REXON — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,189 | 17,765 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 804,413 | -3,444 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 984,602 | 14,321 |
| 折舊費用 | 31,132 | 29,738 |
| 攤銷費用 | 2,100 | 2,738 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,829 | 19,067 |
| 利息費用 | 7,313 | 10,168 |
| 利息收入 | -342 | -546 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -102 | 72 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,189 | 670 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -804,413 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -790,952 | 61,907 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 22,869 |
| 應收票據（增加）減少 | -129 | 1,356 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,911 | 8,562 |
| 應收帳款（增加）減少 | 640,731 | 594,267 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,740 | -1,418 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10 | -369 |
| 存貨（增加）減少 | -92,938 | 30,618 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,331 | 18,641 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -32 | -681 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 490,660 | 673,845 |
| 合約負債增加（減少） | 8,653 | 9,322 |
| 應付票據增加（減少） | 56,227 | -118,870 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -97 | -188 |
| 應付帳款增加（減少） | -219,441 | -389,025 |
| 其他應付款增加（減少） | 45,324 | -143,875 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -26 | -78 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,166 | -19,164 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,636 | -10,467 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,830 | -672,345 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 388,830 | 1,500 |
| 調整項目合計 | -402,122 | 63,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 582,480 | 77,728 |
| 收取之利息 | 342 | 546 |
| 支付之利息 | -7,311 | -11,440 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 575,511 | 66,834 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 818,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,049 | -114,862 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 333 | 307 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | -141 | 0 |
| 其他應收款增加 | -81,876 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,316 | -1,016 |
| 預付設備款增加 | -33,256 | -7,599 |
| 其他預付款項增加 | -53,773 | 0 |
| 其他投資活動 | -408,649 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 203,033 | -123,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 218,504 | 0 |
| 短期借款減少 | -189,078 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -111,529 | -82,544 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,103 | -2,544 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,016 | -7,812 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 694,425 | -66,692 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,396,507 | 936,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,090,932 | 869,429 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,090,932 | 869,429 |