REXON — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 23, 2020

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 742,973 | 575,131 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 804,412 | -62,227 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,547,385 | 512,904 |
| 折舊費用 | 136,918 | 122,431 |
| 攤銷費用 | 9,359 | 8,535 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -52,009 | 1,040 |
| 利息費用 | 25,464 | 38,151 |
| 利息收入 | -6,141 | -3,555 |
| 股利收入 | -13,130 | -9,182 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -530 | -407 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,144 | 41,189 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -804,412 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -691,337 | 198,202 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 311,711 | 259,889 |
| 應收票據（增加）減少 | -309 | 1,535 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,236 | 8,782 |
| 應收帳款（增加）減少 | 605,956 | -276,524 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,773 | -1,951 |
| 其他應收款（增加）減少 | -560 | -469 |
| 存貨（增加）減少 | 101,271 | -65,787 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,661 | -18,138 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,184 | 1,961 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,043,537 | -90,702 |
| 合約負債增加（減少） | 9,161 | 6,198 |
| 應付票據增加（減少） | 160,496 | 1,334 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 281 | -117 |
| 應付帳款增加（減少） | -432,274 | 527,501 |
| 其他應付款增加（減少） | 56,815 | -13,518 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 39 | -78 |
| 其他流動負債增加（減少） | 141,816 | 3,628 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -77,161 | -56,647 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,827 | 468,301 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 902,710 | 377,599 |
| 調整項目合計 | 211,373 | 575,801 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,758,758 | 1,088,705 |
| 收取之利息 | 6,141 | 3,555 |
| 收取之股利 | 13,130 | 9,182 |
| 支付之利息 | -26,222 | -38,468 |
| 退還（支付）之所得稅 | -188,269 | -41,572 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,563,538 | 1,021,402 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,584 | 43,312 |
| 處分子公司 | 818,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -272,258 | -193,556 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,591 | 2,374 |
| 存出保證金增加 | -1,470 | -155 |
| 取得無形資產 | -11,572 | -9,918 |
| 預付設備款增加 | -83,170 | -51,589 |
| 收取之股利 | 800 | 0 |
| 其他投資活動 | -408,649 | 408,649 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,616 | 199,117 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 641,294 | 286,364 |
| 短期借款減少 | -789,503 | -489,061 |
| 舉借長期借款 | 358,039 | 170,000 |
| 償還長期借款 | -703,280 | -506,161 |
| 租賃本金償還 | -611 | 0 |
| 發放現金股利 | -362,947 | -217,768 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -857,008 | -756,626 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,903 | 1,338 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 741,243 | 465,231 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,396,507 | 936,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,137,750 | 1,401,352 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,137,750 | 1,396,507 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 4,845 |