REXON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 702,605 | 275,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 702,605 | 275,490 |
| 折舊費用 | 116,193 | 78,390 |
| 攤銷費用 | 7,052 | 5,840 |
| 利息費用 | 3,873 | 8,203 |
| 利息收入 | -1,212 | -3,220 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -293 | -100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,926 | 1,091 |
| 收益費損項目合計 | 128,539 | 90,204 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,682 | 97,960 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,107 | -3,525 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,169 | 1,042 |
| 應收帳款（增加）減少 | 463,466 | -361,454 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,056 | 22,514 |
| 其他應收款（增加）減少 | 97 | -20,317 |
| 存貨（增加）減少 | -830,248 | -88,388 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,840 | -12,073 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,992 | -3,677 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -422,829 | -367,918 |
| 合約負債增加（減少） | 18,030 | 8,724 |
| 應付票據增加（減少） | 499,710 | -116,667 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,041 | -214 |
| 應付帳款增加（減少） | 383,929 | 139,577 |
| 其他應付款增加（減少） | 204,694 | -41,390 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 443 | 206 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,089 | -68,104 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,421 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,089,179 | -77,868 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 666,350 | -445,786 |
| 調整項目合計 | 794,889 | -355,582 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,497,494 | -80,092 |
| 收取之利息 | 1,212 | 3,458 |
| 收取之股利 | 800 | 0 |
| 支付之利息 | -4,009 | -8,311 |
| 退還（支付）之所得稅 | -95,279 | -187,098 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,400,218 | -272,043 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,115 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,988 | -40,858 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 949 | 18,448 |
| 存出保證金增加 | -4,373 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 23 |
| 取得無形資產 | -7,114 | -5,625 |
| 其他非流動資產減少 | 8,000 | 0 |
| 預付設備款增加 | -252,594 | -41,919 |
| 其他預付款項增加 | -71,468 | 0 |
| 其他投資活動 | 153 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -426,320 | -69,931 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 821,734 | 1,130,078 |
| 短期借款減少 | -391,526 | -1,445,232 |
| 舉借長期借款 | 651,600 | 308,400 |
| 償還長期借款 | -522,690 | -25,311 |
| 租賃本金償還 | -11,720 | -652 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 547,398 | -32,717 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,504 | -6,360 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,514,792 | -381,051 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,613,129 | 2,137,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,127,921 | 1,756,699 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,127,921 | 1,756,699 |