REXON — Interim / Quarterly Report 2022

May 5, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -64,395 | 408,414 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -64,395 | 408,414 |
| 折舊費用 | 85,593 | 53,385 |
| 攤銷費用 | 3,735 | 3,351 |
| 利息費用 | 4,447 | 1,973 |
| 利息收入 | -255 | -445 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7 | -81 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 876 | 447 |
| 收益費損項目合計 | 94,389 | 58,630 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,518 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,906 | -782 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,130 | 430 |
| 應收帳款（增加）減少 | 999,853 | 236,175 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,270 | 3,211 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,733 | 10 |
| 存貨（增加）減少 | 645,132 | -708,078 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 106,001 | -52,391 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,228 | -2,366 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,756,331 | -526,309 |
| 合約負債增加（減少） | -9,541 | 9,258 |
| 應付票據增加（減少） | -1,015,695 | 198,636 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,716 | 399 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,590,773 | 134,699 |
| 其他應付款增加（減少） | -111,182 | 57,334 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -12 | -162 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,126 | -12,274 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 1,185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,716,793 | 389,075 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,960,462 | -137,234 |
| 調整項目合計 | -1,866,073 | -78,604 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,930,468 | 329,810 |
| 收取之利息 | 255 | 445 |
| 支付之利息 | -4,377 | -2,088 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,934,590 | 328,167 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,492 | -34,261 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,445 | 289 |
| 存出保證金增加 | 1,236 | -1,642 |
| 取得無形資產 | -3,213 | -560 |
| 預付設備款增加 | -142,358 | -87,594 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -199,382 | -123,768 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 747,502 | 50,000 |
| 短期借款減少 | -700,000 | -330,000 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -29,404 | -311,531 |
| 租賃本金償還 | -8,759 | -4,128 |
| 非控制權益變動 | 0 | 153 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 309,339 | -95,506 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,889 | -1,704 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,815,744 | 107,189 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,574,719 | 2,613,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,758,975 | 2,720,318 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,758,975 | 2,720,318 |