REXON — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

本資料由力山公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,519 | 216,733 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,519 | 216,733 |
| 折舊費用 | 90,997 | 80,085 |
| 攤銷費用 | 6,710 | 10,956 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,107 | -15,069 |
| 利息費用 | 29,496 | 32,163 |
| 利息收入 | -2,376 | -1,790 |
| 股利收入 | -9,166 | -5,886 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -152 | -229 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,085 | 481 |
| 收益費損項目合計 | 97,487 | 100,711 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 51,180 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 257,262 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,314 | 2,689 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 9,660 | 13,055 |
| 應收帳款（增加）減少 | 420,405 | -651,991 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,317 | 13,827 |
| 其他應收款（增加）減少 | -826 | -82 |
| 存貨（增加）減少 | -111,652 | -139,546 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 866 | -62,523 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,195 | 1,261 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 587,541 | -772,130 |
| 合約負債增加（減少） | 11,643 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -114,538 | 73,158 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -297 | -28 |
| 應付帳款增加（減少） | -106 | 569,517 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 11 |
| 其他應付款增加（減少） | -90,371 | 36,594 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -37 | 96 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,835 | 24,757 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,588 | -49,186 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -258,129 | 654,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 329,412 | -117,211 |
| 調整項目合計 | 426,899 | -16,500 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 630,418 | 200,233 |
| 收取之利息 | 2,376 | 1,790 |
| 收取之股利 | 9,166 | 5,886 |
| 支付之利息 | -29,592 | -32,008 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,493 | -57,802 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 573,875 | 118,099 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,312 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,975 | -57,290 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,603 | 891 |
| 存出保證金增加 | 0 | -170 |
| 取得無形資產 | -6,714 | -3,712 |
| 預付設備款增加 | -42,654 | -45,460 |
| 收取之股利 | 0 | 800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,428 | -104,941 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 222,180 | 83,000 |
| 短期借款減少 | -209,318 | -250,980 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 522,000 |
| 償還長期借款 | -449,905 | -191,287 |
| 發放現金股利 | -217,768 | -90,737 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -484,811 | 71,996 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -813 | -40,889 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,177 | 44,265 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 936,121 | 509,412 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 868,944 | 553,677 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 868,944 | 553,677 |