REXON — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,013,664 | 595,221 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,013,664 | 595,221 |
| 折舊費用 | 186,431 | 119,683 |
| 攤銷費用 | 10,789 | 8,624 |
| 利息費用 | 6,261 | 10,266 |
| 利息收入 | -1,508 | -3,745 |
| 股利收入 | 0 | -10,224 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -429 | -100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,698 | 1,808 |
| 收益費損項目合計 | 205,242 | 126,312 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,999 | 95,432 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,612 | -776 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -11,306 | 1,375 |
| 應收帳款（增加）減少 | 502,781 | -1,269,044 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,936 | 22,379 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13 | -1 |
| 存貨（增加）減少 | -1,025,868 | -310,833 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,284 | -146,782 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,591 | -3,183 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -566,830 | -1,611,433 |
| 合約負債增加（減少） | 10,109 | 12,736 |
| 應付票據增加（減少） | 359,282 | 203,455 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,774 | 235 |
| 應付帳款增加（減少） | 285,527 | 1,322,799 |
| 其他應付款增加（減少） | 213,700 | -31,619 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 516 | 109 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,103 | 11,885 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 861,805 | 1,519,600 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 294,975 | -91,833 |
| 調整項目合計 | 500,217 | 34,479 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,513,881 | 629,700 |
| 收取之利息 | 1,508 | 3,983 |
| 收取之股利 | 800 | 10,224 |
| 支付之利息 | -6,692 | -10,439 |
| 退還（支付）之所得稅 | -194,727 | -307,653 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,314,770 | 325,815 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,239 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,792 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -324,955 | -168,945 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,703 | 18,664 |
| 存出保證金增加 | -3,816 | -780 |
| 取得無形資產 | -10,856 | -8,395 |
| 其他非流動資產增加 | 8,000 | -8,000 |
| 預付設備款增加 | -490,971 | -85,380 |
| 其他投資活動 | 153 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -811,503 | -248,044 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,272,845 | 1,249,770 |
| 短期借款減少 | -1,141,346 | -1,690,881 |
| 舉借長期借款 | 651,600 | 308,400 |
| 償還長期借款 | -534,724 | -44,822 |
| 租賃本金償還 | -20,239 | -990 |
| 發放現金股利 | -653,305 | -544,420 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -425,169 | -722,943 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,558 | -16,454 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,540 | -661,626 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,613,129 | 2,137,750 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,684,669 | 1,476,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,684,669 | 1,476,124 |