REXON — Interim / Quarterly Report 2018

May 8, 2018

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,321 | 3,984 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,321 | 3,984 |
| 折舊費用 | 29,738 | 26,590 |
| 攤銷費用 | 2,738 | 3,694 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,067 | 12,773 |
| 利息費用 | 10,168 | 10,997 |
| 利息收入 | -546 | -608 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 72 | 212 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 670 | 210 |
| 收益費損項目合計 | 61,907 | 53,868 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 47,354 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22,869 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,356 | -232 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,562 | 6,758 |
| 應收帳款（增加）減少 | 594,267 | 118,583 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,418 | 25,639 |
| 其他應收款（增加）減少 | -369 | 87 |
| 存貨（增加）減少 | 30,618 | 14,751 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,641 | -3,231 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -681 | 439 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 673,845 | 210,148 |
| 合約負債增加（減少） | 9,322 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -118,870 | -5,783 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -188 | 1 |
| 應付帳款增加（減少） | -389,025 | 7,944 |
| 其他應付款增加（減少） | -143,875 | -86,664 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -78 | -1 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,164 | -7,456 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,467 | -16,354 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -672,345 | -108,313 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,500 | 101,835 |
| 調整項目合計 | 63,407 | 155,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,728 | 159,687 |
| 收取之利息 | 546 | 608 |
| 支付之利息 | -11,440 | -11,001 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -7,928 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,834 | 141,366 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,862 | -7,987 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 307 | 536 |
| 取得無形資產 | -1,016 | -1,415 |
| 預付設備款增加 | -7,599 | -10,509 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,170 | -19,375 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 |
| 短期借款減少 | -20,000 | -80,543 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 60,000 |
| 償還長期借款 | -82,544 | -73,120 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,544 | -53,663 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,812 | -40,159 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,692 | 28,169 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 936,121 | 509,412 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 869,429 | 537,581 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 869,429 | 537,581 |