REXON — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 305,564 | 94,670 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 804,412 | -6,296 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,109,976 | 88,374 |
| 折舊費用 | 64,471 | 60,216 |
| 攤銷費用 | 4,115 | 5,056 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,136 | -15,040 |
| 利息費用 | 13,138 | 19,794 |
| 利息收入 | -3,379 | -1,866 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -533 | -31 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,770 | 1,568 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -804,412 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -767,966 | 69,697 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 132,963 |
| 應收票據（增加）減少 | -140 | 1,618 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -14,770 | 2,177 |
| 應收帳款（增加）減少 | 404,195 | 606,498 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,184 | 10,788 |
| 其他應收款（增加）減少 | 489 | -251 |
| 存貨（增加）減少 | -71,055 | 78,955 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -64,617 | 40,823 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7 | 186 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 252,925 | 873,757 |
| 合約負債增加（減少） | 18,298 | 18,300 |
| 應付票據增加（減少） | -184 | -159,877 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -248 | -260 |
| 應付帳款增加（減少） | -709,948 | -443,615 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,240 | -118,769 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -39 | -170 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,679 | -17,352 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,330 | -27,954 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -632,532 | -749,697 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -379,607 | 124,060 |
| 調整項目合計 | -1,147,573 | 193,757 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,597 | 282,131 |
| 收取之利息 | 3,379 | 1,866 |
| 支付之利息 | -13,857 | -19,819 |
| 退還（支付）之所得稅 | -120,419 | -21,153 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -168,494 | 243,025 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 18,909 |
| 處分子公司 | 818,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,807 | -123,282 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 606 | 459 |
| 存出保證金減少 | 80 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,753 | -2,683 |
| 預付設備款增加 | -63,579 | -25,942 |
| 收取之股利 | 800 | 0 |
| 其他投資活動 | -408,649 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 199,458 | -132,539 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 476,523 | 162,483 |
| 短期借款減少 | -572,037 | -80,000 |
| 舉借長期借款 | 157,391 | 170,000 |
| 償還長期借款 | -475,668 | -381,077 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -413,791 | -128,594 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,575 | -870 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -391,402 | -18,978 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,396,507 | 936,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,005,105 | 917,143 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,005,105 | 917,143 |