归属于母公司所有者的净利润和计提 法定盈余公积后的余额。

三、经营成果分析

			单位：元
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动
一、营业总收入	739,120,238.96	732,082,880.63	0.96%

其中：营业收入	739,120,238.96	732,082,880.63	0.96%
二、营业总成本	617,680,039.40	606,056,887.73	1.92%
其中：营业成本	419,147,199.05	401,995,018.74	4.27%
税金及附加	3,924,529.51	4,512,343.35	-13.03%
销售费用	29,192,391.17	26,350,026.45	10.79%
管理费用	46,529,057.72	60,009,848.89	-22.46%
研发费用	115,510,772.28	108,959,710.14	6.01%
财务费用	3,376,089.67	4,229,940.16	-20.19%
加：其他收益	10,164,905.17	12,753,608.09	-20.30%
投资收益（损失以“－”号填列）	21,541,412.59	16,924,202.30	27.28%
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	6,259,617.37	3,390,558.30	84.62%
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）	3,913,538.17	1,993,229.05	96.34%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,562,452.00	-2,003,607.96	177.62%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-811,348.52	-7,743,809.76	-89.52%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-124,294.14	16,938.05	-833.82%
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,561,960.83	147,966,552.67	1.75%
加：营业外收入	54,528.49	671,910.78	-91.88%
减：营业外支出	1,457,498.07	511,085.18	185.18%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,158,991.25	148,127,378.27	0.70%
减：所得税费用	7,414,630.81	8,656,235.87	-14.34%
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,744,360.44	139,471,142.40	1.63%
1.归属于母公司所有者的净利润	136,598,759.60	132,791,001.11	2.87%
2.少数股东损益	5,145,600.84	6,680,141.29	-22.97%
六、其他综合收益的税后净额	9,923,376.47	5,581,949.49	77.78%
其他权益工具投资公允价值变动	10,819,889.19	5,570,550.00	94.23%
外币财务报表折算差额	-896,512.72	11,399.49	-7964.50%
七、综合收益总额	151,667,736.91	145,053,091.89	4.56%

1. 营业收入为 73 , 912 . 02 万元，较上年同期增加 0 . 96%。

2. 营业收入、成本分类

单位：元

	2020 年度	2020 年度	2019 年度	2019 年度
产品
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件产品开发 与销售	122,960,789.24	69,686,846.89	144,365,085.49	75,862,675.17
技术服务	491,430,852.12	272,523,846.85	523,396,615.31	298,622,898.69
系统集成	52,913,453.70	49,113,515.24	7,493,823.78	5,282,008.05
其他业务	71,815,143.90	27,822,990.07	56,827,356.05	22,227,436.83

合计 739,120,238.96 419,147,199.05 732,082,880.63 401,995,018.74

1 ）软件产品开发与销售收入： 2020 年实现收入 12,296.08 万元，占营业收 入的 16.64% ，较上年同期减少 2,140.43 万元，下降 14.83% 。

2 ）技术服务收入： 2020 年实现收入 49,143.09 万元，占营业收入的 66.49% ， 较上年同期减少 3,196.58 万元，下降 6.11% 。

3 ）系统集成收入： 2020 年实现收入 5,291.35 万元，占营业收入的 7.16% ， 较上年同期增加 4,541.96 万元，增长 606.09% 。

4 ）其他业务收入：2020 年实现收入 7 , 181 . 51 万元，占营业收入的 9 . 72%， 较上年同期增加 1 , 498 . 78 万元，增长 26 . 37%。

5 ）营业成本为 41,914.72 万元，较上年同期增长 4.27% ，其中软件产品开发 与销售业务成本为 6,968.68 万元，占营业成本的 16.63% ，技术服务业务成本为 27,252.38 万元，占营业成本的 65.02% ，系统集成业务成本为 4,911.35 万元，占 营业成本的 11.72% ，其他业务成本为 2,782.30 万元，占营业成本的 6.64% 。

