REXON — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 575,131 | 378,173 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -62,227 | -17,667 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 512,904 | 360,506 |
| 折舊費用 | 122,431 | 108,628 |
| 攤銷費用 | 8,535 | 14,654 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,040 | -15,353 |
| 利息費用 | 38,151 | 43,139 |
| 利息收入 | -3,555 | -2,687 |
| 股利收入 | -9,182 | -5,886 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -407 | -497 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41,189 | 7,919 |
| 收益費損項目合計 | 198,202 | 149,917 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 51,180 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 259,889 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,535 | 1,608 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,782 | 5,815 |
| 應收帳款（增加）減少 | -276,524 | -463,923 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,951 | 16,038 |
| 其他應收款（增加）減少 | -469 | -488 |
| 存貨（增加）減少 | -65,787 | -115,861 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,138 | -39,756 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,961 | 1,199 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,702 | -544,188 |
| 合約負債增加（減少） | 6,198 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,334 | 206,298 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -117 | 439 |
| 應付帳款增加（減少） | 527,501 | 573,044 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,518 | 93,596 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -78 | 170 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,628 | 656 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -56,647 | -70,750 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 468,301 | 803,453 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 377,599 | 259,265 |
| 調整項目合計 | 575,801 | 409,182 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,088,705 | 769,688 |
| 收取之利息 | 3,555 | 2,687 |
| 收取之股利 | 9,182 | 5,886 |
| 支付之利息 | -38,468 | -43,137 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,572 | -60,794 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,021,402 | 674,330 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,312 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -193,556 | -93,109 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,374 | 1,375 |
| 存出保證金增加 | -155 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,918 | -8,574 |
| 預付設備款增加 | -51,589 | -43,479 |
| 收取之股利 | 0 | 800 |
| 其他投資活動 | 408,649 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 199,117 | -142,987 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 286,364 | 91,986 |
| 短期借款減少 | -489,061 | -309,168 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 522,000 |
| 償還長期借款 | -506,161 | -273,653 |
| 發放現金股利 | -217,768 | -90,737 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -756,626 | -59,572 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,338 | -45,062 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 465,231 | 426,709 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 936,121 | 509,412 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,401,352 | 936,121 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,396,507 | 936,121 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 4,845 | 0 |