REXON — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 27, 2024

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 417,741 | -400,571 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 417,741 | -400,571 |
| 折舊費用 | 353,209 | 347,728 |
| 攤銷費用 | 21,156 | 17,969 |
| 利息費用 | 32,702 | 22,439 |
| 利息收入 | -25,913 | -5,858 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -143 | -188 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,737 | 4,132 |
| 非金融資產減損損失 | 24,574 | 15,971 |
| 其他項目 | 0 | -39 |
| 收益費損項目合計 | 413,322 | 402,154 |
| 應收票據（增加）減少 | 203 | 1,989 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 20,709 | -4,179 |
| 應收帳款（增加）減少 | -272,360 | 979,399 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,860 | 2,284 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16 | -137 |
| 存貨（增加）減少 | -158,141 | 1,392,459 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,813 | 121,277 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,788 | 1,978 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -421,738 | 2,495,070 |
| 合約負債增加（減少） | 19,125 | -12,611 |
| 應付票據增加（減少） | 182,601 | -955,360 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -33 | -3,705 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,238,989 | -2,901,730 |
| 其他應付款增加（減少） | 146,808 | -119,366 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 110 | -11 |
| 其他流動負債增加（減少） | 75,164 | -131,663 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,880 | -32,690 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,658,884 | -4,157,136 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,237,146 | -1,662,066 |
| 調整項目合計 | 1,650,468 | -1,259,912 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,068,209 | -1,660,483 |
| 收取之利息 | 23,512 | 5,858 |
| 收取之股利 | 400 | 480 |
| 支付之利息 | -32,869 | -22,190 |
| 退還（支付）之所得稅 | 10,305 | -197,707 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,069,557 | -1,874,042 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,206 | -95,446 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,269 | 4,243 |
| 存出保證金增加 | -754 | 7,127 |
| 取得無形資產 | -16,510 | -22,422 |
| 預付設備款增加 | -35,971 | -422,649 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,172 | -529,147 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,076,794 | 3,014,060 |
| 短期借款減少 | -2,316,616 | -3,014,060 |
| 舉借長期借款 | 52,031 | 562,607 |
| 償還長期借款 | -390,438 | -198,174 |
| 租賃本金償還 | -10,697 | -30,257 |
| 發放現金股利 | 0 | -544,420 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -588,926 | -210,244 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,217 | 9,473 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,312,242 | -2,603,960 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,970,759 | 4,574,719 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,283,001 | 1,970,759 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,283,001 | 1,970,759 |