REXON — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 15, 2021

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,058,923 | 742,973 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 804,412 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,058,923 | 1,547,385 |
| 折舊費用 | 165,368 | 136,918 |
| 攤銷費用 | 12,039 | 9,359 |
| 利息費用 | 11,696 | 25,464 |
| 利息收入 | -4,525 | -6,141 |
| 股利收入 | -10,261 | -13,130 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -287 | -530 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,561 | 13,144 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -804,412 |
| 收益費損項目合計 | 176,591 | -639,328 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 88,576 | 259,702 |
| 應收票據（增加）減少 | 476 | -309 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,406 | -2,236 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,336,335 | 605,956 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,468 | -2,773 |
| 其他應收款（增加）減少 | 684 | -560 |
| 存貨（增加）減少 | -460,164 | 101,271 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -83,894 | 31,661 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -293 | -1,184 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,767,076 | 991,528 |
| 合約負債增加（減少） | 1,938 | 9,161 |
| 應付票據增加（減少） | 361,771 | 160,496 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 212 | 281 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,960,337 | -432,274 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,309 | 56,815 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 327 | 39 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,642 | 141,816 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,158 | -77,161 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,371,378 | -140,827 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 604,302 | 850,701 |
| 調整項目合計 | 780,893 | 211,373 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,839,816 | 1,758,758 |
| 收取之利息 | 4,763 | 6,141 |
| 收取之股利 | 10,261 | 13,130 |
| 支付之利息 | -11,853 | -26,222 |
| 退還（支付）之所得稅 | -313,776 | -188,269 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,529,211 | 1,563,538 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 217,962 | 4,584 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,792 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 818,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -530,257 | -272,258 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,214 | 1,591 |
| 存出保證金增加 | -2,580 | -1,470 |
| 取得無形資產 | -16,131 | -11,572 |
| 其他非流動資產增加 | -8,000 | 0 |
| 預付設備款增加 | -126,929 | -83,170 |
| 收取之股利 | 0 | 800 |
| 其他投資活動 | 0 | -408,649 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -441,929 | 48,616 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,532,928 | 641,294 |
| 短期借款減少 | -1,834,642 | -789,503 |
| 舉借長期借款 | 308,400 | 358,039 |
| 償還長期借款 | -57,929 | -703,280 |
| 租賃本金償還 | -2,300 | -611 |
| 發放現金股利 | -544,420 | -362,947 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -597,963 | -857,008 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,940 | -13,903 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 475,379 | 741,243 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,137,750 | 1,396,507 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,613,129 | 2,137,750 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,613,129 | 2,137,750 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |