REXON — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由力山公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 275,490 | 305,564 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 804,412 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 275,490 | 1,109,976 |
| 折舊費用 | 78,390 | 64,471 |
| 攤銷費用 | 5,840 | 4,115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,685 | -44,136 |
| 利息費用 | 8,203 | 13,138 |
| 利息收入 | -3,220 | -3,379 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -100 | -533 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,091 | 2,770 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -804,412 |
| 收益費損項目合計 | 92,889 | -767,966 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 95,275 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,525 | -140 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,042 | -14,770 |
| 應收帳款（增加）減少 | -361,454 | 404,195 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,514 | -1,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,317 | 489 |
| 存貨（增加）減少 | -88,388 | -71,055 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,073 | -64,617 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,677 | 7 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -370,603 | 252,925 |
| 合約負債增加（減少） | 8,724 | 18,298 |
| 應付票據增加（減少） | -116,667 | -184 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -214 | -248 |
| 應付帳款增加（減少） | 139,577 | -709,948 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,390 | 57,240 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 206 | -39 |
| 其他流動負債增加（減少） | -68,104 | 39,679 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -37,330 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,868 | -632,532 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -448,471 | -379,607 |
| 調整項目合計 | -355,582 | -1,147,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -80,092 | -37,597 |
| 收取之利息 | 3,458 | 3,379 |
| 支付之利息 | -8,311 | -13,857 |
| 退還（支付）之所得稅 | -187,098 | -120,419 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -272,043 | -168,494 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 818,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,858 | -142,807 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,448 | 606 |
| 存出保證金減少 | 23 | 80 |
| 取得無形資產 | -5,625 | -5,753 |
| 預付設備款增加 | -41,919 | -63,579 |
| 收取之股利 | 0 | 800 |
| 其他投資活動 | 0 | -408,649 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,931 | 199,458 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,130,078 | 476,523 |
| 短期借款減少 | -1,445,232 | -572,037 |
| 舉借長期借款 | 308,400 | 157,391 |
| 償還長期借款 | -25,311 | -475,668 |
| 租賃本金償還 | -652 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,717 | -413,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,360 | -8,575 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -381,051 | -391,402 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,137,750 | 1,396,507 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,756,699 | 1,005,105 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,756,699 | 1,005,105 |