REXON — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 20, 2018

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 360,506 | 136,182 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 360,506 | 136,182 |
| 折舊費用 | 108,628 | 96,453 |
| 攤銷費用 | 14,654 | 14,777 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,353 | 4,253 |
| 利息費用 | 43,139 | 48,939 |
| 利息收入 | -2,687 | -3,783 |
| 股利收入 | -5,886 | -11,379 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -497 | -550 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,919 | -1,144 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8 |
| 收益費損項目合計 | 149,917 | 147,558 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 51,180 | -42,971 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,608 | 914 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,815 | -12,024 |
| 應收帳款（增加）減少 | -463,923 | -235,291 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 16,038 | -3,552 |
| 其他應收款（增加）減少 | -488 | 19,369 |
| 存貨（增加）減少 | -115,861 | 76,646 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,756 | 6,272 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,199 | 2,884 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -544,188 | -187,753 |
| 應付票據增加（減少） | 206,298 | -123,384 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 439 | -10 |
| 應付帳款增加（減少） | 573,044 | 147,748 |
| 其他應付款增加（減少） | 93,596 | 26,456 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 170 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 656 | -50,719 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -70,750 | -69,028 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 803,453 | -68,937 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 259,265 | -256,690 |
| 調整項目合計 | 409,182 | -109,132 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 769,688 | 27,050 |
| 收取之利息 | 2,687 | 3,783 |
| 收取之股利 | 5,886 | 11,379 |
| 支付之利息 | -43,137 | -50,651 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,794 | -13,380 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 674,330 | -21,819 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 70 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 866 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,109 | -65,456 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,375 | 14,582 |
| 存出保證金增加 | 0 | -15 |
| 取得無形資產 | -8,574 | -4,784 |
| 預付設備款增加 | -43,479 | -28,414 |
| 收取之股利 | 800 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,987 | -83,151 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,986 | 644,047 |
| 短期借款減少 | -309,168 | -422,220 |
| 舉借長期借款 | 522,000 | 80,000 |
| 償還長期借款 | -273,653 | -314,522 |
| 發放現金股利 | -90,737 | -90,737 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,572 | -103,432 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,062 | -28,516 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 426,709 | -236,918 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 509,412 | 746,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 936,121 | 509,412 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 936,121 | 509,412 |