1. 其他收益为 1 , 016 . 49 万元，较上年同期下降 20 . 3%，主要系本期收到与日 常经营活动相关的政府补助减少所致。

2. 投资收益为 2 , 154 . 14 万元，较上年同期增长 27 . 28%，主要系理财收益和联 营企业收益增长所致。

3. 公允价值变动收益为 391 . 35 万元，较上年同期增长 96 . 34%，主要系本期 理财产品公允价值上升所致。

4. 信用减值损失为 - 556 . 25 万元，较上年同期增长 177 . 62%，主要系本期应收 账款增加，计提坏账准备所致。

5. 资产减值损失为 - 81 . 13 万元，较上年同期下降 89 . 52%，主要系上期计提商 誉减值准备所致。

6. 营业外收入为 5 . 45 万元，较上年同期下降 91 . 88%，主要系上期公司收到 彩讯大厦退租违约金所致。

7. 营业外支出为 145 . 75 万元，较上年同期增长 185 . 18%，主要系本期支付彩

讯大厦超期竣工违约金所致。

1. 净利润为 14 , 174 . 44 万元，归属于母公司所有者的净利润 13 , 659 . 88 万元， 较上年同期增长 1 . 63%，主要系报告期内主营业务收入增加。

2. 管理费用为 4 , 652 . 91 万元，较上年同期下降 22 . 46%，主要系本期房屋折

旧、办公费减少所致。

1. 研发费用为 11 , 551 . 08 万元，较上年同期增长 6 . 01%，主要系公司为保持

研发产品的竞争力加大了技术开发费投入。

1. 销售费用为 2 , 919 . 24 万元，较上年同期增长 10 . 79%，主要系销售人员工

资及业务招待费增长所致。

四、现金流量情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	102,370,914.92	217,881,409.43	-53.02%
投资活动产生的现金流量净额	-240,435,375.87	-252,478,940.65	4.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,212,912.20	-53,935,915.59	12.46%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,390.22	40,594.45	-344.84%
现金及现金等价物净增加额	-185,376,763.37	-88,492,852.36	-109.48%
加：期初现金及现金等价物余额	522,179,484.55	610,672,336.91	-14.49%
期末现金及现金等价物余额	336,802,721.18	522,179,484.55	-35.50%

1. 经营活动产生的现金流量净额为 10 , 237 . 09 万元，较上年同期下降 53 . 02%，

主要系本期销售回款减少及支付给职工的现金增加所致。

1. 投资活动产生的现金流量净额为 - 24 , 043 . 54 万元，较上年同期增长 4 . 77%，

主要系本期购买银行理财产品减少所致。

1. 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4 , 721 . 29 万元，较上年同期增长 12 . 46%，

主要系本期分配股利减少及上期收购少数股东股份所致。

五、盈利能力分析

指标	2020 年	2019 年
综合毛利率	43.29%	45.09%
净利率	19.18%	19.05%

1. 本年度综合毛利率 43 . 29%，比上年同期减少 1 . 8%。

2. 本年度税后净利润 14 , 174 . 44 万元，净利率 19 . 18%，净利率比上年同期增

加 0 . 13%。

六、偿债能力分析

项目	2020-12-31	2019-12-31
	或2020 年度	或2019 年度
流动比率	4.81	4.58
速动比率	4.50	4.47
资产负债率（母公司）	15.85%	18.00%
资产负债率（合并）	15.72%	18.06%

1. 本年度流动比率和速动比率较上年增幅较大，主要系彩讯科技大厦项目竣

工验收后应支付给工程施工企业的账款减少所致。

1. 资产负债率比上年下降，主要系彩讯大厦项目基建贷款和应付工程施工企

业的账款减少所致。

七、营运能力分析

	2020-12-31	2019-12-31
项目
	或2020 年度	或2019 年度
应收账款周转率（次，年化）	2.56	2.30
存货周转率（次，年化）	8.14	17.50

1. 本年度应收账款周转率较上年度略有提升。

1. 存货周转率较上年度下降，主要系截止期末未达到验收交付条件的定制化

软件产品开发项目的项目成本增加所致。存货包含原材料、在产品等。

彩讯科技股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 2 日