REXON — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 4, 2020

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 595,221 | 530,890 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 804,412 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 595,221 | 1,335,302 |
| 折舊費用 | 119,683 | 99,861 |
| 攤銷費用 | 8,624 | 6,595 |
| 利息費用 | 10,266 | 19,815 |
| 利息收入 | -3,745 | -3,836 |
| 股利收入 | -10,224 | -13,088 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -100 | -729 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,808 | 8,444 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -804,412 |
| 收益費損項目合計 | 126,312 | -687,350 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 95,432 | -50,611 |
| 應收票據（增加）減少 | -776 | -3,524 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,375 | -14,351 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,269,044 | 187,942 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,379 | -3,412 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1 | -643 |
| 存貨（增加）減少 | -310,833 | 30,206 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -146,782 | -60,600 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,183 | -1,286 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,611,433 | 83,721 |
| 合約負債增加（減少） | 12,736 | 18,372 |
| 應付票據增加（減少） | 203,455 | 34,353 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 235 | -40 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,322,799 | -402,928 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,619 | 42,736 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 109 | 75 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,885 | 103,914 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -66,041 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,519,600 | -269,559 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,833 | -185,838 |
| 調整項目合計 | 34,479 | -873,188 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 629,700 | 462,114 |
| 收取之利息 | 3,983 | 3,836 |
| 收取之股利 | 10,224 | 13,088 |
| 支付之利息 | -10,439 | -20,283 |
| 退還（支付）之所得稅 | -307,653 | -188,096 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 325,815 | 270,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,583 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,792 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 818,760 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,945 | -202,038 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,664 | 1,093 |
| 存出保證金增加 | -780 | -1,470 |
| 取得無形資產 | -8,395 | -8,417 |
| 其他非流動資產增加 | -8,000 | 0 |
| 預付設備款增加 | -85,380 | -79,212 |
| 收取之股利 | 0 | 800 |
| 其他投資活動 | 0 | -408,649 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,044 | 125,450 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,249,770 | 639,630 |
| 短期借款減少 | -1,690,881 | -581,566 |
| 舉借長期借款 | 308,400 | 361,178 |
| 償還長期借款 | -44,822 | -490,565 |
| 租賃本金償還 | -990 | -304 |
| 發放現金股利 | -544,420 | -362,947 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -722,943 | -434,574 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,454 | -7,732 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -661,626 | -46,197 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,137,750 | 1,396,507 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,476,124 | 1,350,310 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,476,124 | 1,350,310 |