REXON — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 7, 2018

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,374 | 43,628 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,374 | 43,628 |
| 折舊費用 | 60,216 | 52,702 |
| 攤銷費用 | 5,056 | 7,362 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,040 | -3,915 |
| 利息費用 | 19,794 | 20,945 |
| 利息收入 | -1,866 | -1,390 |
| 股利收入 | 0 | -4,888 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31 | -23 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,568 | 271 |
| 收益費損項目合計 | 69,697 | 71,064 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 51,180 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 132,963 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,618 | -1,511 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,177 | 15,727 |
| 應收帳款（增加）減少 | 606,498 | -7,781 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,788 | 18,414 |
| 其他應收款（增加）減少 | -251 | 697 |
| 存貨（增加）減少 | 78,955 | -128,185 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,823 | -19,775 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 186 | 816 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 873,757 | -70,418 |
| 合約負債增加（減少） | 18,300 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -159,877 | 20,912 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -260 | 3 |
| 應付帳款增加（減少） | -443,615 | 196,497 |
| 其他應付款增加（減少） | -118,769 | -33,375 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -170 | 18 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,352 | -615 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,954 | -32,787 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -749,697 | 150,653 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,060 | 80,235 |
| 調整項目合計 | 193,757 | 151,299 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 282,131 | 194,927 |
| 收取之利息 | 1,866 | 1,390 |
| 支付之利息 | -19,819 | -21,122 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,153 | -10,334 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 243,025 | 164,861 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,909 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,282 | -24,376 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 459 | 717 |
| 存出保證金增加 | 0 | -170 |
| 取得無形資產 | -2,683 | -3,443 |
| 預付設備款增加 | -25,942 | -21,016 |
| 收取之股利 | 0 | 800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,539 | -47,488 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 162,483 | 83,000 |
| 短期借款減少 | -80,000 | -250,145 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 280,000 |
| 償還長期借款 | -381,077 | -125,961 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -128,594 | -13,106 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -870 | -40,893 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,978 | 63,374 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 936,121 | 509,412 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 917,143 | 572,786 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 917,143 | 572,786 |