REXON — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 3, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -237,754 | 1,013,664 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -237,754 | 1,013,664 |
| 折舊費用 | 259,161 | 186,431 |
| 攤銷費用 | 13,108 | 10,789 |
| 利息費用 | 15,061 | 6,261 |
| 利息收入 | -1,465 | -1,508 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -299 | -429 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,832 | 3,698 |
| 其他項目 | -40 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 288,358 | 205,242 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 15,999 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,959 | -1,612 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -13,037 | -11,306 |
| 應收帳款（增加）減少 | 758,931 | 502,781 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,544 | -6,936 |
| 其他應收款（增加）減少 | -601 | -13 |
| 存貨（增加）減少 | 953,228 | -1,025,868 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 123,764 | -28,284 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -21,006 | -11,591 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,809,782 | -566,830 |
| 合約負債增加（減少） | -10,416 | 10,109 |
| 應付票據增加（減少） | -1,258,762 | 359,282 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -3,791 | 1,774 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,868,192 | 285,527 |
| 其他應付款增加（減少） | -95,253 | 213,700 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 32 | 516 |
| 其他流動負債增加（減少） | 418,851 | -9,103 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,817,531 | 861,805 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,007,749 | 294,975 |
| 調整項目合計 | -1,719,391 | 500,217 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,957,145 | 1,513,881 |
| 收取之利息 | 1,465 | 1,508 |
| 收取之股利 | 480 | 800 |
| 支付之利息 | -14,839 | -6,692 |
| 退還（支付）之所得稅 | -197,290 | -194,727 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,167,329 | 1,314,770 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,239 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,732 | -324,955 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,594 | 4,703 |
| 存出保證金增加 | 4,827 | -3,816 |
| 取得無形資產 | -19,805 | -10,856 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 8,000 |
| 預付設備款增加 | -342,444 | -490,971 |
| 其他投資活動 | 0 | 153 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -453,560 | -811,503 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,221,155 | 1,272,845 |
| 短期借款減少 | -2,202,891 | -1,141,346 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 651,600 |
| 償還長期借款 | -144,396 | -534,724 |
| 租賃本金償還 | -24,253 | -20,239 |
| 發放現金股利 | -544,420 | -653,305 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,805 | -425,169 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,232 | -6,558 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,796,462 | 71,540 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,574,719 | 2,613,129 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,778,257 | 2,684,669 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,778,257 | 2,684,669 |