REXON — Interim / Quarterly Report 2018

May 8, 2018

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合併資產負債表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 869,429 | 15.18 | 936,121 | 14.66 | 537,581 | 10.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 585,741 | 10.23 | 608,279 | 9.52 | 583,979 | 11.37 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 60,638 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 58,070 | 0.91 | 58,006 | 1.13 |
| 應收票據淨額 | 455 | 0.01 | 1,811 | 0.03 | 3,656 | 0.07 |
| 應收票據－關係人淨額 | 8,724 | 0.15 | 17,286 | 0.27 | 16,343 | 0.32 |
| 應收帳款淨額 | 778,971 | 13.60 | 1,373,238 | 21.50 | 790,490 | 15.39 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 19,514 | 0.34 | 18,096 | 0.28 | 8,495 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 1,679 | 0.03 | 1,310 | 0.02 | 714 | 0.01 |
| 存貨 | 662,081 | 11.56 | 692,699 | 10.85 | 556,244 | 10.83 |
| 其他流動資產 | 105,740 | 1.85 | 124,381 | 1.95 | 86,643 | 1.69 |
| 流動資產合計 | 3,092,972 | 54.01 | 3,831,291 | 59.99 | 2,642,151 | 51.44 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 133,200 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 144,442 | 2.26 | 115,602 | 2.25 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 5,839 | 0.09 | 5,839 | 0.11 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,498 | 0.29 | 16,570 | 0.26 | 16,661 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,268,936 | 39.62 | 2,177,887 | 34.10 | 2,117,611 | 41.23 |
| 無形資產 | 78,206 | 1.37 | 79,582 | 1.25 | 83,239 | 1.62 |
| 遞延所得稅資產 | 28,017 | 0.49 | 25,075 | 0.39 | 49,240 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 109,255 | 1.91 | 106,283 | 1.66 | 106,359 | 2.07 |
| 非流動資產合計 | 2,634,112 | 45.99 | 2,555,678 | 40.01 | 2,494,551 | 48.56 |
| 資產總額 | 5,727,084 | 100.00 | 6,386,969 | 100.00 | 5,136,702 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 980,926 | 17.13 | 1,000,911 | 15.67 | 1,177,483 | 22.92 |
| 合約負債－流動 | 19,479 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 146,770 | 2.56 | 265,640 | 4.16 | 53,549 | 1.04 |
| 應付票據－關係人 | 279 | 0.00 | 467 | 0.01 | 29 | 0.00 |
| 應付帳款 | 795,220 | 13.89 | 1,184,245 | 18.54 | 607,984 | 11.84 |
| 其他應付款 | 277,008 | 4.84 | 435,150 | 6.81 | 255,288 | 4.97 |
| 其他應付款項－關係人 | 95 | 0.00 | 173 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 19,204 | 0.34 | 16,467 | 0.26 | 2,408 | 0.05 |
| 負債準備－流動 | 38,533 | 0.67 | 52,834 | 0.83 | 54,128 | 1.05 |
| 其他流動負債 | 408,223 | 7.13 | 412,734 | 6.46 | 287,668 | 5.60 |
| 流動負債合計 | 2,685,737 | 46.90 | 3,368,621 | 52.74 | 2,438,539 | 47.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 496,664 | 8.67 | 494,192 | 7.74 | 354,570 | 6.90 |
| 遞延所得稅負債 | 6,762 | 0.12 | 3,737 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 43,160 | 0.75 | 53,627 | 0.84 | 63,931 | 1.24 |
| 非流動負債合計 | 546,586 | 9.54 | 551,556 | 8.64 | 418,501 | 8.15 |
| 負債總額 | 3,232,323 | 56.44 | 3,920,177 | 61.38 | 2,857,040 | 55.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,814,735 | 31.69 | 1,814,735 | 28.41 | 1,814,735 | 35.33 |
| 股本合計 | 1,814,735 | 31.69 | 1,814,735 | 28.41 | 1,814,735 | 35.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 433 | 0.01 | 433 | 0.01 | 433 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 660,148 | 11.53 | 632,695 | 9.91 | 501,473 | 9.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -962 | -0.02 | -1,376 | -0.02 | -56,019 | -1.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,474,354 | 43.20 | 2,446,487 | 38.30 | 2,260,622 | 44.01 |
| 非控制權益 | 20,407 | 0.36 | 20,305 | 0.32 | 19,040 | 0.37 |
| 權益總額 | 2,494,761 | 43.56 | 2,466,792 | 38.62 | 2,279,662 | 44.38 |
| 負債及權益總計 | 5,727,084 | 100.00 | 6,386,969 | 100.00 | 5,136,702 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |