REXON — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 408,414 | 111,425 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 408,414 | 111,425 |
| 折舊費用 | 53,385 | 38,724 |
| 攤銷費用 | 3,351 | 2,793 |
| 利息費用 | 1,973 | 4,597 |
| 利息收入 | -445 | -1,758 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -81 | -18 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 447 | 472 |
| 收益費損項目合計 | 58,630 | 44,810 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,518 | 99,590 |
| 應收票據（增加）減少 | -782 | 321 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 430 | 3,074 |
| 應收帳款（增加）減少 | 236,175 | 315,516 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,211 | 9,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10 | -347 |
| 存貨（增加）減少 | -708,078 | 115,200 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -52,391 | 4,074 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,366 | -5,104 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -526,309 | 542,176 |
| 合約負債增加（減少） | 9,258 | 496 |
| 應付票據增加（減少） | 198,636 | -170,705 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 399 | -199 |
| 應付帳款增加（減少） | 134,699 | -380,233 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,334 | -103,106 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -162 | -7 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,274 | -16,240 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,185 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 389,075 | -669,994 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -137,234 | -127,818 |
| 調整項目合計 | -78,604 | -83,008 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 329,810 | 28,417 |
| 收取之利息 | 445 | 1,855 |
| 支付之利息 | -2,088 | -4,607 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 328,167 | 25,665 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,261 | -608 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 289 | 48 |
| 存出保證金增加 | -1,642 | 23 |
| 取得無形資產 | -560 | -1,279 |
| 預付設備款增加 | -87,594 | -17,590 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,768 | -19,406 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,000 | 100,000 |
| 短期借款減少 | -330,000 | -125,973 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 240,000 |
| 償還長期借款 | -311,531 | -12,886 |
| 租賃本金償還 | -4,128 | -308 |
| 非控制權益變動 | 153 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -95,506 | 200,833 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,704 | 1,446 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,189 | 208,538 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,613,129 | 2,137,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,720,318 | 2,346,288 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,720,318 | 2,346,288 |