REXON — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 7, 2019

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 530,890 | 253,253 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 804,412 | -49,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,335,302 | 203,519 |
| 折舊費用 | 99,861 | 90,997 |
| 攤銷費用 | 6,595 | 6,710 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50,611 | -23,107 |
| 利息費用 | 19,815 | 29,496 |
| 利息收入 | -3,836 | -2,376 |
| 股利收入 | -13,088 | -9,166 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -729 | -152 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,444 | 5,085 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -804,412 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -737,961 | 97,487 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 257,262 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,524 | 1,314 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -14,351 | 9,660 |
| 應收帳款（增加）減少 | 187,942 | 420,405 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,412 | 7,317 |
| 其他應收款（增加）減少 | -643 | -826 |
| 存貨（增加）減少 | 30,206 | -111,652 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,600 | 866 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,286 | 3,195 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 134,332 | 587,541 |
| 合約負債增加（減少） | 18,372 | 11,643 |
| 應付票據增加（減少） | 34,353 | -114,538 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -40 | -297 |
| 應付帳款增加（減少） | -402,928 | -106 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,736 | -90,371 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 75 | -37 |
| 其他流動負債增加（減少） | 103,914 | -19,835 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -66,041 | -44,588 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -269,559 | -258,129 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,227 | 329,412 |
| 調整項目合計 | -873,188 | 426,899 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 462,114 | 630,418 |
| 收取之利息 | 3,836 | 2,376 |
| 收取之股利 | 13,088 | 9,166 |
| 支付之利息 | -20,283 | -29,592 |
| 退還（支付）之所得稅 | -188,096 | -38,493 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,659 | 573,875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,583 | 43,312 |
| 處分子公司 | 818,760 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -202,038 | -150,975 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,093 | 1,603 |
| 存出保證金增加 | -1,470 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,417 | -6,714 |
| 預付設備款增加 | -79,212 | -42,654 |
| 收取之股利 | 800 | 0 |
| 其他投資活動 | -408,649 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 125,450 | -155,428 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 639,630 | 222,180 |
| 短期借款減少 | -581,566 | -209,318 |
| 舉借長期借款 | 361,178 | 170,000 |
| 償還長期借款 | -490,565 | -449,905 |
| 租賃本金償還 | -304 | 0 |
| 發放現金股利 | -362,947 | -217,768 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -434,574 | -484,811 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,732 | -813 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,197 | -67,177 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,396,507 | 936,121 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,350,310 | 868,944 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,350,310 | 868,944 |